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中银港股通消费精选混合发起A基金盘中实时估值(025694)

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今天最新净值 0.7409 -0.0081 -1.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7409
成立日期：2025-11-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：中银基金
基金经理：杨亦然(YANG Yiran)

中银港股通消费精选混合发起A基金025694重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09992	泡泡玛特	0.0000	5.99%	6.82%	0.4085%
09633	农夫山泉	0.0000	4.06%	3.21%	0.1303%
06655	华新建材	0.0000	3.86%	5.63%	0.2173%
01070	TCL电子	0.0000	3.03%	3.89%	0.1179%
01318	毛戈平	0.0000	2.95%	4.28%	0.1263%
02648	安井食品	0.0000	2.94%	1.85%	0.0544%
00921	海信家电	0.0000	2.77%	1.88%	0.0521%
00780	同程旅行	0.0000	2.62%	0.86%	0.0225%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
28.22%		1.1293%		%

中银港股通消费精选混合发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.49%	2.50%
2026-09-15	-1.09%	2.50%
2026-09-14	0.20%	2.50%
2026-09-11	-0.19%	2.50%
2026-09-10	-1.47%	2.50%
2026-09-09	-0.86%	2.50%
2026-09-08	-0.14%	2.50%
2026-09-07	-1.19%	2.50%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银港股通消费精选混合发起A基金025694实时估值图

中银港股通消费精选混合发起A基金025694实时估值图

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中银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定开混合	1.0761	2.5657%
中银中小盘成长混合	3.3455	2.2771%
中银美丽中国混合	2.4337	1.9132%
中银战略新兴产业股票A	4.1535	1.8523%
中银新趋势灵活配置混合A	2.2214	1.7589%
中银持续增长混合A	0.4058	1.6064%
中银宏观策略混合A	1.1750	1.5534%
中银新动力股票A	1.0584	1.4736%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%