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中银添利债券发起A(中银添利) - 基金主页(代码:380009)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4845 -0.0004 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4842 0.0001 0.0073% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9365
成立日期：2013-02-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：17.935亿份
最近份额：63.3571亿
最近资产：33.08亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.39%	0.07%	-0.20%	-0.12%	1.62%	6.30%	10.90%	107.90%
同类排名	1050/1525	1204/1865	479/1831	643/1739	853/1399	896/1158	568/970	-

中银添利债券发起A(380009)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4860	0.10%
2026-09-17	1.4845	-0.03%
2026-09-16	1.4849	0.03%
2026-09-15	1.4844	-0.01%
2026-09-14	1.4845	-0.03%
2026-09-11	1.4849	-0.10%

中银添利债券发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	分红	每份派现金0.0350元
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-23	分红	每份派现金0.0550元
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-24	分红	每份派现金0.0600元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	分红	每份派现金0.3020元

中银添利债券发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601688	华泰证券	0.0000	0.38%	0.99%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.37%	1.63%
002475	立讯精密	0.0000	0.32%	0.09%
688008	澜起科技	0.0000	0.30%	0.56%
600887	伊利股份	0.0000	0.27%	0.82%
000333	美的集团	0.0000	0.23%	1.17%
600549	厦门钨业	0.0000	0.23%	7.22%
688041	海光信息	0.0000	0.23%	3.01%
002338	奥普光电	0.0000	0.22%	3.19%
601211	国泰海通	0.0000	0.21%	0.53%

中银添利债券发起A(380009)基金档案

基金代码	380009	基金简称	中银添利债券发起A	基金全称	中银稳健添利债券型发起式证券投资基金
发行日期	2013-01-09	成立日期	2013-02-04	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈玮	基金托管人	招商银行	基金公司	中银基金
最近资产	33.08亿元	最近份额	63.3571亿	成立份额	17.935亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	2.00%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%