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中银福建国企债定开债C(福建国有企业债6个月定期开放债券C)基金净值查询(006847)

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今天最新净值 1.0788 0.0000 0.00% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.2574
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.8758亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：王悦宁
今年以来中银福建国企债定开债C|福建国有企业债6个月定期开放债券C基金净值查询
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今年以来,中银福建国企债定开债C(006847)基金累计收益率1.52%
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2026-09-16 006847 中银福建国企债定开债C 1.0788 1.2574 1.0788 1.2574 0.0000 0.00%
2026-09-15 006847 中银福建国企债定开债C 1.0788 1.2574 1.0787 1.2573 0.0001 0.01%
2026-09-14 006847 中银福建国企债定开债C 1.0787 1.2573 1.0787 1.2573 0.0000 0.00%
2026-09-11 006847 中银福建国企债定开债C 1.0787 1.2573 1.0787 1.2573 0.0000 0.00%
2026-09-10 006847 中银福建国企债定开债C 1.0787 1.2573 1.0787 1.2573 0.0000 0.00%
2026-09-09 006847 中银福建国企债定开债C 1.0787 1.2573 1.0787 1.2573 0.0000 0.00%
2026-09-08 006847 中银福建国企债定开债C 1.0787 1.2573 1.0787 1.2573 0.0000 0.00%
2026-09-07 006847 中银福建国企债定开债C 1.0787 1.2573 1.0786 1.2572 0.0001 0.01%
2026-09-04 006847 中银福建国企债定开债C 1.0786 1.2572 1.0786 1.2572 0.0000 0.00%
2026-09-03 006847 中银福建国企债定开债C 1.0786 1.2572 1.0785 1.2571 0.0001 0.01%
2026-09-02 006847 中银福建国企债定开债C 1.0785 1.2571 1.0785 1.2571 0.0000 0.00%
2026-09-01 006847 中银福建国企债定开债C 1.0785 1.2571 1.0785 1.2571 0.0000 0.00%
2026-08-31 006847 中银福建国企债定开债C 1.0785 1.2571 1.0785 1.2571 0.0000 0.00%
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2026-08-10 006847 中银福建国企债定开债C 1.0791 1.2577 1.0791 1.2577 0.0000 0.00%
2026-08-07 006847 中银福建国企债定开债C 1.0791 1.2577 1.0792 1.2578 -0.0001 -0.01%
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2026-07-31 006847 中银福建国企债定开债C 1.0792 1.2578 1.0791 1.2577 0.0001 0.01%
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2026-07-20 006847 中银福建国企债定开债C 1.0781 1.2567 1.0780 1.2566 0.0001 0.01%
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2026-07-10 006847 中银福建国企债定开债C 1.0779 1.2565 1.0778 1.2564 0.0001 0.01%
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2026-06-30 006847 中银福建国企债定开债C 1.0779 1.2565 1.0779 1.2565 0.0000 0.00%
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2026-05-12 006847 中银福建国企债定开债C 1.0738 1.2524 1.0735 1.2521 0.0003 0.03%
2026-05-11 006847 中银福建国企债定开债C 1.0735 1.2521 1.0733 1.2519 0.0002 0.02%
2026-05-08 006847 中银福建国企债定开债C 1.0733 1.2519 1.0731 1.2517 0.0002 0.02%
2026-04-30 006847 中银福建国企债定开债C 1.0733 1.2519 1.0732 1.2518 0.0001 0.01%
2026-04-29 006847 中银福建国企债定开债C 1.0732 1.2518 1.0728 1.2514 0.0004 0.04%
2026-04-28 006847 中银福建国企债定开债C 1.0728 1.2514 1.0725 1.2511 0.0003 0.03%
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2026-04-24 006847 中银福建国企债定开债C 1.0727 1.2513 1.0730 1.2516 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 006847 中银福建国企债定开债C 1.0730 1.2516 1.0732 1.2518 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 006847 中银福建国企债定开债C 1.0732 1.2518 1.0729 1.2515 0.0003 0.03%
