中银沪深300指数A基金净值查询(022859)

今天最新净值 1.1787 0.0078 0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2139 0.0093 0.7740% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1787
成立日期：2025-01-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵建忠赵志华

今年以来中银沪深300指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银沪深300指数A(022859)基金累计收益率-2.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022859	中银沪深300指数A	1.1738	1.1738	1.1787	1.1787	-0.0049	-0.42%
2026-09-16	022859	中银沪深300指数A	1.1787	1.1787	1.1709	1.1709	0.0078	0.67%
2026-09-15	022859	中银沪深300指数A	1.1709	1.1709	1.1782	1.1782	-0.0073	-0.62%
2026-09-14	022859	中银沪深300指数A	1.1782	1.1782	1.1857	1.1857	-0.0075	-0.63%
2026-09-11	022859	中银沪深300指数A	1.1857	1.1857	1.1953	1.1953	-0.0096	-0.80%
2026-09-10	022859	中银沪深300指数A	1.1953	1.1953	1.2007	1.2007	-0.0054	-0.45%
2026-09-09	022859	中银沪深300指数A	1.2007	1.2007	1.1972	1.1972	0.0035	0.29%
2026-09-08	022859	中银沪深300指数A	1.1972	1.1972	1.2012	1.2012	-0.0040	-0.33%
2026-09-07	022859	中银沪深300指数A	1.2012	1.2012	1.1946	1.1946	0.0066	0.55%
2026-09-04	022859	中银沪深300指数A	1.1946	1.1946	1.1956	1.1956	-0.0010	-0.08%

2026-09-03	022859	中银沪深300指数A	1.1956	1.1956	1.1945	1.1945	0.0011	0.09%
2026-09-02	022859	中银沪深300指数A	1.1945	1.1945	1.2103	1.2103	-0.0158	-1.31%
2026-09-01	022859	中银沪深300指数A	1.2103	1.2103	1.2137	1.2137	-0.0034	-0.28%
2026-08-31	022859	中银沪深300指数A	1.2137	1.2137	1.2099	1.2099	0.0038	0.31%
2026-08-28	022859	中银沪深300指数A	1.2099	1.2099	1.2149	1.2149	-0.0050	-0.41%
2026-08-27	022859	中银沪深300指数A	1.2149	1.2149	1.2047	1.2047	0.0102	0.85%
2026-08-26	022859	中银沪深300指数A	1.2047	1.2047	1.1950	1.1950	0.0097	0.81%
2026-08-25	022859	中银沪深300指数A	1.1950	1.1950	1.1976	1.1976	-0.0026	-0.22%
2026-08-24	022859	中银沪深300指数A	1.1976	1.1976	1.2114	1.2114	-0.0138	-1.14%
2026-08-21	022859	中银沪深300指数A	1.2114	1.2114	1.2044	1.2044	0.0070	0.58%
2026-08-20	022859	中银沪深300指数A	1.2044	1.2044	1.2034	1.2034	0.0010	0.08%
2026-08-19	022859	中银沪深300指数A	1.2034	1.2034	1.2372	1.2372	-0.0338	-2.73%
2026-08-18	022859	中银沪深300指数A	1.2372	1.2372	1.2412	1.2412	-0.0040	-0.32%
2026-08-17	022859	中银沪深300指数A	1.2412	1.2412	1.2226	1.2226	0.0186	1.52%
2026-08-14	022859	中银沪深300指数A	1.2226	1.2226	1.2221	1.2221	0.0005	0.04%

2026-08-13	022859	中银沪深300指数A	1.2221	1.2221	1.2284	1.2284	-0.0063	-0.51%
2026-08-12	022859	中银沪深300指数A	1.2284	1.2284	1.2217	1.2217	0.0067	0.55%
2026-08-11	022859	中银沪深300指数A	1.2217	1.2217	1.2308	1.2308	-0.0091	-0.74%
2026-08-10	022859	中银沪深300指数A	1.2308	1.2308	1.2289	1.2289	0.0019	0.15%
2026-08-07	022859	中银沪深300指数A	1.2289	1.2289	1.2181	1.2181	0.0108	0.89%
