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中银民利一年持有期债券A基金净值查询(014399)

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今天最新净值 1.1358 -0.0007 -0.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1403 0.0010 0.0904% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1358
  • 成立日期：2022-03-03
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8366亿
  • 最近资产：1.94亿
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：陈玮 李文广
近一年中银民利一年持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银民利一年持有期债券A(014399)基金累计收益率0.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1364 1.1364 1.1358 1.1358 0.0006 0.05%
2026-09-15 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1358 1.1358 1.1365 1.1365 -0.0007 -0.06%
2026-09-14 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1365 1.1365 1.1369 1.1369 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1369 1.1369 1.1378 1.1378 -0.0009 -0.08%
2026-09-10 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1378 1.1378 1.1388 1.1388 -0.0010 -0.09%
2026-09-09 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1388 1.1388 1.1382 1.1382 0.0006 0.05%
2026-09-08 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1382 1.1382 1.1384 1.1384 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1384 1.1384 1.1383 1.1383 0.0001 0.01%
2026-09-04 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1383 1.1383 1.1382 1.1382 0.0001 0.01%
2026-09-03 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1382 1.1382 1.1377 1.1377 0.0005 0.04%
2026-09-02 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1377 1.1377 1.1386 1.1386 -0.0009 -0.08%
2026-09-01 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1386 1.1386 1.1385 1.1385 0.0001 0.01%
2026-08-31 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1385 1.1385 1.1386 1.1386 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1386 1.1386 1.1386 1.1386 0.0000 0.00%
2026-08-27 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1386 1.1386 1.1387 1.1387 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1387 1.1387 1.1379 1.1379 0.0008 0.07%
2026-08-25 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1379 1.1379 1.1382 1.1382 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1382 1.1382 1.1389 1.1389 -0.0007 -0.06%
2026-08-21 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1389 1.1389 1.1390 1.1390 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1390 1.1390 1.1391 1.1391 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1391 1.1391 1.1412 1.1412 -0.0021 -0.18%
2026-08-18 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1412 1.1412 1.1408 1.1408 0.0004 0.04%
2026-08-17 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1408 1.1408 1.1396 1.1396 0.0012 0.11%
2026-08-14 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1396 1.1396 1.1394 1.1394 0.0002 0.02%
2026-08-13 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1394 1.1394 1.1397 1.1397 -0.0003 -0.03%
2026-08-12 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1397 1.1397 1.1396 1.1396 0.0001 0.01%
2026-08-11 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1396 1.1396 1.1406 1.1406 -0.0010 -0.09%
2026-08-10 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1406 1.1406 1.1397 1.1397 0.0009 0.08%
2026-08-07 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1397 1.1397 1.1379 1.1379 0.0018 0.16%
2026-08-06 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1379 1.1379 1.1382 1.1382 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1382 1.1382 1.1373 1.1373 0.0009 0.08%
2026-08-04 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1373 1.1373 1.1363 1.1363 0.0010 0.09%
2026-08-03 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1363 1.1363 1.1368 1.1368 -0.0005 -0.04%
2026-07-31 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1368 1.1368 1.1359 1.1359 0.0009 0.08%
2026-07-30 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1359 1.1359 1.1367 1.1367 -0.0008 -0.07%
2026-07-29 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1367 1.1367 1.1361 1.1361 0.0006 0.05%
2026-07-28 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1361 1.1361 1.1385 1.1385 -0.0024 -0.21%
2026-07-27 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1385 1.1385 1.1377 1.1377 0.0008 0.07%
2026-07-24 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1377 1.1377 1.1391 1.1391 -0.0014 -0.12%
2026-07-23 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1391 1.1391 1.1384 1.1384 0.0007 0.06%
2026-07-22 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1384 1.1384 1.1377 1.1377 0.0007 0.06%
2026-07-21 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1377 1.1377 1.1357 1.1357 0.0020 0.18%
2026-07-20 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1357 1.1357 1.1340 1.1340 0.0017 0.15%
2026-07-17 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1340 1.1340 1.1369 1.1369 -0.0029 -0.26%
2026-07-16 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1369 1.1369 1.1381 1.1381 -0.0012 -0.11%
