中银泰享定期开放债券基金净值查询(005610)
今天最新净值
1.0140
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3134
- 成立日期：2018-03-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：24.5828亿
- 最近资产：25.78亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李宪
近一年,中银泰享定期开放债券(005610)基金累计收益率2.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0141 |
1.3135 |
1.0140 |
1.3134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0140 |
1.3134 |
1.0138 |
1.3132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0138 |
1.3132 |
1.0135 |
1.3129 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0135 |
1.3129 |
1.0134 |
1.3128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0134 |
1.3128 |
1.0135 |
1.3129 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0136 |
1.3130 |
1.0135 |
1.3129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0135 |
1.3129 |
1.0136 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0136 |
1.3130 |
1.0133 |
1.3127 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0133 |
1.3127 |
1.0132 |
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0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0132 |
1.3126 |
1.0127 |
1.3121 |
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0.05% |
| 2026-09-02 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0127 |
1.3121 |
1.0128 |
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-0.01% |
| 2026-09-01 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
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| 2026-08-31 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0125 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
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1.3117 |
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-0.05% |
| 2026-08-26 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
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1.3122 |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
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1.3124 |
1.0131 |
1.3125 |
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-0.01% |
| 2026-08-24 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
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1.3120 |
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0.05% |
| 2026-08-21 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0126 |
1.3120 |
1.0128 |
1.3122 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0128 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0136 |
1.3130 |
1.0131 |
1.3125 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0131 |
1.3125 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0128 |
1.3122 |
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0.01% |
|
|
| 2026-08-13 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
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0.07% |
| 2026-08-12 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0120 |
1.3114 |
1.0120 |
1.3114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0120 |
1.3114 |
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-0.03% |
| 2026-08-10 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0123 |
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0.06% |
| 2026-08-07 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
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0.04% |
| 2026-08-06 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
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1.3107 |
1.0113 |
1.3107 |
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0.00% |
| 2026-08-05 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0113 |
1.3107 |
1.0113 |
1.3107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0113 |
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1.3105 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0332 |
1.3105 |
1.0332 |
1.3105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0332 |
1.3105 |
1.0329 |
1.3102 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0329 |
1.3102 |
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1.3095 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0322 |
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1.0323 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0323 |
1.3096 |
1.0325 |
1.3098 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0325 |
1.3098 |
1.0325 |
1.3098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0325 |
1.3098 |
1.0322 |
1.3095 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0322 |
1.3095 |
1.0322 |
1.3095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0322 |
1.3095 |
1.0313 |
1.3086 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0313 |
1.3086 |
1.0311 |
1.3084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0311 |
1.3084 |
1.0314 |
1.3087 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0314 |
1.3087 |
1.0310 |
1.3083 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0310 |
1.3083 |
1.0311 |
1.3084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0311 |
1.3084 |
1.0310 |
1.3083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0310 |
1.3083 |
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1.3082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0309 |
1.3082 |
1.0312 |
1.3085 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0312 |
1.3085 |
1.0312 |
1.3085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0312 |
1.3085 |
1.0313 |
1.3086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0313 |
1.3086 |
1.0309 |
1.3082 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0309 |
1.3082 |
1.0310 |
1.3083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0310 |
1.3083 |
1.0304 |
1.3077 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0304 |
1.3077 |
1.0306 |
1.3079 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0306 |
1.3079 |
1.0305 |
1.3078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0305 |
1.3078 |
1.0312 |
1.3085 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0312 |
1.3085 |
1.0317 |
1.3090 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0317 |
1.3090 |
1.0310 |
1.3083 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0310 |
1.3083 |
1.0308 |
1.3081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0308 |
1.3081 |
1.0303 |
1.3076 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0303 |
1.3076 |
1.0302 |
1.3075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0302 |
1.3075 |
1.0306 |
1.3079 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0306 |
1.3079 |
1.0306 |
1.3079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0306 |
1.3079 |
1.0303 |
1.3076 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0303 |
1.3076 |
1.0299 |
1.3072 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0299 |
1.3072 |
1.0292 |
1.3065 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0292 |
1.3065 |
1.0290 |
1.3063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0290 |
1.3063 |
1.0287 |
1.3060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0287 |
1.3060 |
1.0293 |
1.3066 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0293 |
1.3066 |
1.0299 |
1.3072 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0299 |
1.3072 |
1.0304 |
1.3077 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0304 |
1.3077 |
1.0308 |
1.3081 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0308 |
1.3081 |
1.0313 |
1.3086 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0313 |
1.3086 |
1.0311 |
1.3084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0311 |
1.3084 |
1.0314 |
1.3087 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0314 |
1.3087 |
1.0315 |
1.3088 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0315 |
1.3088 |
1.0310 |
1.3083 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0310 |
1.3083 |
1.0308 |
1.3081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0308 |
1.3081 |
1.0305 |
1.3078 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0305 |
