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中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)) - 基金主页(代码:016085)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0203 -0.0012 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0203
成立日期：2022-06-29
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5554亿
最近资产：0.52亿
基金公司：中银基金
基金经理：姚卫巍邢秋羽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.06%	-1.06%	-1.47%	-1.81%	4.23%	22.28%	10.60%	2.37%
同类排名	45/519	641/680	617/679	511/660	33/439	31/366	150/316	-

中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(016085)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0185	-0.18%
2026-09-14	1.0203	-0.12%
2026-09-11	1.0215	-0.37%
2026-09-10	1.0253	-0.31%
2026-09-09	1.0285	-0.09%
2026-09-08	1.0294	-0.09%

中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(016085)基金档案

基金代码	016085	基金简称	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	基金全称
发行日期	2022-06-27~2022-06-27	成立日期	2022-06-29	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	姚卫巍邢秋羽	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.52亿	最近份额	0.5554亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%