中银招利债券C基金净值查询(007753)
今天最新净值
1.1233
-0.0006 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1414
0.0008 0.0701%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2283
- 成立日期：2019-09-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：35.6325亿
- 最近资产：38.28亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮
近一月,中银招利债券C(007753)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007753 |
中银招利债券C |
1.1234 |
1.2284 |
1.1233 |
1.2283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
007753 |
中银招利债券C |
1.1233 |
1.2283 |
1.1239 |
1.2289 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
007753 |
中银招利债券C |
1.1239 |
1.2289 |
1.1245 |
1.2295 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
007753 |
中银招利债券C |
1.1245 |
1.2295 |
1.1264 |
1.2314 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
007753 |
中银招利债券C |
1.1264 |
1.2314 |
1.1270 |
1.2320 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
007753 |
中银招利债券C |
1.1270 |
1.2320 |
1.1260 |
1.2310 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
007753 |
中银招利债券C |
1.1260 |
1.2310 |
1.1267 |
1.2317 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
007753 |
中银招利债券C |
1.1267 |
1.2317 |
1.1274 |
1.2324 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
007753 |
中银招利债券C |
1.1274 |
1.2324 |
1.1274 |
1.2324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007753 |
中银招利债券C |
1.1274 |
1.2324 |
1.1261 |
1.2311 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
007753 |
中银招利债券C |
1.1261 |
1.2311 |
1.1280 |
1.2330 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
007753 |
中银招利债券C |
1.1280 |
1.2330 |
1.1276 |
1.2326 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
007753 |
中银招利债券C |
1.1276 |
1.2326 |
1.1265 |
1.2315 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
007753 |
中银招利债券C |
1.1265 |
1.2315 |
1.1266 |
1.2316 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007753 |
中银招利债券C |
1.1266 |
1.2316 |
1.1260 |
1.2310 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
007753 |
中银招利债券C |
1.1260 |
1.2310 |
1.1250 |
1.2300 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
007753 |
中银招利债券C |
1.1250 |
1.2300 |
1.1251 |
1.2301 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007753 |
中银招利债券C |
1.1251 |
1.2301 |
1.1262 |
1.2312 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
007753 |
中银招利债券C |
1.1262 |
1.2312 |
1.1255 |
1.2305 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
007753 |
中银招利债券C |
1.1255 |
1.2305 |
1.1257 |
1.2307 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
007753 |
中银招利债券C |
1.1257 |
1.2307 |
1.1289 |
1.2339 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
007753 |
中银招利债券C |
1.1289 |
1.2339 |
1.1290 |
1.2340 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
007753 |
中银招利债券C |
1.1290 |
1.2340 |
1.1272 |
1.2322 |
0.0018 |
0.16% |
