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中银民利一年持有期债券A - 基金主页(代码:014399)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1364 0.0006 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1403 0.0010 0.0904% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1364
成立日期：2022-03-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8366亿
最近资产：1.94亿
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮李文广

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.27%	-0.21%	-0.28%	-0.21%	0.77%	9.27%	12.03%	14.10%
同类排名	1137/1519	835/1762	776/1768	656/1726	999/1391	684/1151	466/963	-

中银民利一年持有期债券A(014399)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1361	-0.03%
2026-09-16	1.1364	0.05%
2026-09-15	1.1358	-0.06%
2026-09-14	1.1365	-0.04%
2026-09-11	1.1369	-0.08%
2026-09-10	1.1378	-0.09%

中银民利一年持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	0.76%	1.64%
002475	立讯精密	0.0000	0.71%	0.09%
002371	北方华创	0.0000	0.56%	-0.09%
600036	招商银行	0.0000	0.56%	1.47%
600887	伊利股份	0.0000	0.56%	0.82%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.42%	1.63%
600309	万华化学	0.0000	0.34%	0.16%
00981	中芯国际	0.0000	0.31%	1.11%
601088	中国神华	0.0000	0.31%	-2.06%
600301	华锡有色	0.0000	0.30%	2.81%

中银民利一年持有期债券A(014399)基金档案

基金代码	014399	基金简称	中银民利一年持有期债券A	基金全称
发行日期	2022-02-22~2022-02-28	成立日期	2022-03-03	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈玮李文广	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	1.94亿	最近份额	1.8366亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%