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中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A - 基金主页(代码:016149)

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今天最新净值 1.1466 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1466
成立日期：2022-09-07
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：27.3225亿
最近资产：29.44亿
基金公司：中银基金
基金经理：范静林炎滨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.28%	0.05%	0.19%	0.53%	3.14%	5.93%	11.06%	12.99%
同类排名	26/1152	69/1157	109/1158	165/1156	22/1129	20/1005	8/850	-

中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A(016149)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1466	0.02%
2026-09-14	1.1464	0.01%
2026-09-11	1.1463	0.01%
2026-09-10	1.1462	0.01%
2026-09-09	1.1461	0.01%
2026-09-08	1.1460	0.00%

中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A(016149)基金档案

基金代码	016149	基金简称	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	基金全称
发行日期	2022-08-22~2022-09-05	成立日期	2022-09-07	基金类型	债券型-中短债
基金经理	范静林炎滨	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	29.44亿	最近份额	27.3225亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%