2026-04-21 006847 中银福建国企债定开债C 1.0729 1.2515 1.0727 1.2513 0.0002 0.02%
2026-04-20 006847 中银福建国企债定开债C 1.0727 1.2513 1.0724 1.2510 0.0003 0.03%
2026-04-17 006847 中银福建国企债定开债C 1.0724 1.2510 1.0722 1.2508 0.0002 0.02%
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2026-04-15 006847 中银福建国企债定开债C 1.0721 1.2507 1.0721 1.2507 0.0000 0.00%
2026-04-14 006847 中银福建国企债定开债C 1.0721 1.2507 1.0717 1.2503 0.0004 0.04%
2026-04-13 006847 中银福建国企债定开债C 1.0717 1.2503 1.0715 1.2501 0.0002 0.02%
2026-04-10 006847 中银福建国企债定开债C 1.0715 1.2501 1.0714 1.2500 0.0001 0.01%
2026-04-09 006847 中银福建国企债定开债C 1.0714 1.2500 1.0713 1.2499 0.0001 0.01%
2026-04-08 006847 中银福建国企债定开债C 1.0713 1.2499 1.0712 1.2498 0.0001 0.01%
2026-04-07 006847 中银福建国企债定开债C 1.0712 1.2498 1.0705 1.2491 0.0007 0.07%
2026-04-03 006847 中银福建国企债定开债C 1.0705 1.2491 1.0699 1.2485 0.0006 0.06%
2026-04-02 006847 中银福建国企债定开债C 1.0699 1.2485 1.0698 1.2484 0.0001 0.01%
2026-04-01 006847 中银福建国企债定开债C 1.0698 1.2484 1.0698 1.2484 0.0000 0.00%
2026-03-31 006847 中银福建国企债定开债C 1.0698 1.2484 1.0696 1.2482 0.0002 0.02%
2026-03-30 006847 中银福建国企债定开债C 1.0696 1.2482 1.0691 1.2477 0.0005 0.05%
2026-03-27 006847 中银福建国企债定开债C 1.0691 1.2477 1.0689 1.2475 0.0002 0.02%
2026-03-26 006847 中银福建国企债定开债C 1.0689 1.2475 1.0687 1.2473 0.0002 0.02%
2026-03-25 006847 中银福建国企债定开债C 1.0687 1.2473 1.0685 1.2471 0.0002 0.02%
2026-03-24 006847 中银福建国企债定开债C 1.0685 1.2471 1.0683 1.2469 0.0002 0.02%
2026-03-23 006847 中银福建国企债定开债C 1.0683 1.2469 1.0684 1.2470 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 006847 中银福建国企债定开债C 1.0684 1.2470 1.0683 1.2469 0.0001 0.01%
2026-03-19 006847 中银福建国企债定开债C 1.0683 1.2469 1.0680 1.2466 0.0003 0.03%
2026-03-18 006847 中银福建国企债定开债C 1.0680 1.2466 1.0676 1.2462 0.0004 0.04%
2026-03-17 006847 中银福建国企债定开债C 1.0676 1.2462 1.0673 1.2459 0.0003 0.03%
2026-03-16 006847 中银福建国企债定开债C 1.0673 1.2459 1.0674 1.2460 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 006847 中银福建国企债定开债C 1.0674 1.2460 1.0672 1.2458 0.0002 0.02%
2026-03-12 006847 中银福建国企债定开债C 1.0672 1.2458 1.0671 1.2457 0.0001 0.01%
2026-03-11 006847 中银福建国企债定开债C 1.0671 1.2457 1.0671 1.2457 0.0000 0.00%
2026-03-10 006847 中银福建国企债定开债C 1.0671 1.2457 1.0670 1.2456 0.0001 0.01%
2026-03-09 006847 中银福建国企债定开债C 1.0670 1.2456 1.0673 1.2459 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 006847 中银福建国企债定开债C 1.0673 1.2459 1.0672 1.2458 0.0001 0.01%
2026-03-05 006847 中银福建国企债定开债C 1.0672 1.2458 1.0670 1.2456 0.0002 0.02%
2026-03-04 006847 中银福建国企债定开债C 1.0670 1.2456 1.0667 1.2453 0.0003 0.03%
2026-03-03 006847 中银福建国企债定开债C 1.0667 1.2453 1.0666 1.2452 0.0001 0.01%
2026-03-02 006847 中银福建国企债定开债C 1.0666 1.2452 1.0661 1.2447 0.0005 0.05%
2026-02-27 006847 中银福建国企债定开债C 1.0661 1.2447 1.0660 1.2446 0.0001 0.01%
