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中银港股通消费精选混合发起A基金净值查询(025694)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7409 -0.0081 -1.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7409
成立日期：2025-11-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：中银基金
基金经理：杨亦然(YANG Yiran)

近一周中银港股通消费精选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银港股通消费精选混合发起A(025694)基金累计收益率-3.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7373	0.7373	0.7409	0.7409	-0.0036	-0.49%
2026-09-15	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7409	0.7409	0.7490	0.7490	-0.0081	-1.09%
2026-09-14	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7490	0.7490	0.7475	0.7475	0.0015	0.20%
2026-09-11	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7475	0.7475	0.7489	0.7489	-0.0014	-0.19%
2026-09-10	025694	中银港股通消费精选混合发起A	0.7489	0.7489	0.7599	0.7599	-0.0110	-1.47%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%