中银稳健策略混合(中银保本)基金净值查询(163823)
今天最新净值
1.8467
-0.0142 -0.76%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8582
-0.0005 -0.0292%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8427
- 成立日期：2012-09-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：42.190亿份
- 最近份额：1.0723亿
- 最近资产：1.54亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：涂海强
近一年,中银稳健策略混合(163823)基金累计收益率5.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8326 |
2.8210 |
1.8467 |
2.8427 |
-0.0141 |
-0.76% |
| 2026-09-15 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8467 |
2.8427 |
1.8609 |
2.8645 |
-0.0142 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8609 |
2.8645 |
1.8586 |
2.8610 |
0.0023 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8586 |
2.8610 |
1.8800 |
2.8940 |
-0.0214 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8800 |
2.8940 |
1.8899 |
2.9092 |
-0.0099 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8899 |
2.9092 |
1.8909 |
2.9107 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8909 |
2.9107 |
1.8908 |
2.9106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8908 |
2.9106 |
1.9004 |
2.9254 |
-0.0096 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9004 |
2.9254 |
1.8903 |
2.9098 |
0.0101 |
0.53% |
| 2026-09-03 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8903 |
2.9098 |
1.8807 |
2.8950 |
0.0096 |
0.51% |
|
|
| 2026-09-02 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8807 |
2.8950 |
1.9030 |
2.9294 |
-0.0223 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9030 |
2.9294 |
1.8909 |
2.9107 |
0.0121 |
0.64% |
| 2026-08-31 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8909 |
2.9107 |
1.8937 |
2.9150 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8937 |
2.9150 |
1.8907 |
2.9104 |
0.0030 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8907 |
2.9104 |
1.8900 |
2.9093 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8900 |
2.9093 |
1.8790 |
2.8924 |
0.0110 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8790 |
2.8924 |
1.8717 |
2.8812 |
0.0073 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8717 |
2.8812 |
1.8772 |
2.8896 |
-0.0055 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8772 |
2.8896 |
1.8913 |
2.9113 |
-0.0141 |
-0.75% |
| 2026-08-20 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8913 |
2.9113 |
1.8973 |
2.9206 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2026-08-19 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8973 |
2.9206 |
1.9159 |
2.9492 |
-0.0186 |
-0.97% |
| 2026-08-18 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9159 |
2.9492 |
1.9100 |
2.9401 |
0.0059 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9100 |
2.9401 |
1.8978 |
2.9214 |
0.0122 |
0.64% |
| 2026-08-14 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8978 |
2.9214 |
1.9046 |
2.9318 |
-0.0068 |
-0.36% |
| 2026-08-13 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9046 |
2.9318 |
1.9254 |
2.9638 |
-0.0208 |
-1.08% |
|
|
| 2026-08-12 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9254 |
2.9638 |
1.9200 |
2.9555 |
0.0054 |
0.28% |
| 2026-08-11 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9200 |
2.9555 |
1.9352 |
2.9789 |
-0.0152 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9352 |
2.9789 |
1.9141 |
2.9464 |
0.0211 |
1.10% |
| 2026-08-07 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9141 |
2.9464 |
1.9119 |
2.9431 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9119 |
2.9431 |
1.9233 |
2.9606 |
-0.0114 |
-0.59% |
| 2026-08-05 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9233 |
2.9606 |
1.9130 |
2.9447 |
0.0103 |
0.54% |
| 2026-08-04 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9130 |
2.9447 |
1.9265 |
2.9655 |
-0.0135 |
-0.70% |
| 2026-08-03 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9265 |
2.9655 |
1.9336 |
2.9765 |
-0.0071 |
-0.37% |
| 2026-07-31 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9336 |
2.9765 |
1.9341 |
2.9772 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-30 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9341 |
2.9772 |
1.9170 |
2.9509 |
0.0171 |
0.89% |
| 2026-07-29 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9170 |
2.9509 |
1.8844 |
2.9007 |
0.0326 |
1.73% |
| 2026-07-28 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8844 |
2.9007 |
1.8773 |
2.8898 |
0.0071 |
0.38% |
| 2026-07-27 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8773 |
2.8898 |
1.8551 |
2.8556 |
0.0222 |
1.20% |
| 2026-07-24 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8551 |
2.8556 |
1.8919 |
2.9123 |
-0.0368 |
-1.95% |
