中银民利一年持有期债券A基金净值查询(014399)
今天最新净值
1.1365
-0.0004 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1403
0.0010 0.0904%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1365
- 成立日期：2022-03-03
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.8366亿
- 最近资产：1.94亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮 李文广
近一月,中银民利一年持有期债券A(014399)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-18 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0012 |
0.11% |
