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中银新华中诚信红利价值指数发起C - 基金主页(代码:020618)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0336 -0.0024 -0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1070 0.0023 0.2121% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0336
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵志华姚进

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.08%	-1.19%	-0.62%	1.29%	1.59%	-	-	11.46%
同类排名	2623/4773	2251/5467	575/5421	792/5238	2229/4400			-

中银新华中诚信红利价值指数发起C(020618)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0336	-0.23%
2026-09-16	1.0360	-0.59%
2026-09-15	1.0421	-0.34%
2026-09-14	1.0457	0.68%
2026-09-11	1.0386	-0.72%
2026-09-10	1.0461	-0.27%

中银新华中诚信红利价值指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300146	汤臣倍健	0.0000	3.55%	0.93%
600642	申能股份	0.0000	3.50%	2.73%
603368	柳药集团	0.0000	3.44%	2.28%
601000	唐山港	0.0000	3.41%	1.42%
002233	塔牌集团	0.0000	3.37%	4.99%
601668	中国建筑	0.0000	3.34%	0.83%
000895	双汇发展	0.0000	3.30%	1.40%
000538	云南白药	0.0000	3.10%	1.00%
600323	瀚蓝环境	0.0000	3.02%	1.95%
601916	浙商银行	0.0000	2.91%	3.69%

中银新华中诚信红利价值指数发起C(020618)基金档案

基金代码	020618	基金简称	中银新华中诚信红利价值指数发起C	基金全称
发行日期	2025-04-14~2025-04-25	成立日期	2025-04-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵志华姚进	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%