| 2026-07-23 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8919 |
2.9123 |
1.8789 |
2.8923 |
0.0130 |
0.69% |
| 2026-07-22 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8789 |
2.8923 |
1.8715 |
2.8809 |
0.0074 |
0.40% |
| 2026-07-21 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8715 |
2.8809 |
1.8664 |
2.8730 |
0.0051 |
0.27% |
| 2026-07-20 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8664 |
2.8730 |
1.8202 |
2.8019 |
0.0462 |
2.54% |
| 2026-07-17 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8202 |
2.8019 |
1.8449 |
2.8399 |
-0.0247 |
-1.34% |
| 2026-07-16 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8449 |
2.8399 |
1.8461 |
2.8418 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8461 |
2.8418 |
1.8182 |
2.7988 |
0.0279 |
1.53% |
| 2026-07-14 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8182 |
2.7988 |
1.8009 |
2.7722 |
0.0173 |
0.96% |
| 2026-07-13 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8009 |
2.7722 |
1.8040 |
2.7770 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2026-07-10 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8040 |
2.7770 |
1.7966 |
2.7656 |
0.0074 |
0.41% |
| 2026-07-09 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7966 |
2.7656 |
1.7907 |
2.7565 |
0.0059 |
0.33% |
| 2026-07-08 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7907 |
2.7565 |
1.8013 |
2.7728 |
-0.0106 |
-0.59% |
| 2026-07-07 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8013 |
2.7728 |
1.8246 |
2.8087 |
-0.0233 |
-1.28% |
| 2026-07-06 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8246 |
2.8087 |
1.8028 |
2.7751 |
0.0218 |
1.21% |
| 2026-07-03 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8028 |
2.7751 |
1.7918 |
2.7582 |
0.0110 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7918 |
2.7582 |
1.7936 |
2.7610 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-07-01 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7936 |
2.7610 |
1.7560 |
2.7031 |
0.0376 |
2.14% |
| 2026-06-30 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7560 |
2.7031 |
1.7686 |
2.7225 |
-0.0126 |
-0.71% |
| 2026-06-29 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7686 |
2.7225 |
1.7252 |
2.6557 |
0.0434 |
2.52% |
| 2026-06-26 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7252 |
2.6557 |
1.7657 |
2.7180 |
-0.0405 |
-2.29% |
| 2026-06-25 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7657 |
2.7180 |
1.7585 |
2.7069 |
0.0072 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7585 |
2.7069 |
1.7612 |
2.7111 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-06-23 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7612 |
2.7111 |
1.7831 |
2.7448 |
-0.0219 |
-1.23% |
| 2026-06-22 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7831 |
2.7448 |
1.7347 |
2.6703 |
0.0484 |
2.79% |
| 2026-06-18 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7347 |
2.6703 |
1.7631 |
2.7140 |
-0.0284 |
-1.61% |
| 2026-06-17 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7631 |
2.7140 |
1.7658 |
2.7182 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-06-16 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7658 |
2.7182 |
1.7884 |
2.7529 |
-0.0226 |
-1.26% |
| 2026-06-15 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7884 |
2.7529 |
1.7821 |
2.7432 |
0.0063 |
0.35% |
| 2026-06-12 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7821 |
2.7432 |
1.7464 |
2.6883 |
0.0357 |
2.04% |
| 2026-06-11 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7464 |
2.6883 |
1.7558 |
2.7028 |
-0.0094 |
-0.54% |
| 2026-06-10 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7558 |
2.7028 |
1.7522 |
2.6972 |
0.0036 |
0.21% |
| 2026-06-09 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7522 |
2.6972 |
1.7473 |
2.6897 |
0.0049 |
0.28% |
| 2026-06-08 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7473 |
2.6897 |
1.7601 |
2.7094 |
-0.0128 |
-0.73% |
| 2026-06-05 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7601 |
2.7094 |
1.7625 |
2.7131 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2026-06-04 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7625 |
2.7131 |
1.7802 |
2.7403 |
-0.0177 |
-0.99% |
| 2026-06-03 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7802 |
2.7403 |
1.7957 |
2.7642 |
-0.0155 |
-0.86% |
| 2026-06-02 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7957 |
2.7642 |
1.8123 |
2.7897 |
-0.0166 |
-0.92% |
| 2026-06-01 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8123 |
2.7897 |
1.8050 |
2.7785 |
0.0073 |
0.40% |
| 2026-05-29 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8050 |
