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中银添利债券发起A(中银添利)基金净值查询(380009)

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今天最新净值 1.4844 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4842 0.0001 0.0073% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9364
成立日期：2013-02-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：17.935亿份
最近份额：63.3571亿
最近资产：33.08亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

近一周中银添利债券发起A|中银添利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银添利债券发起A(380009)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	380009	中银添利债券发起A	1.4849	1.9369	1.4844	1.9364	0.0005	0.03%
2026-09-15	380009	中银添利债券发起A	1.4844	1.9364	1.4845	1.9365	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	380009	中银添利债券发起A	1.4845	1.9365	1.4849	1.9369	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	380009	中银添利债券发起A	1.4849	1.9369	1.4864	1.9384	-0.0015	-0.10%
2026-09-10	380009	中银添利债券发起A	1.4864	1.9384	1.4869	1.9389	-0.0005	-0.03%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.72%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.71%
中银新趋势混合A	2.9908	2.83%
中银研究精选A	1.1198	2.66%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.64%
中银动态策略	0.6389	2.25%
中银ESG主题混合发起A	0.8234	2.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%