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中银中证A500指数增强C基金净值查询(023669)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2407 -0.0027 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2202 0.0045 0.3679% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2407
成立日期：2025-05-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵志华

近一周中银中证A500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银中证A500指数增强C(023669)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023669	中银中证A500指数增强C	1.2561	1.2561	1.2407	1.2407	0.0154	1.24%
2026-09-15	023669	中银中证A500指数增强C	1.2407	1.2407	1.2434	1.2434	-0.0027	-0.22%
2026-09-14	023669	中银中证A500指数增强C	1.2434	1.2434	1.2489	1.2489	-0.0055	-0.44%
2026-09-11	023669	中银中证A500指数增强C	1.2489	1.2489	1.2603	1.2603	-0.0114	-0.90%
2026-09-10	023669	中银中证A500指数增强C	1.2603	1.2603	1.2664	1.2664	-0.0061	-0.48%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%