2026-08-06	022859	中银沪深300指数A	1.2181	1.2181	1.2196	1.2196	-0.0015	-0.12%
2026-08-05	022859	中银沪深300指数A	1.2196	1.2196	1.2055	1.2055	0.0141	1.17%
2026-08-04	022859	中银沪深300指数A	1.2055	1.2055	1.1912	1.1912	0.0143	1.20%
2026-08-03	022859	中银沪深300指数A	1.1912	1.1912	1.2022	1.2022	-0.0110	-0.91%
2026-07-31	022859	中银沪深300指数A	1.2022	1.2022	1.1925	1.1925	0.0097	0.81%
2026-07-30	022859	中银沪深300指数A	1.1925	1.1925	1.2047	1.2047	-0.0122	-1.01%
2026-07-29	022859	中银沪深300指数A	1.2047	1.2047	1.1969	1.1969	0.0078	0.65%
2026-07-28	022859	中银沪深300指数A	1.1969	1.1969	1.2291	1.2291	-0.0322	-2.62%
2026-07-27	022859	中银沪深300指数A	1.2291	1.2291	1.2160	1.2160	0.0131	1.08%
2026-07-24	022859	中银沪深300指数A	1.2160	1.2160	1.2352	1.2352	-0.0192	-1.55%
2026-07-23	022859	中银沪深300指数A	1.2352	1.2352	1.2328	1.2328	0.0024	0.19%
2026-07-22	022859	中银沪深300指数A	1.2328	1.2328	1.2380	1.2380	-0.0052	-0.42%
2026-07-21	022859	中银沪深300指数A	1.2380	1.2380	1.2026	1.2026	0.0354	2.94%
2026-07-20	022859	中银沪深300指数A	1.2026	1.2026	1.1862	1.1862	0.0164	1.38%
2026-07-17	022859	中银沪深300指数A	1.1862	1.1862	1.2266	1.2266	-0.0404	-3.29%
2026-07-16	022859	中银沪深300指数A	1.2266	1.2266	1.2472	1.2472	-0.0206	-1.65%
2026-07-15	022859	中银沪深300指数A	1.2472	1.2472	1.2492	1.2492	-0.0020	-0.16%
2026-07-14	022859	中银沪深300指数A	1.2492	1.2492	1.2244	1.2244	0.0248	2.03%
2026-07-13	022859	中银沪深300指数A	1.2244	1.2244	1.2451	1.2451	-0.0207	-1.66%
2026-07-10	022859	中银沪深300指数A	1.2451	1.2451	1.2664	1.2664	-0.0213	-1.68%
2026-07-09	022859	中银沪深300指数A	1.2664	1.2664	1.2372	1.2372	0.0292	2.36%
2026-07-08	022859	中银沪深300指数A	1.2372	1.2372	1.2461	1.2461	-0.0089	-0.71%
2026-07-07	022859	中银沪深300指数A	1.2461	1.2461	1.2584	1.2584	-0.0123	-0.98%
2026-07-06	022859	中银沪深300指数A	1.2584	1.2584	1.2587	1.2587	-0.0003	-0.02%
2026-07-03	022859	中银沪深300指数A	1.2587	1.2587	1.2511	1.2511	0.0076	0.61%
2026-07-02	022859	中银沪深300指数A	1.2511	1.2511	1.2869	1.2869	-0.0358	-2.78%
2026-07-01	022859	中银沪深300指数A	1.2869	1.2869	1.2916	1.2916	-0.0047	-0.36%
2026-06-30	022859	中银沪深300指数A	1.2916	1.2916	1.2785	1.2785	0.0131	1.02%
2026-06-29	022859	中银沪深300指数A	1.2785	1.2785	1.2633	1.2633	0.0152	1.20%
2026-06-26	022859	中银沪深300指数A	1.2633	1.2633	1.2986	1.2986	-0.0353	-2.72%
2026-06-25	022859	中银沪深300指数A	1.2986	1.2986	1.2801	1.2801	0.0185	1.45%
2026-06-24	022859	中银沪深300指数A	1.2801	1.2801	1.2743	1.2743	0.0058	0.46%
2026-06-23	022859	中银沪深300指数A	1.2743	1.2743	1.3090	1.3090	-0.0347	-2.65%
2026-06-22	022859	中银沪深300指数A	1.3090	1.3090	1.2801	1.2801	0.0289	2.26%
2026-06-18	022859	中银沪深300指数A	1.2801	1.2801	1.2771	1.2771	0.0030	0.23%
2026-06-17	022859	中银沪深300指数A	1.2771	1.2771	1.2656	1.2656	0.0115	0.91%