2026-07-15 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1381 1.1381 1.1382 1.1382 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1382 1.1382 1.1361 1.1361 0.0021 0.18%
2026-07-13 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1361 1.1361 1.1381 1.1381 -0.0020 -0.18%
2026-07-10 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1381 1.1381 1.1394 1.1394 -0.0013 -0.11%
2026-07-09 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1394 1.1394 1.1373 1.1373 0.0021 0.18%
2026-07-08 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1373 1.1373 1.1374 1.1374 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1374 1.1374 1.1386 1.1386 -0.0012 -0.11%
2026-07-06 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1386 1.1386 1.1381 1.1381 0.0005 0.04%
2026-07-03 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1381 1.1381 1.1367 1.1367 0.0014 0.12%
2026-07-02 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1367 1.1367 1.1391 1.1391 -0.0024 -0.21%
2026-07-01 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1391 1.1391 1.1402 1.1402 -0.0011 -0.10%
2026-06-30 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1402 1.1402 1.1395 1.1395 0.0007 0.06%
2026-06-29 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1395 1.1395 1.1372 1.1372 0.0023 0.20%
2026-06-26 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1372 1.1372 1.1394 1.1394 -0.0022 -0.19%
2026-06-25 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1394 1.1394 1.1389 1.1389 0.0005 0.04%
2026-06-24 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1389 1.1389 1.1377 1.1377 0.0012 0.11%
2026-06-23 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1377 1.1377 1.1410 1.1410 -0.0033 -0.29%
2026-06-22 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1410 1.1410 1.1392 1.1392 0.0018 0.16%
2026-06-18 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1392 1.1392 1.1390 1.1390 0.0002 0.02%
2026-06-17 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1390 1.1390 1.1388 1.1388 0.0002 0.02%
2026-06-16 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1388 1.1388 1.1396 1.1396 -0.0008 -0.07%
2026-06-15 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1396 1.1396 1.1383 1.1383 0.0013 0.11%
2026-06-12 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1383 1.1383 1.1369 1.1369 0.0014 0.12%
2026-06-11 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1369 1.1369 1.1380 1.1380 -0.0011 -0.10%
2026-06-10 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1380 1.1380 1.1395 1.1395 -0.0015 -0.13%
2026-06-09 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1395 1.1395 1.1384 1.1384 0.0011 0.10%
2026-06-08 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1384 1.1384 1.1406 1.1406 -0.0022 -0.19%
2026-06-05 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1406 1.1406 1.1425 1.1425 -0.0019 -0.17%
2026-06-04 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1425 1.1425 1.1438 1.1438 -0.0013 -0.11%
2026-06-03 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1438 1.1438 1.1439 1.1439 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1439 1.1439 1.1414 1.1414 0.0025 0.22%
2026-06-01 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1414 1.1414 1.1413 1.1413 0.0001 0.01%
2026-05-29 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1413 1.1413 1.1414 1.1414 -0.0001 -0.01%
2026-05-28 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1414 1.1414 1.1415 1.1415 -0.0001 -0.01%
2026-05-27 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1415 1.1415 1.1421 1.1421 -0.0006 -0.05%
2026-05-26 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1421 1.1421 1.1414 1.1414 0.0007 0.06%
2026-05-25 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1414 1.1414 1.1404 1.1404 0.0010 0.09%
2026-05-22 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1404 1.1404 1.1394 1.1394 0.0010 0.09%
2026-05-21 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1394 1.1394 1.1410 1.1410 -0.0016 -0.14%
2026-05-20 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1410 1.1410 1.1407 1.1407 0.0003 0.03%
2026-05-19 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1407 1.1407 1.1405 1.1405 0.0002 0.02%
2026-05-18 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1405 1.1405 1.1412 1.1412 -0.0007 -0.06%
2026-05-15 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1412 1.1412 1.1422 1.1422 -0.0010 -0.09%
2026-05-14 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1422 1.1422 1.1443 1.1443 -0.0021 -0.18%
2026-05-13 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1443 1.1443 1.1435 1.1435 0.0008 0.07%
2026-05-12 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1435 1.1435 1.1430 1.1430 0.0005 0.04%
2026-05-11 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1430 1.1430 1.1414 1.1414 0.0016 0.14%
2026-05-08 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1414 1.1414 1.1416 1.1416 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1395 1.1395 1.1398 1.1398 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1398 1.1398 1.1381 1.1381 0.0017 0.15%
2026-04-28 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1381 1.1381 1.1385 1.1385 -0.0004 -0.04%
