中银主题策略混合A(中银主题)基金净值查询(163822)

今天最新净值 5.1485 0.0105 0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.9424 0.0324 0.6600% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.2485
成立日期：2012-07-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：8.950亿份
最近份额：5.0485亿
最近资产：11.03亿元
基金公司：中银基金
基金经理：黄珺

近一月中银主题策略混合A|中银主题基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银主题策略混合A(163822)基金累计收益率-2.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	163822	中银主题策略混合A	5.2138	5.3138	5.1485	5.2485	0.0653	1.27%
2026-09-15	163822	中银主题策略混合A	5.1485	5.2485	5.1380	5.2380	0.0105	0.20%
2026-09-14	163822	中银主题策略混合A	5.1380	5.2380	5.1191	5.2191	0.0189	0.37%
2026-09-11	163822	中银主题策略混合A	5.1191	5.2191	5.1895	5.2895	-0.0704	-1.36%
2026-09-10	163822	中银主题策略混合A	5.1895	5.2895	5.2247	5.3247	-0.0352	-0.67%
2026-09-09	163822	中银主题策略混合A	5.2247	5.3247	5.2215	5.3215	0.0032	0.06%
2026-09-08	163822	中银主题策略混合A	5.2215	5.3215	5.1938	5.2938	0.0277	0.53%
2026-09-07	163822	中银主题策略混合A	5.1938	5.2938	5.0406	5.1406	0.1532	3.04%
2026-09-04	163822	中银主题策略混合A	5.0406	5.1406	5.1272	5.2272	-0.0866	-1.69%
2026-09-03	163822	中银主题策略混合A	5.1272	5.2272	5.0860	5.1860	0.0412	0.81%

2026-09-02	163822	中银主题策略混合A	5.0860	5.1860	5.1453	5.2453	-0.0593	-1.15%
2026-09-01	163822	中银主题策略混合A	5.1453	5.2453	5.2664	5.3664	-0.1211	-2.35%
2026-08-31	163822	中银主题策略混合A	5.2664	5.3664	5.2145	5.3145	0.0519	1.00%
2026-08-28	163822	中银主题策略混合A	5.2145	5.3145	5.2750	5.3750	-0.0605	-1.15%
2026-08-27	163822	中银主题策略混合A	5.2750	5.3750	5.1304	5.2304	0.1446	2.82%
2026-08-26	163822	中银主题策略混合A	5.1304	5.2304	5.1375	5.2375	-0.0071	-0.14%
2026-08-25	163822	中银主题策略混合A	5.1375	5.2375	5.1278	5.2278	0.0097	0.19%
2026-08-24	163822	中银主题策略混合A	5.1278	5.2278	5.2560	5.3560	-0.1282	-2.44%
2026-08-21	163822	中银主题策略混合A	5.2560	5.3560	5.2354	5.3354	0.0206	0.39%
2026-08-20	163822	中银主题策略混合A	5.2354	5.3354	5.1806	5.2806	0.0548	1.06%
2026-08-19	163822	中银主题策略混合A	5.1806	5.2806	5.4912	5.5912	-0.3106	-5.66%
2026-08-18	163822	中银主题策略混合A	5.4912	5.5912	5.5133	5.6133	-0.0221	-0.40%
2026-08-17	163822	中银主题策略混合A	5.5133	5.6133	5.3517	5.4517	0.1616	3.02%

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%