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中银招利债券C - 基金主页(代码:007753)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1233 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1414 0.0008 0.0701% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2283
成立日期：2019-09-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：35.6325亿
最近资产：38.28亿
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.59%	-0.24%	-0.35%	-1.12%	-0.02%	5.56%	8.20%	25.89%
同类排名	1285/1519	528/1760	683/1766	1012/1709	1097/1388	938/1151	722/963	-

中银招利债券C(007753)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1234	0.01%
2026-09-15	1.1233	-0.05%
2026-09-14	1.1239	-0.05%
2026-09-11	1.1245	-0.17%
2026-09-10	1.1264	-0.05%
2026-09-09	1.1270	0.09%

中银招利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-28	分红	每份派现金0.0550元

中银招利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	0.71%	1.63%
688008	澜起科技	0.0000	0.70%	0.56%
601688	华泰证券	0.0000	0.61%	0.99%
002475	立讯精密	0.0000	0.60%	0.09%
601318	中国平安	0.0000	0.59%	1.13%
600150	中国船舶	0.0000	0.50%	1.45%
600887	伊利股份	0.0000	0.48%	0.82%
000333	美的集团	0.0000	0.47%	1.17%
603019	中科曙光	0.0000	0.46%	1.38%
002080	中材科技	0.0000	0.44%	3.23%

中银招利债券C(007753)基金档案

基金代码	007753	基金简称	中银招利债券C	基金全称
发行日期	2019-09-02~2019-09-25	成立日期	2019-09-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈玮	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	38.28亿	最近份额	35.6325亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.72%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.71%
中银新趋势混合A	2.9908	2.83%
中银研究精选A	1.1198	2.66%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.64%
中银动态策略	0.6389	2.25%
中银ESG主题混合发起A	0.8234	2.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%