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中银民利一年持有期债券A基金净值查询(014399)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1365 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1403 0.0010 0.0904% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1365
成立日期：2022-03-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8366亿
最近资产：1.94亿
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮李文广

近一周中银民利一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银民利一年持有期债券A(014399)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1358	1.1358	1.1365	1.1365	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1365	1.1365	1.1369	1.1369	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1369	1.1369	1.1378	1.1378	-0.0009	-0.08%
2026-09-10	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1378	1.1378	1.1388	1.1388	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	014399	中银民利一年持有期债券A	1.1388	1.1388	1.1382	1.1382	0.0006	0.05%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%