1.3078 |
1.0297 |
1.3070 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0297 |
1.3070 |
1.0291 |
1.3064 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0291 |
1.3064 |
1.0287 |
1.3060 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0287 |
1.3060 |
1.0289 |
1.3062 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0289 |
1.3062 |
1.0290 |
1.3063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0290 |
1.3063 |
1.0290 |
1.3063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0290 |
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0.07% |
| 2026-05-18 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
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0.03% |
| 2026-05-15 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0280 |
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0.01% |
| 2026-05-14 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0279 |
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1.0279 |
1.3052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0279 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0274 |
1.3047 |
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0.04% |
| 2026-05-11 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0270 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0265 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0262 |
1.3035 |
1.0263 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0263 |
1.3036 |
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0.07% |
| 2026-04-28 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0256 |
1.3029 |
1.0251 |
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0.05% |
| 2026-04-27 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0251 |
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1.0256 |
1.3029 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0256 |
1.3029 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0258 |
1.3031 |
1.0260 |
1.3033 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0260 |
1.3033 |
1.0256 |
1.3029 |
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0.04% |
| 2026-04-21 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0256 |
1.3029 |
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0.03% |
| 2026-04-20 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0253 |
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1.0251 |
1.3024 |
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| 2026-04-17 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0251 |
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0.07% |
| 2026-04-16 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0244 |
1.3017 |
1.0241 |
1.3014 |
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0.03% |
| 2026-04-15 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0241 |
1.3014 |
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1.3010 |
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0.04% |
| 2026-04-14 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0237 |
1.3010 |
1.0235 |
1.3008 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0235 |
1.3008 |
1.0233 |
1.3006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0233 |
1.3006 |
1.0233 |
1.3006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0233 |
1.3006 |
1.0235 |
1.3008 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0235 |
1.3008 |
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1.3010 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0237 |
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| 2026-04-03 |
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中银泰享定期开放债券 |
1.0233 |
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0.07% |
| 2026-04-02 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0226 |
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| 2026-04-01 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0224 |
1.2997 |
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1.3000 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0227 |
1.3000 |
1.0227 |
1.3000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0227 |
1.3000 |
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0.09% |
| 2026-03-27 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0218 |
1.2991 |
1.0215 |
1.2988 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0215 |
1.2988 |
1.0213 |
1.2986 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0213 |
1.2986 |
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1.2985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0212 |
1.2985 |
1.0211 |
1.2984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0211 |
1.2984 |
1.0213 |
1.2986 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0213 |
1.2986 |
1.0212 |
1.2985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0212 |
1.2985 |
1.0211 |
1.2984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0211 |
1.2984 |
1.0204 |
1.2977 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0204 |
1.2977 |
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1.2975 |
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0.02% |
| 2026-03-16 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0202 |
1.2975 |
1.0204 |
1.2977 |
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-0.02% |
| 2026-03-13 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0204 |
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1.2972 |
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0.05% |
| 2026-03-12 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0199 |
1.2972 |
1.0194 |
1.2967 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0194 |
1.2967 |
1.0194 |
1.2967 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0194 |
1.2967 |
1.0192 |
1.2965 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0192 |
1.2965 |
1.0197 |
1.2970 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0197 |
1.2970 |
1.0196 |
1.2969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0196 |
1.2969 |
1.0196 |
1.2969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0196 |
1.2969 |
1.0192 |
1.2965 |
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0.04% |
| 2026-03-03 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0192 |
1.2965 |
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1.2962 |
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0.03% |
| 2026-03-02 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0189 |
1.2962 |
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1.2955 |
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0.07% |
| 2026-02-27 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0182 |
1.2955 |
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1.2952 |
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0.03% |
| 2026-02-26 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0179 |
1.2952 |
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1.2957 |
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-0.05% |
| 2026-02-25 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0184 |
1.2957 |
1.0188 |
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-0.04% |
| 2026-02-24 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0188 |
1.2961 |
1.0183 |
1.2956 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0183 |
1.2956 |
1.0183 |
1.2956 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0183 |
1.2956 |
1.0180 |
1.2953 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0180 |
1.2953 |
1.0178 |
1.2951 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0178 |
1.2951 |
1.0178 |
1.2951 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0178 |
1.2951 |
1.0173 |
1.2946 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0173 |
1.2946 |
1.0167 |
1.2940 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0167 |
1.2940 |
1.0163 |
1.2936 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0163 |
1.2936 |
1.0162 |
1.2935 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0162 |
