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中银中证A500指数增强C - 基金主页(代码:023669)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2561 0.0154 1.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2202 0.0045 0.3679% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2561
成立日期：2025-05-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵志华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.78%	-0.81%	-3.06%	-7.65%	7.99%	-	-	22.54%
同类排名	1332/4773	1297/5465	2134/5421	2913/5231	1393/4394			-

中银中证A500指数增强C(023669)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2521	-0.32%
2026-09-16	1.2561	1.24%
2026-09-15	1.2407	-0.22%
2026-09-14	1.2434	-0.44%
2026-09-11	1.2489	-0.90%
2026-09-10	1.2603	-0.48%

中银中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.56%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.49%	-1.24%
688498	源杰科技	0.0000	3.19%	3.60%
300502	新易盛	0.0000	3.08%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.76%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	2.70%	5.89%
603986	兆易创新	0.0000	2.24%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.56%	1.13%
603259	药明康德	0.0000	1.55%	6.71%
688012	中微公司	0.0000	1.49%	0.99%

中银中证A500指数增强C(023669)基金档案

基金代码	023669	基金简称	中银中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2025-04-09~2025-04-30	成立日期	2025-05-07	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵志华	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.06亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%