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中银港股通消费精选混合发起A - 基金主页(代码:025694)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7409 -0.0081 -1.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7409
成立日期：2025-11-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：中银基金
基金经理：杨亦然(YANG Yiran)

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.62%	-3.76%	-5.73%	-3.19%	-	-	-	-11.41%
同类排名	4834/5018	5023/5572	4100/5501	2318/5392				-

中银港股通消费精选混合发起A(025694)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7373	-0.49%
2026-09-15	0.7409	-1.09%
2026-09-14	0.7490	0.20%
2026-09-11	0.7475	-0.19%
2026-09-10	0.7489	-1.47%
2026-09-09	0.7599	-0.86%

中银港股通消费精选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09992	泡泡玛特	0.0000	5.99%	6.82%
09633	农夫山泉	0.0000	4.06%	3.21%
06655	华新建材	0.0000	3.86%	5.63%
01070	TCL电子	0.0000	3.03%	3.89%
01318	毛戈平	0.0000	2.95%	4.28%
02648	安井食品	0.0000	2.94%	1.85%
00921	海信家电	0.0000	2.77%	1.88%
00780	同程旅行	0.0000	2.62%	0.86%

中银港股通消费精选混合发起A(025694)基金档案

基金代码	025694	基金简称	中银港股通消费精选混合发起A	基金全称
发行日期	2025-11-03~2025-11-21	成立日期	2025-11-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨亦然(YANG Yiran)	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.39亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
同泰竞争优势混合A	1.1903	3.80%
同泰竞争优势混合C	1.1603	3.80%
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.76%