中银沪深300指数A基金净值查询(022859)

今天最新净值 1.1709 -0.0073 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2139 0.0093 0.7740% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1709
成立日期：2025-01-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵建忠赵志华

近一季中银沪深300指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银沪深300指数A(022859)基金累计收益率-6.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022859	中银沪深300指数A	1.1787	1.1787	1.1709	1.1709	0.0078	0.67%
2026-09-15	022859	中银沪深300指数A	1.1709	1.1709	1.1782	1.1782	-0.0073	-0.62%
2026-09-14	022859	中银沪深300指数A	1.1782	1.1782	1.1857	1.1857	-0.0075	-0.63%
2026-09-11	022859	中银沪深300指数A	1.1857	1.1857	1.1953	1.1953	-0.0096	-0.80%
2026-09-10	022859	中银沪深300指数A	1.1953	1.1953	1.2007	1.2007	-0.0054	-0.45%
2026-09-09	022859	中银沪深300指数A	1.2007	1.2007	1.1972	1.1972	0.0035	0.29%
2026-09-08	022859	中银沪深300指数A	1.1972	1.1972	1.2012	1.2012	-0.0040	-0.33%
2026-09-07	022859	中银沪深300指数A	1.2012	1.2012	1.1946	1.1946	0.0066	0.55%
2026-09-04	022859	中银沪深300指数A	1.1946	1.1946	1.1956	1.1956	-0.0010	-0.08%
2026-09-03	022859	中银沪深300指数A	1.1956	1.1956	1.1945	1.1945	0.0011	0.09%

2026-09-02	022859	中银沪深300指数A	1.1945	1.1945	1.2103	1.2103	-0.0158	-1.31%
2026-09-01	022859	中银沪深300指数A	1.2103	1.2103	1.2137	1.2137	-0.0034	-0.28%
2026-08-31	022859	中银沪深300指数A	1.2137	1.2137	1.2099	1.2099	0.0038	0.31%
2026-08-28	022859	中银沪深300指数A	1.2099	1.2099	1.2149	1.2149	-0.0050	-0.41%
2026-08-27	022859	中银沪深300指数A	1.2149	1.2149	1.2047	1.2047	0.0102	0.85%
2026-08-26	022859	中银沪深300指数A	1.2047	1.2047	1.1950	1.1950	0.0097	0.81%
2026-08-25	022859	中银沪深300指数A	1.1950	1.1950	1.1976	1.1976	-0.0026	-0.22%
2026-08-24	022859	中银沪深300指数A	1.1976	1.1976	1.2114	1.2114	-0.0138	-1.14%
2026-08-21	022859	中银沪深300指数A	1.2114	1.2114	1.2044	1.2044	0.0070	0.58%
2026-08-20	022859	中银沪深300指数A	1.2044	1.2044	1.2034	1.2034	0.0010	0.08%
2026-08-19	022859	中银沪深300指数A	1.2034	1.2034	1.2372	1.2372	-0.0338	-2.73%
2026-08-18	022859	中银沪深300指数A	1.2372	1.2372	1.2412	1.2412	-0.0040	-0.32%
2026-08-17	022859	中银沪深300指数A	1.2412	1.2412	1.2226	1.2226	0.0186	1.52%
2026-08-14	022859	中银沪深300指数A	1.2226	1.2226	1.2221	1.2221	0.0005	0.04%
2026-08-13	022859	中银沪深300指数A	1.2221	1.2221	1.2284	1.2284	-0.0063	-0.51%