2.7785 |
1.7957 |
2.7642 |
0.0093 |
0.52% |
| 2026-05-28 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7957 |
2.7642 |
1.8090 |
2.7847 |
-0.0133 |
-0.74% |
| 2026-05-27 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8090 |
2.7847 |
1.8254 |
2.8099 |
-0.0164 |
-0.90% |
| 2026-05-26 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8254 |
2.8099 |
1.8252 |
2.8096 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8252 |
2.8096 |
1.8118 |
2.7890 |
0.0134 |
0.74% |
| 2026-05-22 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8118 |
2.7890 |
1.8035 |
2.7762 |
0.0083 |
0.46% |
| 2026-05-21 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8035 |
2.7762 |
1.8286 |
2.8148 |
-0.0251 |
-1.37% |
| 2026-05-20 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8286 |
2.8148 |
1.8261 |
2.8110 |
0.0025 |
0.14% |
| 2026-05-19 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8261 |
2.8110 |
1.8224 |
2.8053 |
0.0037 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8224 |
2.8053 |
1.8482 |
2.8450 |
-0.0258 |
-1.40% |
| 2026-05-15 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8482 |
2.8450 |
1.8685 |
2.8762 |
-0.0203 |
-1.09% |
| 2026-05-14 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8685 |
2.8762 |
1.8921 |
2.9126 |
-0.0236 |
-1.25% |
| 2026-05-13 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8921 |
2.9126 |
1.8838 |
2.8998 |
0.0083 |
0.44% |
| 2026-05-12 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8838 |
2.8998 |
1.8947 |
2.9166 |
-0.0109 |
-0.58% |
| 2026-05-11 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8947 |
2.9166 |
1.8727 |
2.8827 |
0.0220 |
1.17% |
| 2026-05-08 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8727 |
2.8827 |
1.8837 |
2.8996 |
-0.0110 |
-0.58% |
| 2026-04-30 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8688 |
2.8767 |
1.8733 |
2.8836 |
-0.0045 |
-0.24% |
| 2026-04-29 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8733 |
2.8836 |
1.8476 |
2.8441 |
0.0257 |
1.39% |
| 2026-04-28 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8476 |
2.8441 |
1.8470 |
2.8432 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8470 |
2.8432 |
1.8529 |
2.8522 |
-0.0059 |
-0.32% |
| 2026-04-24 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8529 |
2.8522 |
1.8595 |
2.8624 |
-0.0066 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8595 |
2.8624 |
1.8631 |
2.8679 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2026-04-22 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8631 |
2.8679 |
1.8512 |
2.8496 |
0.0119 |
0.64% |
| 2026-04-21 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8512 |
2.8496 |
1.8450 |
2.8401 |
0.0062 |
0.34% |
| 2026-04-20 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8450 |
2.8401 |
1.8388 |
2.8305 |
0.0062 |
0.34% |
| 2026-04-17 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8388 |
2.8305 |
1.8493 |
2.8467 |
-0.0105 |
-0.57% |
| 2026-04-16 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8493 |
2.8467 |
1.8389 |
2.8307 |
0.0104 |
0.57% |
| 2026-04-15 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8389 |
2.8307 |
1.8355 |
2.8255 |
0.0034 |
0.19% |
| 2026-04-14 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8355 |
2.8255 |
1.8255 |
2.8101 |
0.0100 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8255 |
2.8101 |
1.8360 |
2.8262 |
-0.0105 |
-0.57% |
| 2026-04-10 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8360 |
2.8262 |
1.8251 |
2.8094 |
0.0109 |
0.60% |
| 2026-04-09 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8251 |
2.8094 |
1.8376 |
2.8287 |
-0.0125 |
-0.68% |
| 2026-04-08 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8376 |
2.8287 |
1.7889 |
2.7537 |
0.0487 |
2.72% |
| 2026-04-07 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7889 |
2.7537 |
1.7760 |
2.7339 |
0.0129 |
0.73% |
| 2026-04-03 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7760 |
2.7339 |
1.7892 |
2.7542 |
-0.0132 |
-0.74% |
| 2026-04-02 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7892 |
2.7542 |
1.8063 |
2.7805 |
-0.0171 |
-0.95% |
| 2026-04-01 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8063 |
2.7805 |
1.7714 |
2.7268 |
0.0349 |
1.97% |
| 2026-03-31 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7714 |
2.7268 |
1.7923 |
2.7590 |
-0.0209 |
-1.17% |
| 2026-03-30 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7923 |
2.7590 |
1.7911 |
2.7571 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7911 |
2.7571 |
1.7752 |
2.7326 |
0.0159 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7752 |
2.7326 |
1.8017 |
2.7734 |