2026-06-16	022859	中银沪深300指数A	1.2656	1.2656	1.2673	1.2673	-0.0017	-0.13%
2026-06-15	022859	中银沪深300指数A	1.2673	1.2673	1.2399	1.2399	0.0274	2.21%
2026-06-12	022859	中银沪深300指数A	1.2399	1.2399	1.2288	1.2288	0.0111	0.90%
2026-06-11	022859	中银沪深300指数A	1.2288	1.2288	1.2355	1.2355	-0.0067	-0.54%
2026-06-10	022859	中银沪深300指数A	1.2355	1.2355	1.2469	1.2469	-0.0114	-0.91%
2026-06-09	022859	中银沪深300指数A	1.2469	1.2469	1.2258	1.2258	0.0211	1.72%
2026-06-08	022859	中银沪深300指数A	1.2258	1.2258	1.2508	1.2508	-0.0250	-2.00%
2026-06-05	022859	中银沪深300指数A	1.2508	1.2508	1.2718	1.2718	-0.0210	-1.65%
2026-06-04	022859	中银沪深300指数A	1.2718	1.2718	1.2799	1.2799	-0.0081	-0.63%
2026-06-03	022859	中银沪深300指数A	1.2799	1.2799	1.2742	1.2742	0.0057	0.45%
2026-06-02	022859	中银沪深300指数A	1.2742	1.2742	1.2575	1.2575	0.0167	1.33%
2026-06-01	022859	中银沪深300指数A	1.2575	1.2575	1.2693	1.2693	-0.0118	-0.93%
2026-05-29	022859	中银沪深300指数A	1.2693	1.2693	1.2744	1.2744	-0.0051	-0.40%
2026-05-28	022859	中银沪深300指数A	1.2744	1.2744	1.2731	1.2731	0.0013	0.10%
2026-05-27	022859	中银沪深300指数A	1.2731	1.2731	1.2829	1.2829	-0.0098	-0.76%
2026-05-26	022859	中银沪深300指数A	1.2829	1.2829	1.2762	1.2762	0.0067	0.52%
2026-05-25	022859	中银沪深300指数A	1.2762	1.2762	1.2574	1.2574	0.0188	1.50%
2026-05-22	022859	中银沪深300指数A	1.2574	1.2574	1.2422	1.2422	0.0152	1.22%
2026-05-21	022859	中银沪深300指数A	1.2422	1.2422	1.2587	1.2587	-0.0165	-1.31%
2026-05-20	022859	中银沪深300指数A	1.2587	1.2587	1.2590	1.2590	-0.0003	-0.02%
2026-05-19	022859	中银沪深300指数A	1.2590	1.2590	1.2542	1.2542	0.0048	0.38%
2026-05-18	022859	中银沪深300指数A	1.2542	1.2542	1.2605	1.2605	-0.0063	-0.50%
2026-05-15	022859	中银沪深300指数A	1.2605	1.2605	1.2739	1.2739	-0.0134	-1.05%
2026-05-14	022859	中银沪深300指数A	1.2739	1.2739	1.2945	1.2945	-0.0206	-1.59%
2026-05-13	022859	中银沪深300指数A	1.2945	1.2945	1.2817	1.2817	0.0128	1.00%
2026-05-12	022859	中银沪深300指数A	1.2817	1.2817	1.2824	1.2824	-0.0007	-0.05%
2026-05-11	022859	中银沪深300指数A	1.2824	1.2824	1.2629	1.2629	0.0195	1.54%
2026-05-08	022859	中银沪深300指数A	1.2629	1.2629	1.2698	1.2698	-0.0069	-0.54%
2026-04-30	022859	中银沪深300指数A	1.2470	1.2470	1.2478	1.2478	-0.0008	-0.06%
2026-04-29	022859	中银沪深300指数A	1.2478	1.2478	1.2351	1.2351	0.0127	1.03%
2026-04-28	022859	中银沪深300指数A	1.2351	1.2351	1.2382	1.2382	-0.0031	-0.25%
2026-04-27	022859	中银沪深300指数A	1.2382	1.2382	1.2377	1.2377	0.0005	0.04%
2026-04-24	022859	中银沪深300指数A	1.2377	1.2377	1.2419	1.2419	-0.0042	-0.34%
2026-04-23	022859	中银沪深300指数A	1.2419	1.2419	1.2453	1.2453	-0.0034	-0.27%
2026-04-22	022859	中银沪深300指数A	1.2453	1.2453	1.2367	1.2367	0.0086	0.70%