2026-04-27 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1385 1.1385 1.1385 1.1385 0.0000 0.00%
2026-04-24 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1385 1.1385 1.1396 1.1396 -0.0011 -0.10%
2026-04-23 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1396 1.1396 1.1405 1.1405 -0.0009 -0.08%
2026-04-22 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1405 1.1405 1.1394 1.1394 0.0011 0.10%
2026-04-21 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1394 1.1394 1.1395 1.1395 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1395 1.1395 1.1384 1.1384 0.0011 0.10%
2026-04-17 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1384 1.1384 1.1388 1.1388 -0.0004 -0.04%
2026-04-16 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1388 1.1388 1.1373 1.1373 0.0015 0.13%
2026-04-15 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1373 1.1373 1.1374 1.1374 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1374 1.1374 1.1368 1.1368 0.0006 0.05%
2026-04-13 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1368 1.1368 1.1362 1.1362 0.0006 0.05%
2026-04-10 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1362 1.1362 1.1349 1.1349 0.0013 0.11%
2026-04-09 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1349 1.1349 1.1356 1.1356 -0.0007 -0.06%
2026-04-08 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1356 1.1356 1.1328 1.1328 0.0028 0.25%
2026-04-07 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1328 1.1328 1.1326 1.1326 0.0002 0.02%
2026-04-03 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1326 1.1326 1.1332 1.1332 -0.0006 -0.05%
2026-04-02 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1332 1.1332 1.1340 1.1340 -0.0008 -0.07%
2026-04-01 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1340 1.1340 1.1323 1.1323 0.0017 0.15%
2026-03-31 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1323 1.1323 1.1333 1.1333 -0.0010 -0.09%
2026-03-30 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1333 1.1333 1.1329 1.1329 0.0004 0.04%
2026-03-27 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1329 1.1329 1.1323 1.1323 0.0006 0.05%
2026-03-26 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1323 1.1323 1.1329 1.1329 -0.0006 -0.05%
2026-03-25 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1329 1.1329 1.1323 1.1323 0.0006 0.05%
2026-03-24 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1323 1.1323 1.1322 1.1322 0.0001 0.01%
2026-03-23 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1322 1.1322 1.1363 1.1363 -0.0041 -0.36%
2026-03-20 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1363 1.1363 1.1369 1.1369 -0.0006 -0.05%
2026-03-19 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1369 1.1369 1.1422 1.1422 -0.0053 -0.46%
2026-03-18 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1422 1.1422 1.1393 1.1393 0.0029 0.25%
2026-03-17 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1393 1.1393 1.1407 1.1407 -0.0014 -0.12%
2026-03-16 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1407 1.1407 1.1410 1.1410 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1410 1.1410 1.1427 1.1427 -0.0017 -0.15%
2026-03-12 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1427 1.1427 1.1459 1.1459 -0.0032 -0.28%
2026-03-11 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1459 1.1459 1.1462 1.1462 -0.0003 -0.03%
2026-03-10 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1462 1.1462 1.1411 1.1411 0.0051 0.45%
2026-03-09 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1411 1.1411 1.1448 1.1448 -0.0037 -0.32%
2026-03-06 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1448 1.1448 1.1417 1.1417 0.0031 0.27%
2026-03-05 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1417 1.1417 1.1409 1.1409 0.0008 0.07%
2026-03-04 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1409 1.1409 1.1436 1.1436 -0.0027 -0.24%
2026-03-03 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1436 1.1436 1.1500 1.1500 -0.0064 -0.56%
2026-03-02 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1500 1.1500 1.1501 1.1501 -0.0001 -0.01%
2026-02-27 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1501 1.1501 1.1495 1.1495 0.0006 0.05%
2026-02-26 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1495 1.1495 1.1515 1.1515 -0.0020 -0.17%
2026-02-25 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1515 1.1515 1.1501 1.1501 0.0014 0.12%
2026-02-24 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1501 1.1501 1.1490 1.1490 0.0011 0.10%
2026-02-13 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1490 1.1490 1.1519 1.1519 -0.0029 -0.25%
2026-02-12 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1519 1.1519 1.1516 1.1516 0.0003 0.03%
2026-02-11 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1516 1.1516 1.1524 1.1524 -0.0008 -0.07%
2026-02-10 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1524 1.1524 1.1511 1.1511 0.0013 0.11%
2026-02-09 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1511 1.1511 1.1465 1.1465 0.0046 0.40%