-0.0265 |
-1.47% |
| 2026-03-25 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8017 |
2.7734 |
1.7798 |
2.7397 |
0.0219 |
1.23% |
| 2026-03-24 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7798 |
2.7397 |
1.7646 |
2.7163 |
0.0152 |
0.86% |
| 2026-03-23 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7646 |
2.7163 |
1.8188 |
2.7997 |
-0.0542 |
-2.98% |
| 2026-03-20 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8188 |
2.7997 |
1.8230 |
2.8062 |
-0.0042 |
-0.23% |
| 2026-03-19 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8230 |
2.8062 |
1.8586 |
2.8610 |
-0.0356 |
-1.92% |
| 2026-03-18 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8586 |
2.8610 |
1.8587 |
2.8612 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-17 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8587 |
2.8612 |
1.8756 |
2.8872 |
-0.0169 |
-0.90% |
| 2026-03-16 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8756 |
2.8872 |
1.8896 |
2.9087 |
-0.0140 |
-0.74% |
| 2026-03-13 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8896 |
2.9087 |
1.9018 |
2.9275 |
-0.0122 |
-0.64% |
| 2026-03-12 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9018 |
2.9275 |
1.9086 |
2.9380 |
-0.0068 |
-0.36% |
| 2026-03-11 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9086 |
2.9380 |
1.9093 |
2.9391 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-03-10 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9093 |
2.9391 |
1.8903 |
2.9098 |
0.0190 |
1.01% |
| 2026-03-09 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8903 |
2.9098 |
1.9120 |
2.9432 |
-0.0217 |
-1.13% |
| 2026-03-06 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9120 |
2.9432 |
1.8909 |
2.9107 |
0.0211 |
1.12% |
| 2026-03-05 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8909 |
2.9107 |
1.8778 |
2.8906 |
0.0131 |
0.70% |
| 2026-03-04 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8778 |
2.8906 |
1.8905 |
2.9101 |
-0.0127 |
-0.67% |
| 2026-03-03 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8905 |
2.9101 |
1.9255 |
2.9640 |
-0.0350 |
-1.82% |
| 2026-03-02 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9255 |
2.9640 |
1.9255 |
2.9640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-27 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9255 |
2.9640 |
1.9218 |
2.9583 |
0.0037 |
0.19% |
| 2026-02-26 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9218 |
2.9583 |
1.9150 |
2.9478 |
0.0068 |
0.36% |
| 2026-02-25 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9150 |
2.9478 |
1.8951 |
2.9172 |
0.0199 |
1.05% |
| 2026-02-24 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8951 |
2.9172 |
1.8826 |
2.8980 |
0.0125 |
0.66% |
| 2026-02-13 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8826 |
2.8980 |
1.9034 |
2.9300 |
-0.0208 |
-1.09% |
| 2026-02-12 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9034 |
2.9300 |
1.8989 |
2.9230 |
0.0045 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8989 |
2.9230 |
1.8909 |
2.9107 |
0.0080 |
0.42% |
| 2026-02-10 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8909 |
2.9107 |
1.8832 |
2.8989 |
0.0077 |
0.41% |
| 2026-02-09 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8832 |
2.8989 |
1.8587 |
2.8612 |
0.0245 |
1.32% |
| 2026-02-06 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8587 |
2.8612 |
1.8664 |
2.8730 |
-0.0077 |
-0.41% |
| 2026-02-05 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8664 |
2.8730 |
1.8789 |
2.8923 |
-0.0125 |
-0.67% |
| 2026-02-04 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8789 |
2.8923 |
1.8666 |
2.8733 |
0.0123 |
0.66% |
| 2026-02-03 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8666 |
2.8733 |
1.8322 |
2.8204 |
0.0344 |
1.88% |
| 2026-02-02 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8322 |
2.8204 |
1.8766 |
2.8887 |
-0.0444 |
-2.37% |
| 2026-01-30 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8766 |
2.8887 |
1.8925 |
2.9132 |
-0.0159 |
-0.84% |
| 2026-01-29 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8925 |
2.9132 |
1.8967 |
2.9197 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2026-01-28 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8967 |
2.9197 |
1.8916 |
2.9118 |
0.0051 |
0.27% |
| 2026-01-27 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8916 |
2.9118 |
1.8899 |
2.9092 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8899 |
2.9092 |
1.8921 |
2.9126 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2026-01-23 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8921 |
2.9126 |
1.8848 |
2.9013 |
0.0073 |
0.39% |
