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中银港股通消费精选混合发起A基金净值查询(025694)

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今天最新净值 0.7409 -0.0081 -1.09% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7409
  • 成立日期：2025-11-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.39亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：杨亦然(YANG Yiran)
近一年中银港股通消费精选混合发起A基金净值查询
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近一年,中银港股通消费精选混合发起A(025694)基金累计收益率0%
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2026-09-15 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7409 0.7409 0.7490 0.7490 -0.0081 -1.09%
2026-09-14 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7490 0.7490 0.7475 0.7475 0.0015 0.20%
2026-09-11 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7475 0.7475 0.7489 0.7489 -0.0014 -0.19%
2026-09-10 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7489 0.7489 0.7599 0.7599 -0.0110 -1.47%
2026-09-09 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7599 0.7599 0.7665 0.7665 -0.0066 -0.86%
2026-09-08 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7665 0.7665 0.7676 0.7676 -0.0011 -0.14%
2026-09-07 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7676 0.7676 0.7767 0.7767 -0.0091 -1.19%
2026-09-04 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7767 0.7767 0.7649 0.7649 0.0118 1.54%
2026-09-03 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7649 0.7649 0.7638 0.7638 0.0011 0.14%
2026-09-02 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7638 0.7638 0.7655 0.7655 -0.0017 -0.22%
2026-09-01 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7655 0.7655 0.7675 0.7675 -0.0020 -0.26%
2026-08-31 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7675 0.7675 0.7777 0.7777 -0.0102 -1.33%
2026-08-28 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7777 0.7777 0.7773 0.7773 0.0004 0.05%
2026-08-27 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7773 0.7773 0.7810 0.7810 -0.0037 -0.47%
2026-08-26 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7810 0.7810 0.7745 0.7745 0.0065 0.84%
2026-08-25 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7745 0.7745 0.7764 0.7764 -0.0019 -0.24%
2026-08-24 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7764 0.7764 0.7840 0.7840 -0.0076 -0.97%
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2026-08-20 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7903 0.7903 0.7846 0.7846 0.0057 0.73%
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2026-08-12 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7894 0.7894 0.7929 0.7929 -0.0035 -0.44%
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2026-08-10 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8001 0.8001 0.7869 0.7869 0.0132 1.68%
2026-08-07 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7869 0.7869 0.7854 0.7854 0.0015 0.19%
2026-08-06 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7854 0.7854 0.7940 0.7940 -0.0086 -1.09%
2026-08-05 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7940 0.7940 0.7874 0.7874 0.0066 0.84%
2026-08-04 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7874 0.7874 0.7897 0.7897 -0.0023 -0.29%
2026-08-03 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7897 0.7897 0.7925 0.7925 -0.0028 -0.35%
2026-07-31 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7925 0.7925 0.7985 0.7985 -0.0060 -0.75%
2026-07-30 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7985 0.7985 0.8002 0.8002 -0.0017 -0.21%
2026-07-29 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8002 0.8002 0.7817 0.7817 0.0185 2.37%
2026-07-28 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7817 0.7817 0.7759 0.7759 0.0058 0.75%
2026-07-27 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7759 0.7759 0.7690 0.7690 0.0069 0.90%
2026-07-24 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7690 0.7690 0.7794 0.7794 -0.0104 -1.33%
2026-07-23 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7794 0.7794 0.7751 0.7751 0.0043 0.55%
2026-07-22 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7751 0.7751 0.7774 0.7774 -0.0023 -0.30%
2026-07-21 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7774 0.7774 0.7771 0.7771 0.0003 0.04%
2026-07-20 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7771 0.7771 0.7614 0.7614 0.0157 2.06%
2026-07-17 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7614 0.7614 0.7808 0.7808 -0.0194 -2.48%
