中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A基金净值查询(016149)
今天最新净值
1.1464
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1464
- 成立日期：2022-09-07
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：27.3225亿
- 最近资产：29.44亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：范静 林炎滨
近一月中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A基金净值查询
近一月,中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A(016149)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0002 |
0.02% |