2026-08-12	022859	中银沪深300指数A	1.2284	1.2284	1.2217	1.2217	0.0067	0.55%
2026-08-11	022859	中银沪深300指数A	1.2217	1.2217	1.2308	1.2308	-0.0091	-0.74%
2026-08-10	022859	中银沪深300指数A	1.2308	1.2308	1.2289	1.2289	0.0019	0.15%
2026-08-07	022859	中银沪深300指数A	1.2289	1.2289	1.2181	1.2181	0.0108	0.89%
2026-08-06	022859	中银沪深300指数A	1.2181	1.2181	1.2196	1.2196	-0.0015	-0.12%
2026-08-05	022859	中银沪深300指数A	1.2196	1.2196	1.2055	1.2055	0.0141	1.17%
2026-08-04	022859	中银沪深300指数A	1.2055	1.2055	1.1912	1.1912	0.0143	1.20%
2026-08-03	022859	中银沪深300指数A	1.1912	1.1912	1.2022	1.2022	-0.0110	-0.91%
2026-07-31	022859	中银沪深300指数A	1.2022	1.2022	1.1925	1.1925	0.0097	0.81%
2026-07-30	022859	中银沪深300指数A	1.1925	1.1925	1.2047	1.2047	-0.0122	-1.01%
2026-07-29	022859	中银沪深300指数A	1.2047	1.2047	1.1969	1.1969	0.0078	0.65%
2026-07-28	022859	中银沪深300指数A	1.1969	1.1969	1.2291	1.2291	-0.0322	-2.62%
2026-07-27	022859	中银沪深300指数A	1.2291	1.2291	1.2160	1.2160	0.0131	1.08%
2026-07-24	022859	中银沪深300指数A	1.2160	1.2160	1.2352	1.2352	-0.0192	-1.55%
2026-07-23	022859	中银沪深300指数A	1.2352	1.2352	1.2328	1.2328	0.0024	0.19%
2026-07-22	022859	中银沪深300指数A	1.2328	1.2328	1.2380	1.2380	-0.0052	-0.42%
2026-07-21	022859	中银沪深300指数A	1.2380	1.2380	1.2026	1.2026	0.0354	2.94%
2026-07-20	022859	中银沪深300指数A	1.2026	1.2026	1.1862	1.1862	0.0164	1.38%
2026-07-17	022859	中银沪深300指数A	1.1862	1.1862	1.2266	1.2266	-0.0404	-3.29%
2026-07-16	022859	中银沪深300指数A	1.2266	1.2266	1.2472	1.2472	-0.0206	-1.65%
2026-07-15	022859	中银沪深300指数A	1.2472	1.2472	1.2492	1.2492	-0.0020	-0.16%
2026-07-14	022859	中银沪深300指数A	1.2492	1.2492	1.2244	1.2244	0.0248	2.03%
2026-07-13	022859	中银沪深300指数A	1.2244	1.2244	1.2451	1.2451	-0.0207	-1.66%
2026-07-10	022859	中银沪深300指数A	1.2451	1.2451	1.2664	1.2664	-0.0213	-1.68%
2026-07-09	022859	中银沪深300指数A	1.2664	1.2664	1.2372	1.2372	0.0292	2.36%
2026-07-08	022859	中银沪深300指数A	1.2372	1.2372	1.2461	1.2461	-0.0089	-0.71%
2026-07-07	022859	中银沪深300指数A	1.2461	1.2461	1.2584	1.2584	-0.0123	-0.98%
2026-07-06	022859	中银沪深300指数A	1.2584	1.2584	1.2587	1.2587	-0.0003	-0.02%
2026-07-03	022859	中银沪深300指数A	1.2587	1.2587	1.2511	1.2511	0.0076	0.61%
2026-07-02	022859	中银沪深300指数A	1.2511	1.2511	1.2869	1.2869	-0.0358	-2.78%
2026-07-01	022859	中银沪深300指数A	1.2869	1.2869	1.2916	1.2916	-0.0047	-0.36%
2026-06-30	022859	中银沪深300指数A	1.2916	1.2916	1.2785	1.2785	0.0131	1.02%
2026-06-29	022859	中银沪深300指数A	1.2785	1.2785	1.2633	1.2633	0.0152	1.20%
2026-06-26	022859	中银沪深300指数A	1.2633	1.2633	1.2986	1.2986	-0.0353	-2.72%
2026-06-25	022859	中银沪深300指数A	1.2986	1.2986	1.2801	1.2801	0.0185	1.45%
2026-06-24	022859	中银沪深300指数A	1.2801	1.2801	1.2743	1.2743	0.0058	0.46%
2026-06-23	022859	中银沪深300指数A	1.2743	1.2743	1.3090	1.3090	-0.0347	-2.65%
2026-06-22	022859	中银沪深300指数A	1.3090	1.3090	1.2801	1.2801	0.0289	2.26%
2026-06-18	022859	中银沪深300指数A	1.2801	1.2801	1.2771	1.2771	0.0030	0.23%
2026-06-17	022859	中银沪深300指数A	1.2771	1.2771	1.2656	1.2656	0.0115	0.91%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%