2026-04-21	022859	中银沪深300指数A	1.2367	1.2367	1.2341	1.2341	0.0026	0.21%
2026-04-20	022859	中银沪深300指数A	1.2341	1.2341	1.2271	1.2271	0.0070	0.57%
2026-04-17	022859	中银沪深300指数A	1.2271	1.2271	1.2290	1.2290	-0.0019	-0.15%
2026-04-16	022859	中银沪深300指数A	1.2290	1.2290	1.2163	1.2163	0.0127	1.04%
2026-04-15	022859	中银沪深300指数A	1.2163	1.2163	1.2201	1.2201	-0.0038	-0.31%
2026-04-14	022859	中银沪深300指数A	1.2201	1.2201	1.2066	1.2066	0.0135	1.12%
2026-04-13	022859	中银沪深300指数A	1.2066	1.2066	1.2044	1.2044	0.0022	0.18%
2026-04-10	022859	中银沪深300指数A	1.2044	1.2044	1.1873	1.1873	0.0171	1.44%
2026-04-09	022859	中银沪深300指数A	1.1873	1.1873	1.1946	1.1946	-0.0073	-0.61%
2026-04-08	022859	中银沪深300指数A	1.1946	1.1946	1.1569	1.1569	0.0377	3.26%
2026-04-07	022859	中银沪深300指数A	1.1569	1.1569	1.1571	1.1571	-0.0002	-0.02%
2026-04-03	022859	中银沪深300指数A	1.1571	1.1571	1.1664	1.1664	-0.0093	-0.80%
2026-04-02	022859	中银沪深300指数A	1.1664	1.1664	1.1778	1.1778	-0.0114	-0.97%
2026-04-01	022859	中银沪深300指数A	1.1778	1.1778	1.1593	1.1593	0.0185	1.60%
2026-03-31	022859	中银沪深300指数A	1.1593	1.1593	1.1694	1.1694	-0.0101	-0.86%
2026-03-30	022859	中银沪深300指数A	1.1694	1.1694	1.1721	1.1721	-0.0027	-0.23%
2026-03-27	022859	中银沪深300指数A	1.1721	1.1721	1.1659	1.1659	0.0062	0.53%
2026-03-26	022859	中银沪深300指数A	1.1659	1.1659	1.1804	1.1804	-0.0145	-1.23%
2026-03-25	022859	中银沪深300指数A	1.1804	1.1804	1.1655	1.1655	0.0149	1.28%
2026-03-24	022859	中银沪深300指数A	1.1655	1.1655	1.1521	1.1521	0.0134	1.16%
2026-03-23	022859	中银沪深300指数A	1.1521	1.1521	1.1880	1.1880	-0.0359	-3.02%
2026-03-20	022859	中银沪深300指数A	1.1880	1.1880	1.1917	1.1917	-0.0037	-0.31%
2026-03-19	022859	中银沪深300指数A	1.1917	1.1917	1.2098	1.2098	-0.0181	-1.50%
2026-03-18	022859	中银沪深300指数A	1.2098	1.2098	1.2046	1.2046	0.0052	0.43%
2026-03-17	022859	中银沪深300指数A	1.2046	1.2046	1.2128	1.2128	-0.0082	-0.68%
2026-03-16	022859	中银沪深300指数A	1.2128	1.2128	1.2121	1.2121	0.0007	0.06%
2026-03-13	022859	中银沪深300指数A	1.2121	1.2121	1.2164	1.2164	-0.0043	-0.35%
2026-03-12	022859	中银沪深300指数A	1.2164	1.2164	1.2205	1.2205	-0.0041	-0.34%
2026-03-11	022859	中银沪深300指数A	1.2205	1.2205	1.2132	1.2132	0.0073	0.60%
2026-03-10	022859	中银沪深300指数A	1.2132	1.2132	1.1992	1.1992	0.0140	1.17%
2026-03-09	022859	中银沪深300指数A	1.1992	1.1992	1.2099	1.2099	-0.0107	-0.88%
2026-03-06	022859	中银沪深300指数A	1.2099	1.2099	1.2069	1.2069	0.0030	0.25%
2026-03-05	022859	中银沪深300指数A	1.2069	1.2069	1.1964	1.1964	0.0105	0.88%
2026-03-04	022859	中银沪深300指数A	1.1964	1.1964	1.2088	1.2088	-0.0124	-1.03%
2026-03-03	022859	中银沪深300指数A	1.2088	1.2088	1.2259	1.2259	-0.0171	-1.39%
2026-03-02	022859	中银沪深300指数A	1.2259	1.2259	1.2216	1.2216	0.0043	0.35%
