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中银价值发现混合发起A - 基金主页(代码:019949)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1329 -0.0062 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2811 -0.0023 -0.1799% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1329
成立日期：2024-08-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：中银基金
基金经理：刘腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.65%	-2.33%	-1.13%	-5.35%	-8.19%	13.38%	-	29.53%
同类排名	3755/4982	2560/5417	835/5423	1974/5358	3484/4733	3802/4208		-

中银价值发现混合发起A(019949)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1338	0.08%
2026-09-15	1.1329	-0.54%
2026-09-14	1.1391	-0.38%
2026-09-11	1.1434	-1.54%
2026-09-10	1.1613	-0.62%
2026-09-09	1.1686	0.75%

中银价值发现混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	3.46%	-3.87%
02611	国泰海通	0.0000	3.19%	0.73%
601918	新集能源	0.0000	3.14%	2.64%
00981	中芯国际	0.0000	2.86%	1.11%
000100	TCL科技	0.0000	2.78%	3.81%
02328	中国财险	0.0000	2.65%	3.29%
600036	招商银行	0.0000	2.50%	1.47%
002475	立讯精密	0.0000	2.42%	0.09%
601377	兴业证券	0.0000	2.28%	1.00%
002648	卫星化学	0.0000	2.15%	1.36%

中银价值发现混合发起A(019949)基金档案

基金代码	019949	基金简称	中银价值发现混合发起A	基金全称
发行日期	2024-08-01~2024-08-16	成立日期	2024-08-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘腾	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%