中银稳健策略混合(中银保本)基金净值查询(163823)
今天最新净值
1.8609
0.0023 0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8582
-0.0005 -0.0292%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8645
- 成立日期：2012-09-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：42.190亿份
- 最近份额：1.0723亿
- 最近资产：1.54亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：涂海强
近一月,中银稳健策略混合(163823)基金累计收益率-1.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8467 |
2.8427 |
1.8609 |
2.8645 |
-0.0142 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8609 |
2.8645 |
1.8586 |
2.8610 |
0.0023 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8586 |
2.8610 |
1.8800 |
2.8940 |
-0.0214 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8800 |
2.8940 |
1.8899 |
2.9092 |
-0.0099 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8899 |
2.9092 |
1.8909 |
2.9107 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8909 |
2.9107 |
1.8908 |
2.9106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8908 |
2.9106 |
1.9004 |
2.9254 |
-0.0096 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9004 |
2.9254 |
1.8903 |
2.9098 |
0.0101 |
0.53% |
| 2026-09-03 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8903 |
2.9098 |
1.8807 |
2.8950 |
0.0096 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8807 |
2.8950 |
1.9030 |
2.9294 |
-0.0223 |
-1.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9030 |
2.9294 |
1.8909 |
2.9107 |
0.0121 |
0.64% |
| 2026-08-31 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8909 |
2.9107 |
1.8937 |
2.9150 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8937 |
2.9150 |
1.8907 |
2.9104 |
0.0030 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8907 |
2.9104 |
1.8900 |
2.9093 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8900 |
2.9093 |
1.8790 |
2.8924 |
0.0110 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8790 |
2.8924 |
1.8717 |
2.8812 |
0.0073 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8717 |
2.8812 |
1.8772 |
2.8896 |
-0.0055 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8772 |
2.8896 |
1.8913 |
2.9113 |
-0.0141 |
-0.75% |
| 2026-08-20 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8913 |
2.9113 |
1.8973 |
2.9206 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2026-08-19 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8973 |
2.9206 |
1.9159 |
2.9492 |
-0.0186 |
-0.97% |
| 2026-08-18 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9159 |
2.9492 |
1.9100 |
2.9401 |
0.0059 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9100 |
2.9401 |
1.8978 |
2.9214 |
0.0122 |
0.64% |
