中银添利债券发起A(中银添利)基金净值查询(380009)
今天最新净值
1.4844
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4842
0.0001 0.0073%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9364
- 成立日期：2013-02-04
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：17.935亿份
- 最近份额：63.3571亿
- 最近资产：33.08亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮
近一月,中银添利债券发起A(380009)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4849 |
1.9369 |
1.4844 |
1.9364 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4844 |
1.9364 |
1.4845 |
1.9365 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4845 |
1.9365 |
1.4849 |
1.9369 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4849 |
1.9369 |
1.4864 |
1.9384 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4864 |
1.9384 |
1.4869 |
1.9389 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4869 |
1.9389 |
1.4863 |
1.9383 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4863 |
1.9383 |
1.4867 |
1.9387 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4867 |
1.9387 |
1.4867 |
1.9387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4867 |
1.9387 |
1.4868 |
1.9388 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4868 |
1.9388 |
1.4856 |
1.9376 |
0.0012 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4856 |
1.9376 |
1.4870 |
1.9390 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4870 |
1.9390 |
1.4867 |
1.9387 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4867 |
1.9387 |
1.4858 |
1.9378 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4858 |
1.9378 |
1.4860 |
1.9380 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4860 |
1.9380 |
1.4856 |
1.9376 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4856 |
1.9376 |
1.4852 |
1.9372 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4852 |
1.9372 |
1.4854 |
1.9374 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4854 |
1.9374 |
1.4858 |
1.9378 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4858 |
1.9378 |
1.4855 |
1.9375 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4855 |
1.9375 |
1.4859 |
1.9379 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4859 |
1.9379 |
1.4890 |
1.9410 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4890 |
1.9410 |
1.4885 |
1.9405 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4885 |
1.9405 |
1.4873 |
1.9393 |
0.0012 |
0.08% |
