中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A基金净值查询(016149)

今天最新净值 1.1466 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1466
成立日期：2022-09-07
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：27.3225亿
最近资产：29.44亿
基金公司：中银基金
基金经理：范静林炎滨

近一季中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A(016149)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1466	1.1466	1.1464	1.1464	0.0002	0.02%
2026-09-14	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1464	1.1464	1.1463	1.1463	0.0001	0.01%
2026-09-11	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1463	1.1463	1.1462	1.1462	0.0001	0.01%
2026-09-10	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1462	1.1462	1.1461	1.1461	0.0001	0.01%
2026-09-09	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1461	1.1461	1.1460	1.1460	0.0001	0.01%
2026-09-08	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1460	1.1460	1.1460	1.1460	0.0000	0.00%
2026-09-07	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1460	1.1460	1.1457	1.1457	0.0003	0.03%
2026-09-04	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1457	1.1457	1.1456	1.1456	0.0001	0.01%
2026-09-03	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1456	1.1456	1.1453	1.1453	0.0003	0.03%
2026-09-02	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1453	1.1453	1.1454	1.1454	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1454	1.1454	1.1450	1.1450	0.0004	0.03%
2026-08-31	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1450	1.1450	1.1449	1.1449	0.0001	0.01%
2026-08-28	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1449	1.1449	1.1449	1.1449	0.0000	0.00%
2026-08-27	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1449	1.1449	1.1451	1.1451	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1451	1.1451	1.1451	1.1451	0.0000	0.00%
2026-08-25	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1451	1.1451	1.1450	1.1450	0.0001	0.01%
2026-08-24	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1450	1.1450	1.1448	1.1448	0.0002	0.02%
2026-08-21	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1448	1.1448	1.1449	1.1449	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1449	1.1449	1.1450	1.1450	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1450	1.1450	1.1451	1.1451	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1451	1.1451	1.1447	1.1447	0.0004	0.03%
2026-08-17	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1447	1.1447	1.1445	1.1445	0.0002	0.02%
2026-08-14	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1445	1.1445	1.1444	1.1444	0.0001	0.01%
2026-08-13	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1444	1.1444	1.1442	1.1442	0.0002	0.02%
2026-08-12	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1442	1.1442	1.1442	1.1442	0.0000	0.00%

2026-08-11	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1442	1.1442	1.1440	1.1440	0.0002	0.02%
2026-08-10	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1440	1.1440	1.1439	1.1439	0.0001	0.01%
2026-08-07	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1439	1.1439	1.1437	1.1437	0.0002	0.02%
2026-08-06	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1437	1.1437	1.1437	1.1437	0.0000	0.00%
2026-08-05	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1437	1.1437	1.1436	1.1436	0.0001	0.01%
2026-08-04	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1436	1.1436	1.1436	1.1436	0.0000	0.00%
2026-08-03	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1436	1.1436	1.1436	1.1436	0.0000	0.00%
2026-07-31	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1436	1.1436	1.1434	1.1434	0.0002	0.02%
2026-07-30	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1434	1.1434	1.1433	1.1433	0.0001	0.01%
2026-07-29	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1433	1.1433	1.1435	1.1435	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1435	1.1435	1.1436	1.1436	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1436	1.1436	1.1435	1.1435	0.0001	0.01%
2026-07-24	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1435	1.1435	1.1434	1.1434	0.0001	0.01%
2026-07-23	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1434	1.1434	1.1434	1.1434	0.0000	0.00%
2026-07-22	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1434	1.1434	1.1432	1.1432	0.0002	0.02%
2026-07-21	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1432	1.1432	1.1431	1.1431	0.0001	0.01%
2026-07-20	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1431	1.1431	1.1430	1.1430	0.0001	0.01%
2026-07-17	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1430	1.1430	1.1429	1.1429	0.0001	0.01%
2026-07-16	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1429	1.1429	1.1428	1.1428	0.0001	0.01%
2026-07-15	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1428	1.1428	1.1427	1.1427	0.0001	0.01%
2026-07-14	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1427	1.1427	1.1426	1.1426	0.0001	0.01%
2026-07-13	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1426	1.1426	1.1427	1.1427	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1427	1.1427	1.1426	1.1426	0.0001	0.01%
2026-07-09	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1426	1.1426	1.1426	1.1426	0.0000	0.00%
2026-07-08	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1426	1.1426	1.1424	1.1424	0.0002	0.02%
2026-07-07	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1424	1.1424	1.1424	1.1424	0.0000	0.00%
2026-07-06	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1424	1.1424	1.1420	1.1420	0.0004	0.04%
2026-07-03	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1420	1.1420	1.1419	1.1419	0.0001	0.01%
2026-07-02	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1419	1.1419	1.1417	1.1417	0.0002	0.02%
2026-07-01	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1417	1.1417	1.1421	1.1421	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1421	1.1421	1.1421	1.1421	0.0000	0.00%
2026-06-29	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1421	1.1421	1.1417	1.1417	0.0004	0.04%
2026-06-26	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1417	1.1417	1.1417	1.1417	0.0000	0.00%
2026-06-25	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1417	1.1417	1.1413	1.1413	0.0004	0.04%
2026-06-24	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1413	1.1413	1.1411	1.1411	0.0002	0.02%
2026-06-23	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1411	1.1411	1.1415	1.1415	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1415	1.1415	1.1413	1.1413	0.0002	0.02%
2026-06-18	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1413	1.1413	1.1410	1.1410	0.0003	0.03%
2026-06-17	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1410	1.1410	1.1406	1.1406	0.0004	0.04%

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%