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中银福建国企债定开债C(福建国有企业债6个月定期开放债券C) - 基金主页(代码:006847)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0788 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2574
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8758亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：中银基金
基金经理：王悦宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.52%	0.01%	-0.02%	0.19%	2.05%	3.63%	9.63%	26.45%
同类排名	181/199	194/200	199/200	198/200	176/199	175/189	79/178	-

中银福建国企债定开债C(006847)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0788	0.00%
2026-09-16	1.0788	0.00%
2026-09-15	1.0788	0.01%
2026-09-14	1.0787	0.00%
2026-09-11	1.0787	0.00%
2026-09-10	1.0787	0.00%

中银福建国企债定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-11	分红	每份派现金0.0550元
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-13	分红	每份派现金0.0096元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	分红	每份派现金0.0180元
2021-03-19	2021-03-19	2021-03-23	分红	每份派现金0.0405元

中银福建国企债定开债C(006847)基金档案

基金代码	006847	基金简称	中银福建国企债定开债C	基金全称
发行日期	2019-04-01~2019-06-28	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王悦宁	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	4.8758亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%