中银新财富混合A基金净值查询(002054)
今天最新净值
1.0366
0.0055 0.53%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0791
-0.0004 -0.0332%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5839
- 成立日期：2015-11-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.1130亿
- 最近资产：2.42亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李雪
近一月,中银新财富混合A(002054)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0311 |
1.5784 |
1.0366 |
1.5839 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0366 |
1.5839 |
1.0311 |
1.5784 |
0.0055 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0311 |
1.5784 |
1.0453 |
1.5926 |
-0.0142 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0453 |
1.5926 |
1.0484 |
1.5957 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0484 |
1.5957 |
1.0475 |
1.5948 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0475 |
1.5948 |
1.0419 |
1.5892 |
0.0056 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0419 |
1.5892 |
1.0520 |
1.5993 |
-0.0101 |
-0.96% |
| 2026-09-04 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0520 |
1.5993 |
1.0463 |
1.5936 |
0.0057 |
0.54% |
| 2026-09-03 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0463 |
1.5936 |
1.0446 |
1.5919 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0446 |
1.5919 |
1.0558 |
1.6031 |
-0.0112 |
-1.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0558 |
1.6031 |
1.0448 |
1.5921 |
0.0110 |
1.05% |
| 2026-08-31 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0448 |
1.5921 |
1.0453 |
1.5926 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0453 |
1.5926 |
1.0431 |
1.5904 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0431 |
1.5904 |
1.0496 |
1.5969 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2026-08-26 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0496 |
1.5969 |
1.0466 |
1.5939 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0466 |
1.5939 |
1.0465 |
1.5938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0465 |
1.5938 |
1.0375 |
1.5848 |
0.0090 |
0.87% |
| 2026-08-21 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0375 |
1.5848 |
1.0427 |
1.5900 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0427 |
1.5900 |
1.0348 |
1.5821 |
0.0079 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0348 |
1.5821 |
1.0295 |
1.5768 |
0.0053 |
0.51% |
| 2026-08-18 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0295 |
1.5768 |
1.0269 |
1.5742 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
002054 |
中银新财富混合A |
1.0269 |
1.5742 |
1.0260 |
1.5733 |
0.0009 |
0.09% |