2026-07-16 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7808 0.7808 0.7766 0.7766 0.0042 0.54%
2026-07-15 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7766 0.7766 0.7633 0.7633 0.0133 1.74%
2026-07-14 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7633 0.7633 0.7557 0.7557 0.0076 1.01%
2026-07-13 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7557 0.7557 0.7574 0.7574 -0.0017 -0.22%
2026-07-10 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7574 0.7574 0.7551 0.7551 0.0023 0.30%
2026-07-09 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7551 0.7551 0.7712 0.7712 -0.0161 -2.13%
2026-07-08 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7712 0.7712 0.7658 0.7658 0.0054 0.71%
2026-07-07 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7658 0.7658 0.7819 0.7819 -0.0161 -2.06%
2026-07-06 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7819 0.7819 0.7725 0.7725 0.0094 1.22%
2026-07-03 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7725 0.7725 0.7523 0.7523 0.0202 2.69%
2026-07-02 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7523 0.7523 0.7405 0.7405 0.0118 1.59%
2026-07-01 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7405 0.7405 0.7409 0.7409 -0.0004 -0.05%
2026-06-30 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7409 0.7409 0.7568 0.7568 -0.0159 -2.15%
2026-06-29 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7568 0.7568 0.7411 0.7411 0.0157 2.12%
2026-06-26 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7411 0.7411 0.7498 0.7498 -0.0087 -1.16%
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2026-06-24 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7527 0.7527 0.7537 0.7537 -0.0010 -0.13%
2026-06-23 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7537 0.7537 0.7649 0.7649 -0.0112 -1.46%
2026-06-22 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7649 0.7649 0.7695 0.7695 -0.0046 -0.60%
2026-06-18 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7695 0.7695 0.7773 0.7773 -0.0078 -1.00%
2026-06-17 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7773 0.7773 0.7851 0.7851 -0.0078 -1.00%
2026-06-16 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7851 0.7851 0.7944 0.7944 -0.0093 -1.17%
2026-06-15 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7944 0.7944 0.7803 0.7803 0.0141 1.81%
2026-06-12 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7803 0.7803 0.7721 0.7721 0.0082 1.06%
2026-06-11 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7721 0.7721 0.7662 0.7662 0.0059 0.77%
2026-06-10 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7662 0.7662 0.7701 0.7701 -0.0039 -0.51%
2026-06-09 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7701 0.7701 0.7695 0.7695 0.0006 0.08%
2026-06-08 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7695 0.7695 0.7786 0.7786 -0.0091 -1.17%
2026-06-05 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7786 0.7786 0.7901 0.7901 -0.0115 -1.46%
2026-06-04 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7901 0.7901 0.7972 0.7972 -0.0071 -0.89%
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2026-06-02 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7988 0.7988 0.8025 0.8025 -0.0037 -0.46%
2026-06-01 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8025 0.8025 0.7938 0.7938 0.0087 1.10%
2026-05-29 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7938 0.7938 0.7838 0.7838 0.0100 1.28%
2026-05-28 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7838 0.7838 0.7862 0.7862 -0.0024 -0.31%
2026-05-27 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7862 0.7862 0.7944 0.7944 -0.0082 -1.03%
2026-05-26 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7944 0.7944 0.7968 0.7968 -0.0024 -0.30%
2026-05-25 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7968 0.7968 0.7973 0.7973 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7973 0.7973 0.7880 0.7880 0.0093 1.18%
2026-05-21 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7880 0.7880 0.7968 0.7968 -0.0088 -1.10%
2026-05-20 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7968 0.7968 0.8014 0.8014 -0.0046 -0.57%
2026-05-19 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8014 0.8014 0.8029 0.8029 -0.0015 -0.19%
2026-05-18 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8029 0.8029 0.8185 0.8185 -0.0156 -1.94%