2026-02-06 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1465 1.1465 1.1475 1.1475 -0.0010 -0.09%
2026-02-05 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1475 1.1475 1.1514 1.1514 -0.0039 -0.34%
2026-02-04 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1514 1.1514 1.1516 1.1516 -0.0002 -0.02%
2026-02-03 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1516 1.1516 1.1490 1.1490 0.0026 0.23%
2026-02-02 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1490 1.1490 1.1580 1.1580 -0.0090 -0.78%
2026-01-30 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1580 1.1580 1.1633 1.1633 -0.0053 -0.46%
2026-01-29 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1633 1.1633 1.1642 1.1642 -0.0009 -0.08%
2026-01-28 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1642 1.1642 1.1600 1.1600 0.0042 0.36%
2026-01-27 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1600 1.1600 1.1577 1.1577 0.0023 0.20%
2026-01-26 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1577 1.1577 1.1575 1.1575 0.0002 0.02%
2026-01-23 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1575 1.1575 1.1560 1.1560 0.0015 0.13%
2026-01-22 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1560 1.1560 1.1570 1.1570 -0.0010 -0.09%
2026-01-21 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1570 1.1570 1.1544 1.1544 0.0026 0.23%
2026-01-20 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1544 1.1544 1.1551 1.1551 -0.0007 -0.06%
2026-01-19 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1551 1.1551 1.1561 1.1561 -0.0010 -0.09%
2026-01-16 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1561 1.1561 1.1563 1.1563 -0.0002 -0.02%
2026-01-15 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1563 1.1563 1.1571 1.1571 -0.0008 -0.07%
2026-01-14 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1571 1.1571 1.1565 1.1565 0.0006 0.05%
2026-01-13 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1565 1.1565 1.1553 1.1553 0.0012 0.10%
2026-01-12 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1553 1.1553 1.1517 1.1517 0.0036 0.31%
2026-01-09 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1517 1.1517 1.1492 1.1492 0.0025 0.22%
2026-01-08 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1492 1.1492 1.1530 1.1530 -0.0038 -0.33%
2026-01-07 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1530 1.1530 1.1525 1.1525 0.0005 0.04%
2026-01-06 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1525 1.1525 1.1479 1.1479 0.0046 0.40%
2026-01-05 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1479 1.1479 1.1395 1.1395 0.0084 0.74%
2025-12-31 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1395 1.1395 1.1400 1.1400 -0.0005 -0.04%
2025-12-30 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1400 1.1400 1.1386 1.1386 0.0014 0.12%
2025-12-29 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1386 1.1386 1.1404 1.1404 -0.0018 -0.16%
2025-12-26 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1404 1.1404 1.1381 1.1381 0.0023 0.20%
2025-12-25 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1381 1.1381 1.1380 1.1380 0.0001 0.01%
2025-12-24 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1380 1.1380 1.1365 1.1365 0.0015 0.13%
2025-12-23 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1365 1.1365 1.1368 1.1368 -0.0003 -0.03%
2025-12-22 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1368 1.1368 1.1343 1.1343 0.0025 0.22%
2025-12-19 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1343 1.1343 1.1318 1.1318 0.0025 0.22%
2025-12-18 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1318 1.1318 1.1323 1.1323 -0.0005 -0.04%
2025-12-17 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1323 1.1323 1.1274 1.1274 0.0049 0.43%
2025-12-16 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1274 1.1274 1.1311 1.1311 -0.0037 -0.33%
2025-12-15 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1311 1.1311 1.1343 1.1343 -0.0032 -0.28%
2025-12-12 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1343 1.1343 1.1311 1.1311 0.0032 0.28%
2025-12-11 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1311 1.1311 1.1325 1.1325 -0.0014 -0.12%
2025-12-10 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1325 1.1325 1.1316 1.1316 0.0009 0.08%
2025-12-09 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1316 1.1316 1.1345 1.1345 -0.0029 -0.26%
2025-12-08 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1345 1.1345 1.1334 1.1334 0.0011 0.10%
2025-12-05 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1334 1.1334 1.1312 1.1312 0.0022 0.19%
2025-12-04 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1312 1.1312 1.1293 1.1293 0.0019 0.17%
2025-12-03 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1293 1.1293 1.1320 1.1320 -0.0027 -0.24%
2025-12-02 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1320 1.1320 1.1333 1.1333 -0.0013 -0.11%
2025-12-01 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1333 1.1333 1.1307 1.1307 0.0026 0.23%
2025-11-28 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1307 1.1307 1.1297 1.1297 0.0010 0.09%
