中银沪深300指数A基金净值查询(022859)
今天最新净值
1.1782
-0.0075 -0.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2139
0.0093 0.7740%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1782
- 成立日期：2025-01-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：赵建忠 赵志华
近一月,中银沪深300指数A(022859)基金累计收益率-4.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022859 |
中银沪深300指数A |
1.1709 |
1.1709 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
022859 |
中银沪深300指数A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
022859 |
中银沪深300指数A |
1.1857 |
1.1857 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0096 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
022859 |
中银沪深300指数A |
1.1953 |
1.1953 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
022859 |
中银沪深300指数A |
1.2007 |
1.2007 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
022859 |
中银沪深300指数A |
1.1972 |
1.1972 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
022859 |
中银沪深300指数A |
1.2012 |
1.2012 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0066 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
022859 |
中银沪深300指数A |
1.1946 |
1.1946 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
022859 |
中银沪深300指数A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
022859 |
中银沪深300指数A |
1.1945 |
1.1945 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0158 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
022859 |
中银沪深300指数A |
1.2103 |
1.2103 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
022859 |
中银沪深300指数A |
1.2137 |
1.2137 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
022859 |
中银沪深300指数A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
022859 |
中银沪深300指数A |
1.2149 |
1.2149 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0102 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
022859 |
中银沪深300指数A |
1.2047 |
1.2047 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0097 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
022859 |
中银沪深300指数A |
1.1950 |
1.1950 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
022859 |
中银沪深300指数A |
1.1976 |
1.1976 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0138 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
022859 |
中银沪深300指数A |
1.2114 |
1.2114 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0070 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
022859 |
中银沪深300指数A |
1.2044 |
1.2044 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
022859 |
中银沪深300指数A |
1.2034 |
1.2034 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0338 |
-2.73% |
| 2026-08-18 |
022859 |
中银沪深300指数A |
1.2372 |
1.2372 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
022859 |
中银沪深300指数A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0186 |
1.52% |
