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中银瑞利混合A - 基金主页(代码:002413)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1220 0.0020 0.18%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5030
成立日期：2016-02-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2055亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：中银基金
基金经理：

中银瑞利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-10	分红	每份派现金0.0500元
2021-08-13	2021-08-13	2021-08-17	分红	每份派现金0.0500元
2020-11-03	2020-11-03	2020-11-05	分红	每份派现金0.0570元
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-18	分红	每份派现金0.0560元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-23	分红	每份派现金0.0260元

中银瑞利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601006	大秦铁路	5.9400	1.96%	0.57%
600941	中国移动	0.3700	1.53%	0.65%
600900	长江电力	1.1300	1.11%	1.35%
601816	京沪高铁	4.2400	0.99%	1.02%
002832	比音勒芬	0.4900	0.77%	2.27%
600519	贵州茅台	0.0100	0.75%	-0.05%
603233	大参林	0.5600	0.70%	1.71%
600887	伊利股份	0.5200	0.65%	0.82%
600276	恒瑞医药	0.2100	0.45%	1.63%
002020	京新药业	0.7700	0.44%	1.94%

中银瑞利混合A(002413)基金档案

基金代码	002413	基金简称	中银瑞利混合A	基金全称
发行日期	2016-02-01~2016-02-01	成立日期	2016-02-04	基金类型	混合型-灵活
基金经理		基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.21亿元	最近份额	0.2055亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%