2026-02-26 006847 中银福建国企债定开债C 1.0660 1.2446 1.0664 1.2450 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 006847 中银福建国企债定开债C 1.0664 1.2450 1.0668 1.2454 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 006847 中银福建国企债定开债C 1.0668 1.2454 1.0663 1.2449 0.0005 0.05%
2026-02-13 006847 中银福建国企债定开债C 1.0663 1.2449 1.0663 1.2449 0.0000 0.00%
2026-02-12 006847 中银福建国企债定开债C 1.0663 1.2449 1.0660 1.2446 0.0003 0.03%
2026-02-11 006847 中银福建国企债定开债C 1.0660 1.2446 1.0656 1.2442 0.0004 0.04%
2026-02-10 006847 中银福建国企债定开债C 1.0656 1.2442 1.0652 1.2438 0.0004 0.04%
2026-02-09 006847 中银福建国企债定开债C 1.0652 1.2438 1.0648 1.2434 0.0004 0.04%
2026-02-06 006847 中银福建国企债定开债C 1.0648 1.2434 1.0644 1.2430 0.0004 0.04%
2026-02-05 006847 中银福建国企债定开债C 1.0644 1.2430 1.0642 1.2428 0.0002 0.02%
2026-02-04 006847 中银福建国企债定开债C 1.0642 1.2428 1.0642 1.2428 0.0000 0.00%
2026-02-03 006847 中银福建国企债定开债C 1.0642 1.2428 1.0643 1.2429 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 006847 中银福建国企债定开债C 1.0643 1.2429 1.0642 1.2428 0.0001 0.01%
2026-01-30 006847 中银福建国企债定开债C 1.0642 1.2428 1.0642 1.2428 0.0000 0.00%
2026-01-29 006847 中银福建国企债定开债C 1.0642 1.2428 1.0641 1.2427 0.0001 0.01%
2026-01-28 006847 中银福建国企债定开债C 1.0641 1.2427 1.0640 1.2426 0.0001 0.01%
2026-01-27 006847 中银福建国企债定开债C 1.0640 1.2426 1.0640 1.2426 0.0000 0.00%
2026-01-26 006847 中银福建国企债定开债C 1.0640 1.2426 1.0639 1.2425 0.0001 0.01%
2026-01-23 006847 中银福建国企债定开债C 1.0639 1.2425 1.0636 1.2422 0.0003 0.03%
2026-01-22 006847 中银福建国企债定开债C 1.0636 1.2422 1.0635 1.2421 0.0001 0.01%
2026-01-21 006847 中银福建国企债定开债C 1.0635 1.2421 1.0634 1.2420 0.0001 0.01%
2026-01-20 006847 中银福建国企债定开债C 1.0634 1.2420 1.0632 1.2418 0.0002 0.02%
2026-01-19 006847 中银福建国企债定开债C 1.0632 1.2418 1.0631 1.2417 0.0001 0.01%
2026-01-16 006847 中银福建国企债定开债C 1.0631 1.2417 1.0630 1.2416 0.0001 0.01%
2026-01-15 006847 中银福建国企债定开债C 1.0630 1.2416 1.0629 1.2415 0.0001 0.01%
2026-01-14 006847 中银福建国企债定开债C 1.0629 1.2415 1.0629 1.2415 0.0000 0.00%
2026-01-13 006847 中银福建国企债定开债C 1.0629 1.2415 1.0629 1.2415 0.0000 0.00%
2026-01-12 006847 中银福建国企债定开债C 1.0629 1.2415 1.0627 1.2413 0.0002 0.02%
2026-01-09 006847 中银福建国企债定开债C 1.0627 1.2413 1.0627 1.2413 0.0000 0.00%
2026-01-08 006847 中银福建国企债定开债C 1.0627 1.2413 1.0626 1.2412 0.0001 0.01%
2026-01-07 006847 中银福建国企债定开债C 1.0626 1.2412 1.0627 1.2413 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 006847 中银福建国企债定开债C 1.0627 1.2413 1.0628 1.2414 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 006847 中银福建国企债定开债C 1.0628 1.2414 1.0626 1.2412 0.0002 0.02%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银科技创新一年定期开放混合 1.2847 3.91%
中银新趋势混合A 3.0688 3.24%
中银新经济灵活配置混合A 3.7852 3.11%
中银研究精选A 1.1473 3.08%
中银健康生活混合A 1.8134 2.95%
中银先锋半导体混合发起A 1.1519 2.93%
中银先锋半导体混合发起C 1.1489 2.93%
中银科创 1.6861 2.82%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6511 2.69%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6483 2.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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