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中银民利一年持有期债券A基金盘中实时估值(014399)

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今天最新净值 1.1358 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1358
成立日期：2022-03-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8366亿
最近资产：1.94亿
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮李文广

中银民利一年持有期债券A基金014399重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300502	新易盛	0.0000	0.76%	1.64%	0.0125%
002475	立讯精密	0.0000	0.71%	0.09%	0.0006%
002371	北方华创	0.0000	0.56%	-0.09%	-0.0005%
600036	招商银行	0.0000	0.56%	1.47%	0.0082%
600887	伊利股份	0.0000	0.56%	0.82%	0.0046%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.42%	1.63%	0.0068%
600309	万华化学	0.0000	0.34%	0.16%	0.0005%
00981	中芯国际	0.0000	0.31%	1.11%	0.0034%
601088	中国神华	0.0000	0.31%	-2.06%	-0.0064%
600301	华锡有色	0.0000	0.30%	2.81%	0.0084%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.83%		0.0381%		7.98%

中银民利一年持有期债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.05%	0.07%
2026-09-15	-0.06%	0.07%
2026-09-14	-0.04%	0.07%
2026-09-11	-0.08%	0.07%
2026-09-10	-0.09%	0.07%
2026-09-09	0.05%	0.07%
2026-09-08	-0.02%	0.07%
2026-09-07	0.01%	0.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银民利一年持有期债券A基金014399实时估值图

中银民利一年持有期债券A基金014399实时估值图

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中银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定开混合	1.0761	2.5657%
中银中小盘成长混合	3.3455	2.2771%
中银美丽中国混合	2.4337	1.9132%
中银战略新兴产业股票A	4.1535	1.8523%
中银新趋势灵活配置混合A	2.2214	1.7589%
中银持续增长混合A	0.4058	1.6064%
中银宏观策略混合A	1.1750	1.5534%
中银新动力股票A	1.0584	1.4736%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%