| 2026-01-22 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8848 |
2.9013 |
1.8791 |
2.8926 |
0.0057 |
0.30% |
| 2026-01-21 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8791 |
2.8926 |
1.8656 |
2.8718 |
0.0135 |
0.72% |
| 2026-01-20 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8656 |
2.8718 |
1.8659 |
2.8722 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-19 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8659 |
2.8722 |
1.8447 |
2.8396 |
0.0212 |
1.15% |
| 2026-01-16 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8447 |
2.8396 |
1.8561 |
2.8572 |
-0.0114 |
-0.61% |
| 2026-01-15 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8561 |
2.8572 |
1.8514 |
2.8499 |
0.0047 |
0.25% |
| 2026-01-14 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8514 |
2.8499 |
1.8547 |
2.8550 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2026-01-13 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8547 |
2.8550 |
1.8701 |
2.8787 |
-0.0154 |
-0.82% |
| 2026-01-12 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8701 |
2.8787 |
1.8593 |
2.8621 |
0.0108 |
0.58% |
| 2026-01-09 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8593 |
2.8621 |
1.8400 |
2.8324 |
0.0193 |
1.05% |
| 2026-01-08 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8400 |
2.8324 |
1.8457 |
2.8412 |
-0.0057 |
-0.31% |
| 2026-01-07 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8457 |
2.8412 |
1.8515 |
2.8501 |
-0.0058 |
-0.31% |
| 2026-01-06 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8515 |
2.8501 |
1.8353 |
2.8251 |
0.0162 |
0.88% |
| 2026-01-05 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8353 |
2.8251 |
1.8120 |
2.7893 |
0.0233 |
1.29% |
| 2025-12-31 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8120 |
2.7893 |
1.8152 |
2.7942 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8152 |
2.7942 |
1.8141 |
2.7925 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8141 |
2.7925 |
1.8231 |
2.8064 |
-0.0090 |
-0.49% |
| 2025-12-26 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8231 |
2.8064 |
1.8269 |
2.8122 |
-0.0038 |
-0.21% |
| 2025-12-25 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8269 |
2.8122 |
1.8199 |
2.8014 |
0.0070 |
0.38% |
| 2025-12-24 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8199 |
2.8014 |
1.8146 |
2.7933 |
0.0053 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8146 |
2.7933 |
1.8087 |
2.7842 |
0.0059 |
0.33% |
| 2025-12-22 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8087 |
2.7842 |
1.8017 |
2.7734 |
0.0070 |
0.39% |
| 2025-12-19 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8017 |
2.7734 |
1.7899 |
2.7553 |
0.0118 |
0.66% |
| 2025-12-18 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7899 |
2.7553 |
1.7922 |
2.7588 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-12-17 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7922 |
2.7588 |
1.7673 |
2.7205 |
0.0249 |
1.41% |
| 2025-12-16 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7673 |
2.7205 |
1.7804 |
2.7406 |
-0.0131 |
-0.74% |
| 2025-12-15 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7804 |
2.7406 |
1.7754 |
2.7329 |
0.0050 |
0.28% |
| 2025-12-12 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7754 |
2.7329 |
1.7592 |
2.7080 |
0.0162 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7592 |
2.7080 |
1.7690 |
2.7231 |
-0.0098 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7690 |
2.7231 |
1.7565 |
2.7038 |
0.0125 |
0.71% |
| 2025-12-09 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7565 |
2.7038 |
1.7719 |
2.7275 |
-0.0154 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7719 |
2.7275 |
1.7716 |
2.7271 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7716 |
2.7271 |
1.7552 |
2.7018 |
0.0164 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7552 |
2.7018 |
1.7555 |
2.7023 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7555 |
2.7023 |
1.7573 |
2.7051 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7573 |
2.7051 |
1.7612 |
2.7111 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7612 |
2.7111 |
1.7520 |
2.6969 |
0.0092 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7520 |
2.6969 |
1.7433 |
2.6835 |
0.0087 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7433 |
2.6835 |
1.7419 |
2.6814 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7419 |
2.6814 |
1.7369 |
2.6737 |
0.0050 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7369 |
2.6737 |
1.7243 |
2.6543 |
0.0126 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7243 |
2.6543 |
1.7209 |
2.6490 |
0.0034 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7209 |
