基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银新华中诚信红利价值指数发起C基金盘中实时估值(020618)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0421 -0.0036 -0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0421
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵志华姚进

中银新华中诚信红利价值指数发起C基金020618重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300146	汤臣倍健	0.0000	3.55%	0.93%	0.0330%
600642	申能股份	0.0000	3.50%	2.73%	0.0956%
603368	柳药集团	0.0000	3.44%	2.28%	0.0784%
601000	唐山港	0.0000	3.41%	1.42%	0.0484%
002233	塔牌集团	0.0000	3.37%	4.99%	0.1682%
601668	中国建筑	0.0000	3.34%	0.83%	0.0277%
000895	双汇发展	0.0000	3.30%	1.40%	0.0462%
000538	云南白药	0.0000	3.10%	1.00%	0.0310%
600323	瀚蓝环境	0.0000	3.02%	1.95%	0.0589%
601916	浙商银行	0.0000	2.91%	3.69%	0.1074%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
32.94%		0.6948%		%

中银新华中诚信红利价值指数发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.34%	1.49%
2026-09-14	0.68%	1.49%
2026-09-11	-0.72%	1.49%
2026-09-10	-0.27%	1.49%
2026-09-09	0.30%	1.49%
2026-09-08	0.21%	1.49%
2026-09-07	-0.80%	1.49%
2026-09-04	0.33%	1.49%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银新华中诚信红利价值指数发起C基金020618实时估值图

中银新华中诚信红利价值指数发起C基金020618实时估值图

标签云

中银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定开混合	1.0761	2.5657%
中银中小盘成长混合	3.3455	2.2771%
中银美丽中国混合	2.4337	1.9132%
中银战略新兴产业股票A	4.1535	1.8523%
中银新趋势灵活配置混合A	2.2214	1.7589%
中银持续增长混合A	0.4058	1.6064%
中银宏观策略混合A	1.1750	1.5534%
中银新动力股票A	1.0584	1.4736%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%