2026-05-15 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8185 0.8185 0.8312 0.8312 -0.0127 -1.53%
2026-05-14 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8312 0.8312 0.8363 0.8363 -0.0051 -0.61%
2026-05-13 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8363 0.8363 0.8420 0.8420 -0.0057 -0.68%
2026-05-12 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8420 0.8420 0.8554 0.8554 -0.0134 -1.59%
2026-05-11 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8554 0.8554 0.8598 0.8598 -0.0044 -0.51%
2026-05-08 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8598 0.8598 0.8653 0.8653 -0.0055 -0.64%
2026-04-30 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8493 0.8493 0.8576 0.8576 -0.0083 -0.97%
2026-04-29 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8576 0.8576 0.8435 0.8435 0.0141 1.67%
2026-04-28 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8435 0.8435 0.8500 0.8500 -0.0065 -0.76%
2026-04-27 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8500 0.8500 0.8512 0.8512 -0.0012 -0.14%
2026-04-24 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8512 0.8512 0.8551 0.8551 -0.0039 -0.46%
2026-04-23 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8551 0.8551 0.8631 0.8631 -0.0080 -0.93%
2026-04-22 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8631 0.8631 0.8714 0.8714 -0.0083 -0.96%
2026-04-21 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8714 0.8714 0.8655 0.8655 0.0059 0.68%
2026-04-20 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8655 0.8655 0.8638 0.8638 0.0017 0.20%
2026-04-17 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8638 0.8638 0.8756 0.8756 -0.0118 -1.37%
2026-04-16 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8756 0.8756 0.8815 0.8815 -0.0059 -0.67%
2026-04-15 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8815 0.8815 0.8752 0.8752 0.0063 0.72%
2026-04-14 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8752 0.8752 0.8686 0.8686 0.0066 0.76%
2026-04-13 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8686 0.8686 0.8763 0.8763 -0.0077 -0.88%
2026-04-10 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8763 0.8763 0.8760 0.8760 0.0003 0.03%
2026-04-09 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8760 0.8760 0.8819 0.8819 -0.0059 -0.67%
2026-04-08 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8819 0.8819 0.8678 0.8678 0.0141 1.62%
2026-04-07 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8678 0.8678 0.8687 0.8687 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8687 0.8687 0.8682 0.8682 0.0005 0.06%
2026-04-02 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8682 0.8682 0.8711 0.8711 -0.0029 -0.33%
2026-04-01 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8711 0.8711 0.8539 0.8539 0.0172 2.01%
2026-03-31 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8539 0.8539 0.8582 0.8582 -0.0043 -0.50%
2026-03-30 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8582 0.8582 0.8569 0.8569 0.0013 0.15%
2026-03-27 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8569 0.8569 0.8440 0.8440 0.0129 1.53%
2026-03-26 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8440 0.8440 0.8642 0.8642 -0.0202 -2.34%
2026-03-25 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8642 0.8642 0.8674 0.8674 -0.0032 -0.37%
2026-03-24 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8674 0.8674 0.8428 0.8428 0.0246 2.92%
2026-03-23 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8428 0.8428 0.8759 0.8759 -0.0331 -3.78%
2026-03-20 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8759 0.8759 0.8813 0.8813 -0.0054 -0.61%
2026-03-19 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8813 0.8813 0.9045 0.9045 -0.0232 -2.56%
2026-03-18 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.9045 0.9045 0.9018 0.9018 0.0027 0.30%
2026-03-17 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.9018 0.9018 0.8998 0.8998 0.0020 0.22%
2026-03-16 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8998 0.8998 0.8859 0.8859 0.0139 1.57%
2026-03-13 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.8859 0.8859 0.9001 0.9001 -0.0142 -1.58%
2026-03-12 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.9001 0.9001 0.9080 0.9080 -0.0079 -0.87%
2026-03-11 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.9080 0.9080 0.9122 0.9122 -0.0042 -0.46%
2026-03-10 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.9122 0.9122 0.9033 0.9033 0.0089 0.99%