2.6490 |
1.7502 |
2.6941 |
-0.0293 |
-1.67% |
| 2025-11-20 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7502 |
2.6941 |
1.7558 |
2.7028 |
-0.0056 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7558 |
2.7028 |
1.7497 |
2.6934 |
0.0061 |
0.35% |
| 2025-11-18 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7497 |
2.6934 |
1.7634 |
2.7145 |
-0.0137 |
-0.78% |
| 2025-11-17 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7634 |
2.7145 |
1.7773 |
2.7359 |
-0.0139 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7773 |
2.7359 |
1.7972 |
2.7665 |
-0.0199 |
-1.11% |
| 2025-11-13 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7972 |
2.7665 |
1.7780 |
2.7369 |
0.0192 |
1.08% |
| 2025-11-12 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7780 |
2.7369 |
1.7845 |
2.7469 |
-0.0065 |
-0.36% |
| 2025-11-11 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7845 |
2.7469 |
1.7886 |
2.7533 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2025-11-10 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7886 |
2.7533 |
1.7718 |
2.7274 |
0.0168 |
0.95% |
| 2025-11-07 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7718 |
2.7274 |
1.7698 |
2.7243 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-11-06 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7698 |
2.7243 |
1.7532 |
2.6988 |
0.0166 |
0.95% |
| 2025-11-05 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7532 |
2.6988 |
1.7488 |
2.6920 |
0.0044 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7488 |
2.6920 |
1.7682 |
2.7219 |
-0.0194 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7682 |
2.7219 |
1.7667 |
2.7195 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7667 |
2.7195 |
1.7700 |
2.7246 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7700 |
2.7246 |
1.7828 |
2.7443 |
-0.0128 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7828 |
2.7443 |
1.7661 |
2.7186 |
0.0167 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7661 |
2.7186 |
1.7761 |
2.7340 |
-0.0100 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7761 |
2.7340 |
1.7678 |
2.7212 |
0.0083 |
0.47% |
| 2025-10-24 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7678 |
2.7212 |
1.7608 |
2.7105 |
0.0070 |
0.40% |
| 2025-10-23 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7608 |
2.7105 |
1.7585 |
2.7069 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7585 |
2.7069 |
1.7620 |
2.7123 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7620 |
2.7123 |
1.7403 |
2.6789 |
0.0217 |
1.25% |
| 2025-10-20 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7403 |
2.6789 |
1.7401 |
2.6786 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7401 |
2.6786 |
1.7730 |
2.7292 |
-0.0329 |
-1.86% |
| 2025-10-16 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7730 |
2.7292 |
1.7797 |
2.7396 |
-0.0067 |
-0.38% |
| 2025-10-15 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7797 |
2.7396 |
1.7548 |
2.7012 |
0.0249 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7548 |
2.7012 |
1.7716 |
2.7271 |
-0.0168 |
-0.95% |
| 2025-10-13 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7716 |
2.7271 |
1.7835 |
2.7454 |
-0.0183 |
-0.67% |
| 2025-10-10 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7835 |
2.7454 |
1.7877 |
2.7519 |
-0.0065 |
-0.23% |
| 2025-10-09 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7877 |
2.7519 |
1.7817 |
2.7426 |
0.0093 |
0.34% |
| 2025-09-30 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7817 |
2.7426 |
1.7662 |
2.7188 |
0.0238 |
0.88% |
| 2025-09-29 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7662 |
2.7188 |
1.7492 |
2.6926 |
0.0262 |
0.97% |
| 2025-09-26 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7492 |
2.6926 |
1.7564 |
2.7037 |
-0.0111 |
-0.41% |
| 2025-09-25 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7564 |
2.7037 |
1.7601 |
2.7094 |
-0.0057 |
-0.21% |
| 2025-09-24 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7601 |
2.7094 |
1.7385 |
2.6761 |
0.0333 |
1.24% |
| 2025-09-23 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7385 |
2.6761 |
1.7507 |
2.6949 |
-0.0188 |
-0.70% |
| 2025-09-22 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7507 |
2.6949 |
1.7467 |
2.6888 |
0.0061 |
0.23% |
| 2025-09-19 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7467 |
2.6888 |
1.7443 |
2.6851 |
0.0037 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7443 |
2.6851 |
1.7575 |
2.7054 |
-0.0203 |
-0.75% |
| 2025-09-17 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7575 |
2.7054 |
1.7365 |
2.6731 |
0.0323 |
1.21% |
