中银新华中诚信红利价值指数发起C基金净值查询(020618)

今天最新净值 1.0421 -0.0036 -0.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1070 0.0023 0.2121% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0421
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵志华姚进

近一月中银新华中诚信红利价值指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银新华中诚信红利价值指数发起C(020618)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0360	1.0360	1.0421	1.0421	-0.0061	-0.59%
2026-09-15	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0421	1.0421	1.0457	1.0457	-0.0036	-0.34%
2026-09-14	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0457	1.0457	1.0386	1.0386	0.0071	0.68%
2026-09-11	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0386	1.0386	1.0461	1.0461	-0.0075	-0.72%
2026-09-10	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0461	1.0461	1.0489	1.0489	-0.0028	-0.27%
2026-09-09	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0489	1.0489	1.0458	1.0458	0.0031	0.30%
2026-09-08	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0458	1.0458	1.0436	1.0436	0.0022	0.21%
2026-09-07	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0436	1.0436	1.0520	1.0520	-0.0084	-0.80%
2026-09-04	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0520	1.0520	1.0485	1.0485	0.0035	0.33%
2026-09-03	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0485	1.0485	1.0467	1.0467	0.0018	0.17%

2026-09-02	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0467	1.0467	1.0546	1.0546	-0.0079	-0.75%
2026-09-01	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0546	1.0546	1.0476	1.0476	0.0070	0.67%
2026-08-31	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0476	1.0476	1.0488	1.0488	-0.0012	-0.11%
2026-08-28	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0488	1.0488	1.0465	1.0465	0.0023	0.22%
2026-08-27	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0465	1.0465	1.0533	1.0533	-0.0068	-0.65%
2026-08-26	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0533	1.0533	1.0475	1.0475	0.0058	0.55%
2026-08-25	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0475	1.0475	1.0456	1.0456	0.0019	0.18%
2026-08-24	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0456	1.0456	1.0359	1.0359	0.0097	0.94%
2026-08-21	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0359	1.0359	1.0508	1.0508	-0.0149	-1.44%
2026-08-20	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0508	1.0508	1.0470	1.0470	0.0038	0.36%
2026-08-19	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0470	1.0470	1.0414	1.0414	0.0056	0.54%
2026-08-18	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0414	1.0414	1.0400	1.0400	0.0014	0.13%
2026-08-17	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0400	1.0400	1.0417	1.0417	-0.0017	-0.16%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%