2026-02-27	022859	中银沪深300指数A	1.2216	1.2216	1.2254	1.2254	-0.0038	-0.31%
2026-02-26	022859	中银沪深300指数A	1.2254	1.2254	1.2277	1.2277	-0.0023	-0.19%
2026-02-25	022859	中银沪深300指数A	1.2277	1.2277	1.2210	1.2210	0.0067	0.55%
2026-02-24	022859	中银沪深300指数A	1.2210	1.2210	1.2100	1.2100	0.0110	0.91%
2026-02-13	022859	中银沪深300指数A	1.2100	1.2100	1.2241	1.2241	-0.0141	-1.15%
2026-02-12	022859	中银沪深300指数A	1.2241	1.2241	1.2227	1.2227	0.0014	0.11%
2026-02-11	022859	中银沪深300指数A	1.2227	1.2227	1.2251	1.2251	-0.0024	-0.20%
2026-02-10	022859	中银沪深300指数A	1.2251	1.2251	1.2240	1.2240	0.0011	0.09%
2026-02-09	022859	中银沪深300指数A	1.2240	1.2240	1.2061	1.2061	0.0179	1.48%
2026-02-06	022859	中银沪深300指数A	1.2061	1.2061	1.2119	1.2119	-0.0058	-0.48%
2026-02-05	022859	中银沪深300指数A	1.2119	1.2119	1.2185	1.2185	-0.0066	-0.54%
2026-02-04	022859	中银沪深300指数A	1.2185	1.2185	1.2094	1.2094	0.0091	0.75%
2026-02-03	022859	中银沪深300指数A	1.2094	1.2094	1.1971	1.1971	0.0123	1.03%
2026-02-02	022859	中银沪深300指数A	1.1971	1.1971	1.2208	1.2208	-0.0237	-1.94%
2026-01-30	022859	中银沪深300指数A	1.2208	1.2208	1.2326	1.2326	-0.0118	-0.96%
2026-01-29	022859	中银沪深300指数A	1.2326	1.2326	1.2238	1.2238	0.0088	0.72%
2026-01-28	022859	中银沪深300指数A	1.2238	1.2238	1.2210	1.2210	0.0028	0.23%
2026-01-27	022859	中银沪深300指数A	1.2210	1.2210	1.2211	1.2211	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	022859	中银沪深300指数A	1.2211	1.2211	1.2201	1.2201	0.0010	0.08%
2026-01-23	022859	中银沪深300指数A	1.2201	1.2201	1.2249	1.2249	-0.0048	-0.39%
2026-01-22	022859	中银沪深300指数A	1.2249	1.2249	1.2248	1.2248	0.0001	0.01%
2026-01-21	022859	中银沪深300指数A	1.2248	1.2248	1.2238	1.2238	0.0010	0.08%
2026-01-20	022859	中银沪深300指数A	1.2238	1.2238	1.2276	1.2276	-0.0038	-0.31%
2026-01-19	022859	中银沪深300指数A	1.2276	1.2276	1.2269	1.2269	0.0007	0.06%
2026-01-16	022859	中银沪深300指数A	1.2269	1.2269	1.2307	1.2307	-0.0038	-0.31%
2026-01-15	022859	中银沪深300指数A	1.2307	1.2307	1.2283	1.2283	0.0024	0.20%
2026-01-14	022859	中银沪深300指数A	1.2283	1.2283	1.2326	1.2326	-0.0043	-0.35%
2026-01-13	022859	中银沪深300指数A	1.2326	1.2326	1.2393	1.2393	-0.0067	-0.54%
2026-01-12	022859	中银沪深300指数A	1.2393	1.2393	1.2320	1.2320	0.0073	0.59%
2026-01-09	022859	中银沪深300指数A	1.2320	1.2320	1.2272	1.2272	0.0048	0.39%
2026-01-08	022859	中银沪深300指数A	1.2272	1.2272	1.2363	1.2363	-0.0091	-0.74%
2026-01-07	022859	中银沪深300指数A	1.2363	1.2363	1.2396	1.2396	-0.0033	-0.27%
2026-01-06	022859	中银沪深300指数A	1.2396	1.2396	1.2216	1.2216	0.0180	1.47%
2026-01-05	022859	中银沪深300指数A	1.2216	1.2216	1.2003	1.2003	0.0213	1.77%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%