1.2935 |
1.0162 |
1.2935 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0162 |
1.2935 |
1.0161 |
1.2934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0161 |
1.2934 |
1.0162 |
1.2935 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0162 |
1.2935 |
1.0161 |
1.2934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0161 |
1.2934 |
1.0160 |
1.2933 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0160 |
1.2933 |
1.0162 |
1.2935 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0162 |
1.2935 |
1.0161 |
1.2934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0161 |
1.2934 |
1.0157 |
1.2930 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0157 |
1.2930 |
1.0157 |
1.2930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0157 |
1.2930 |
1.0155 |
1.2928 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0155 |
1.2928 |
1.0152 |
1.2925 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0152 |
1.2925 |
1.0151 |
1.2924 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0151 |
1.2924 |
1.0145 |
1.2918 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0145 |
1.2918 |
1.0141 |
1.2914 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0141 |
1.2914 |
1.0138 |
1.2911 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0138 |
1.2911 |
1.0136 |
1.2909 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0136 |
1.2909 |
1.0132 |
1.2905 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0132 |
1.2905 |
1.0129 |
1.2902 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0129 |
1.2902 |
1.0124 |
1.2897 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0124 |
1.2897 |
1.0126 |
1.2899 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0126 |
1.2899 |
1.0133 |
1.2906 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0133 |
1.2906 |
1.0130 |
1.2903 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0130 |
1.2903 |
1.0127 |
1.2900 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0127 |
1.2900 |
1.0126 |
1.2899 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0126 |
1.2899 |
1.0132 |
1.2905 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0132 |
1.2905 |
1.0131 |
1.2904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0131 |
1.2904 |
1.0131 |
1.2904 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0131 |
1.2904 |
1.0130 |
1.2903 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0130 |
1.2903 |
1.0126 |
1.2899 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0126 |
1.2899 |
1.0127 |
1.2900 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0127 |
1.2900 |
1.0119 |
1.2892 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0119 |
1.2892 |
1.0115 |
1.2888 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0115 |
1.2888 |
1.0109 |
1.2882 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0109 |
1.2882 |
1.0108 |
1.2881 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0108 |
1.2881 |
1.0113 |
1.2886 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0113 |
1.2886 |
1.0114 |
1.2887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0114 |
1.2887 |
1.0109 |
1.2882 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0109 |
1.2882 |
1.0106 |
1.2879 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0106 |
1.2879 |
1.0101 |
1.2874 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0101 |
1.2874 |
1.0101 |
1.2874 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0101 |
1.2874 |
1.0097 |
1.2870 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0097 |
1.2870 |
1.0108 |
1.2881 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0108 |
1.2881 |
1.0111 |
1.2884 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0111 |
1.2884 |
1.0113 |
1.2886 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0113 |
1.2886 |
1.0111 |
1.2884 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0111 |
1.2884 |
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1.2880 |
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0.04% |
| 2025-11-27 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0107 |
1.2880 |
1.0110 |
1.2883 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0110 |
1.2883 |
1.0117 |
1.2890 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0117 |
1.2890 |
1.0121 |
1.2894 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0121 |
1.2894 |
1.0120 |
1.2893 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0120 |
1.2893 |
1.0121 |
1.2894 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0121 |
1.2894 |
1.0119 |
1.2892 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0119 |
1.2892 |
1.0119 |
1.2892 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0119 |
1.2892 |
1.0119 |
1.2892 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0119 |
1.2892 |
1.0295 |
1.2888 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0295 |
1.2888 |
1.0293 |
1.2886 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0293 |
1.2886 |
1.0293 |
1.2886 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0293 |
1.2886 |
1.0290 |
1.2883 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0290 |
1.2883 |
1.0286 |
1.2879 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0286 |
1.2879 |
1.0284 |
1.2877 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0284 |
1.2877 |
1.0290 |
1.2883 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0290 |
1.2883 |
1.0296 |
1.2889 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0296 |
1.2889 |
1.0295 |
1.2888 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0295 |
1.2888 |
1.0296 |
1.2889 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0296 |
1.2889 |
1.0294 |
1.2887 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0294 |
1.2887 |
1.0286 |
1.2879 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0286 |
1.2879 |
1.0280 |
1.2873 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0280 |
1.2873 |
1.0273 |
1.2866 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0273 |
1.2866 |
1.0263 |
1.2856 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0263 |
1.2856 |
1.0261 |
1.2854 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0261 |
1.2854 |
1.0260 |
1.2853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0260 |
1.2853 |
1.0258 |
1.2851 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0258 |
1.2851 |
1.0256 |
1.2849 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0256 |
1.2849 |
1.0255 |
1.2848 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0255 |
1.2848 |
1.0259 |
1.2852 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0259 |
1.2852 |
1.0254 |
1.2847 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0254 |
1.2847 |
1.0250 |
1.2843 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0250 |
1.2843 |
1.0251 |
1.2844 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0251 |
1.2844 |
1.0250 |
1.2843 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0250 |
1.2843 |
1.0241 |
1.2834 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0241 |
1.2834 |
1.0240 |
1.2833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0240 |
1.2833 |
1.0231 |
1.2824 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0231 |
1.2824 |
1.0222 |
1.2815 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0222 |
1.2815 |
1.0221 |
1.2814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0221 |
1.2814 |
1.0217 |
1.2810 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0217 |
1.2810 |
1.0221 |
1.2814 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0221 |
1.2814 |
1.0235 |
1.2828 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-09-23 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0235 |
1.2828 |
1.0245 |
1.2838 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0245 |
1.2838 |
1.0243 |
1.2836 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0243 |
1.2836 |
1.0249 |
1.2842 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0249 |
1.2842 |
1.0251 |
1.2844 |
-0.0002 |
-0.02% |