2025-11-27 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1297 1.1297 1.1299 1.1299 -0.0002 -0.02%
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2025-11-25 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1285 1.1285 1.1257 1.1257 0.0028 0.25%
2025-11-24 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1257 1.1257 1.1242 1.1242 0.0015 0.13%
2025-11-21 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1242 1.1242 1.1313 1.1313 -0.0071 -0.63%
2025-11-20 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1313 1.1313 1.1317 1.1317 -0.0004 -0.04%
2025-11-19 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1317 1.1317 1.1305 1.1305 0.0012 0.11%
2025-11-18 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1305 1.1305 1.1328 1.1328 -0.0023 -0.20%
2025-11-17 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1328 1.1328 1.1332 1.1332 -0.0004 -0.04%
2025-11-14 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1332 1.1332 1.1384 1.1384 -0.0052 -0.46%
2025-11-13 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1384 1.1384 1.1333 1.1333 0.0051 0.45%
2025-11-12 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1333 1.1333 1.1326 1.1326 0.0007 0.06%
2025-11-11 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1326 1.1326 1.1344 1.1344 -0.0018 -0.16%
2025-11-10 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1344 1.1344 1.1333 1.1333 0.0011 0.10%
2025-11-07 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1333 1.1333 1.1351 1.1351 -0.0018 -0.16%
2025-11-06 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1351 1.1351 1.1304 1.1304 0.0047 0.42%
2025-11-05 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1304 1.1304 1.1298 1.1298 0.0006 0.05%
2025-11-04 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1298 1.1298 1.1342 1.1342 -0.0044 -0.39%
2025-11-03 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1342 1.1342 1.1341 1.1341 0.0001 0.01%
2025-10-31 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1341 1.1341 1.1361 1.1361 -0.0020 -0.18%
2025-10-30 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1361 1.1361 1.1384 1.1384 -0.0023 -0.20%
2025-10-29 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1384 1.1384 1.1369 1.1369 0.0015 0.13%
2025-10-28 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1369 1.1369 1.1391 1.1391 -0.0022 -0.19%
2025-10-27 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1391 1.1391 1.1347 1.1347 0.0044 0.39%
2025-10-24 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1347 1.1347 1.1309 1.1309 0.0038 0.34%
2025-10-23 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1309 1.1309 1.1311 1.1311 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1311 1.1311 1.1329 1.1329 -0.0018 -0.16%
2025-10-21 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1329 1.1329 1.1287 1.1287 0.0042 0.37%
2025-10-20 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1287 1.1287 1.1266 1.1266 0.0021 0.19%
2025-10-17 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1266 1.1266 1.1330 1.1330 -0.0064 -0.56%
2025-10-16 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1330 1.1330 1.1324 1.1324 0.0006 0.05%
2025-10-15 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1324 1.1324 1.1276 1.1276 0.0048 0.43%
2025-10-14 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1276 1.1276 1.1347 1.1347 -0.0071 -0.63%
2025-10-13 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1347 1.1347 1.1363 1.1363 -0.0016 -0.14%
2025-10-10 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1363 1.1363 1.1426 1.1426 -0.0063 -0.55%
2025-10-09 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1426 1.1426 1.1388 1.1388 0.0038 0.33%
2025-09-30 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1388 1.1388 1.1351 1.1351 0.0037 0.33%
2025-09-29 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1351 1.1351 1.1282 1.1282 0.0069 0.61%
2025-09-26 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1282 1.1282 1.1317 1.1317 -0.0035 -0.31%
2025-09-25 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1317 1.1317 1.1307 1.1307 0.0010 0.09%
2025-09-24 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1307 1.1307 1.1285 1.1285 0.0022 0.19%
2025-09-23 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1285 1.1285 1.1302 1.1302 -0.0017 -0.15%
2025-09-22 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1302 1.1302 1.1293 1.1293 0.0009 0.08%
2025-09-19 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1293 1.1293 1.1303 1.1303 -0.0010 -0.09%
2025-09-18 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1303 1.1303 1.1311 1.1311 -0.0008 -0.07%
2025-09-17 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1311 1.1311 1.1277 1.1277 0.0034 0.30%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.72%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.71%
中银新趋势混合A 2.9908 2.83%
中银研究精选A 1.1198 2.66%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.64%
中银动态策略 0.6389 2.25%
中银ESG主题混合发起A 0.8234 2.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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