2026-03-09 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.9033 0.9033 0.9187 0.9187 -0.0154 -1.68%
2026-03-06 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.9187 0.9187 0.9060 0.9060 0.0127 1.40%
2026-03-05 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.9060 0.9060 0.9063 0.9063 -0.0003 -0.03%
2026-03-04 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.9063 0.9063 0.9144 0.9144 -0.0081 -0.89%
2026-03-03 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.9144 0.9144 0.9540 0.9540 -0.0396 -4.15%
2026-03-02 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.9540 0.9540 0.9765 0.9765 -0.0225 -2.30%
2026-02-27 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.9765 0.9765 0.9743 0.9743 0.0022 0.23%
2026-02-26 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.9743 0.9743 0.9878 0.9878 -0.0135 -1.37%
2026-02-25 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.9878 0.9878 0.9904 0.9904 -0.0026 -0.26%
2026-02-24 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.9904 0.9904 0.9993 0.9993 -0.0089 -0.89%
2026-02-13 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.9993 0.9993 1.0099 1.0099 -0.0106 -1.05%
2026-02-12 025694 中银港股通消费精选混合发起A 1.0099 1.0099 1.0151 1.0151 -0.0052 -0.51%
2026-02-11 025694 中银港股通消费精选混合发起A 1.0151 1.0151 1.0159 1.0159 -0.0008 -0.08%
2026-02-10 025694 中银港股通消费精选混合发起A 1.0159 1.0159 1.0134 1.0134 0.0025 0.25%
2026-02-09 025694 中银港股通消费精选混合发起A 1.0134 1.0134 0.9980 0.9980 0.0154 1.54%
2026-02-06 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.9980 0.9980 0.9998 0.9998 -0.0018 -0.18%
2026-02-05 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.9998 0.9998 0.9942 0.9942 0.0056 0.56%
2026-02-04 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.9942 0.9942 0.9962 0.9962 -0.0020 -0.20%
2026-02-03 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.9962 0.9962 0.9826 0.9826 0.0136 1.38%
2026-02-02 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.9826 0.9826 1.0019 1.0019 -0.0193 -1.93%
2026-01-30 025694 中银港股通消费精选混合发起A 1.0019 1.0019 1.0207 1.0207 -0.0188 -1.84%
2026-01-29 025694 中银港股通消费精选混合发起A 1.0207 1.0207 1.0180 1.0180 0.0027 0.27%
2026-01-28 025694 中银港股通消费精选混合发起A 1.0180 1.0180 1.0116 1.0116 0.0064 0.63%
2026-01-27 025694 中银港股通消费精选混合发起A 1.0116 1.0116 1.0100 1.0100 0.0016 0.16%
2026-01-26 025694 中银港股通消费精选混合发起A 1.0100 1.0100 1.0141 1.0141 -0.0041 -0.40%
2026-01-23 025694 中银港股通消费精选混合发起A 1.0141 1.0141 1.0089 1.0089 0.0052 0.52%
2026-01-22 025694 中银港股通消费精选混合发起A 1.0089 1.0089 1.0080 1.0080 0.0009 0.09%
2026-01-21 025694 中银港股通消费精选混合发起A 1.0080 1.0080 1.0041 1.0041 0.0039 0.39%
2026-01-20 025694 中银港股通消费精选混合发起A 1.0041 1.0041 1.0005 1.0005 0.0036 0.36%
2026-01-19 025694 中银港股通消费精选混合发起A 1.0005 1.0005 0.9993 0.9993 0.0012 0.12%
2026-01-16 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.9993 0.9993 1.0000 1.0000 -0.0007 -0.07%
2026-01-15 025694 中银港股通消费精选混合发起A 1.0000 1.0000 1.0021 1.0021 -0.0021 -0.21%
2026-01-14 025694 中银港股通消费精选混合发起A 1.0021 1.0021 1.0006 1.0006 0.0015 0.15%
2026-01-13 025694 中银港股通消费精选混合发起A 1.0006 1.0006 1.0002 1.0002 0.0004 0.04%
2026-01-12 025694 中银港股通消费精选混合发起A 1.0002 1.0002 0.9958 0.9958 0.0044 0.44%
2026-01-09 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.9958 0.9958 0.9939 0.9939 0.0019 0.19%
2026-01-08 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.9939 0.9939 0.9959 0.9959 -0.0020 -0.20%
2026-01-07 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.9959 0.9959 0.9953 0.9953 0.0006 0.06%
2026-01-06 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.9953 0.9953 0.9926 0.9926 0.0027 0.27%
2026-01-05 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.9926 0.9926 0.9917 0.9917 0.0009 0.09%
2025-12-31 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.9917 0.9917 0.9951 0.9951 -0.0034 -0.34%
2025-12-26 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.9951 0.9951 0.9956 0.9956 -0.0005 -0.05%
2025-12-19 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.9956 0.9956 0.9970 0.9970 -0.0014 -0.14%
2025-12-12 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.9970 0.9970 0.9986 0.9986 -0.0016 -0.16%
2025-12-05 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.9986 0.9986 0.9997 0.9997 -0.0011 -0.11%
2025-11-28 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 025694 中银港股通消费精选混合发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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