中银泰享定期开放债券基金净值查询(005610)
今天最新净值
1.0135
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3129
- 成立日期：2018-03-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：24.5828亿
- 最近资产：25.78亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李宪
近一月,中银泰享定期开放债券(005610)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0138 |
1.3132 |
1.0135 |
1.3129 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0135 |
1.3129 |
1.0134 |
1.3128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0134 |
1.3128 |
1.0135 |
1.3129 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0135 |
1.3129 |
1.0136 |
1.3130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0136 |
1.3130 |
1.0135 |
1.3129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0135 |
1.3129 |
1.0136 |
1.3130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0136 |
1.3130 |
1.0133 |
1.3127 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0133 |
1.3127 |
1.0132 |
1.3126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0132 |
1.3126 |
1.0127 |
1.3121 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0127 |
1.3121 |
1.0128 |
1.3122 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0128 |
1.3122 |
1.0125 |
1.3119 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0125 |
1.3119 |
1.0122 |
1.3116 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0122 |
1.3116 |
1.0123 |
1.3117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0123 |
1.3117 |
1.0128 |
1.3122 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0128 |
1.3122 |
1.0130 |
1.3124 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0130 |
1.3124 |
1.0131 |
1.3125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0131 |
1.3125 |
1.0126 |
1.3120 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0126 |
1.3120 |
1.0128 |
1.3122 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0128 |
1.3122 |
1.0131 |
1.3125 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0131 |
1.3125 |
1.0136 |
1.3130 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0136 |
1.3130 |
1.0131 |
1.3125 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0131 |
1.3125 |
1.0128 |
1.3122 |
0.0003 |
0.03% |
