中银价值发现混合发起A基金净值查询(019949)

今天最新净值 1.1391 -0.0043 -0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2811 -0.0023 -0.1799% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1391
成立日期：2024-08-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：中银基金
基金经理：刘腾

近一季中银价值发现混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银价值发现混合发起A(019949)基金累计收益率-5.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019949	中银价值发现混合发起A	1.1329	1.1329	1.1391	1.1391	-0.0062	-0.54%
2026-09-14	019949	中银价值发现混合发起A	1.1391	1.1391	1.1434	1.1434	-0.0043	-0.38%
2026-09-11	019949	中银价值发现混合发起A	1.1434	1.1434	1.1613	1.1613	-0.0179	-1.54%
2026-09-10	019949	中银价值发现混合发起A	1.1613	1.1613	1.1686	1.1686	-0.0073	-0.62%
2026-09-09	019949	中银价值发现混合发起A	1.1686	1.1686	1.1599	1.1599	0.0087	0.75%
2026-09-08	019949	中银价值发现混合发起A	1.1599	1.1599	1.1546	1.1546	0.0053	0.46%
2026-09-07	019949	中银价值发现混合发起A	1.1546	1.1546	1.1651	1.1651	-0.0105	-0.90%
2026-09-04	019949	中银价值发现混合发起A	1.1651	1.1651	1.1605	1.1605	0.0046	0.40%
2026-09-03	019949	中银价值发现混合发起A	1.1605	1.1605	1.1542	1.1542	0.0063	0.55%
2026-09-02	019949	中银价值发现混合发起A	1.1542	1.1542	1.1699	1.1699	-0.0157	-1.34%

2026-09-01	019949	中银价值发现混合发起A	1.1699	1.1699	1.1722	1.1722	-0.0023	-0.20%
2026-08-31	019949	中银价值发现混合发起A	1.1722	1.1722	1.1757	1.1757	-0.0035	-0.30%
2026-08-28	019949	中银价值发现混合发起A	1.1757	1.1757	1.1716	1.1716	0.0041	0.35%
2026-08-27	019949	中银价值发现混合发起A	1.1716	1.1716	1.1610	1.1610	0.0106	0.91%
2026-08-26	019949	中银价值发现混合发起A	1.1610	1.1610	1.1493	1.1493	0.0117	1.02%
2026-08-25	019949	中银价值发现混合发起A	1.1493	1.1493	1.1515	1.1515	-0.0022	-0.19%
2026-08-24	019949	中银价值发现混合发起A	1.1515	1.1515	1.1553	1.1553	-0.0038	-0.33%
2026-08-21	019949	中银价值发现混合发起A	1.1553	1.1553	1.1426	1.1426	0.0127	1.11%
2026-08-20	019949	中银价值发现混合发起A	1.1426	1.1426	1.1424	1.1424	0.0002	0.02%
2026-08-19	019949	中银价值发现混合发起A	1.1424	1.1424	1.1610	1.1610	-0.0186	-1.60%
2026-08-18	019949	中银价值发现混合发起A	1.1610	1.1610	1.1594	1.1594	0.0016	0.14%
2026-08-17	019949	中银价值发现混合发起A	1.1594	1.1594	1.1458	1.1458	0.0136	1.19%
2026-08-14	019949	中银价值发现混合发起A	1.1458	1.1458	1.1397	1.1397	0.0061	0.54%
2026-08-13	019949	中银价值发现混合发起A	1.1397	1.1397	1.1509	1.1509	-0.0112	-0.97%
2026-08-12	019949	中银价值发现混合发起A	1.1509	1.1509	1.1454	1.1454	0.0055	0.48%

2026-08-11	019949	中银价值发现混合发起A	1.1454	1.1454	1.1590	1.1590	-0.0136	-1.17%
2026-08-10	019949	中银价值发现混合发起A	1.1590	1.1590	1.1512	1.1512	0.0078	0.68%
2026-08-07	019949	中银价值发现混合发起A	1.1512	1.1512	1.1475	1.1475	0.0037	0.32%
2026-08-06	019949	中银价值发现混合发起A	1.1475	1.1475	1.1465	1.1465	0.0010	0.09%
2026-08-05	019949	中银价值发现混合发起A	1.1465	1.1465	1.1382	1.1382	0.0083	0.73%
2026-08-04	019949	中银价值发现混合发起A	1.1382	1.1382	1.1391	1.1391	-0.0009	-0.08%
2026-08-03	019949	中银价值发现混合发起A	1.1391	1.1391	1.1421	1.1421	-0.0030	-0.26%
2026-07-31	019949	中银价值发现混合发起A	1.1421	1.1421	1.1451	1.1451	-0.0030	-0.26%
2026-07-30	019949	中银价值发现混合发起A	1.1451	1.1451	1.1442	1.1442	0.0009	0.08%
2026-07-29	019949	中银价值发现混合发起A	1.1442	1.1442	1.1264	1.1264	0.0178	1.58%
2026-07-28	019949	中银价值发现混合发起A	1.1264	1.1264	1.1355	1.1355	-0.0091	-0.80%
2026-07-27	019949	中银价值发现混合发起A	1.1355	1.1355	1.1286	1.1286	0.0069	0.61%
2026-07-24	019949	中银价值发现混合发起A	1.1286	1.1286	1.1535	1.1535	-0.0249	-2.16%
2026-07-23	019949	中银价值发现混合发起A	1.1535	1.1535	1.1397	1.1397	0.0138	1.21%
2026-07-22	019949	中银价值发现混合发起A	1.1397	1.1397	1.1393	1.1393	0.0004	0.04%
2026-07-21	019949	中银价值发现混合发起A	1.1393	1.1393	1.1307	1.1307	0.0086	0.76%
2026-07-20	019949	中银价值发现混合发起A	1.1307	1.1307	1.1018	1.1018	0.0289	2.62%
2026-07-17	019949	中银价值发现混合发起A	1.1018	1.1018	1.1258	1.1258	-0.0240	-2.13%
2026-07-16	019949	中银价值发现混合发起A	1.1258	1.1258	1.1355	1.1355	-0.0097	-0.85%
2026-07-15	019949	中银价值发现混合发起A	1.1355	1.1355	1.1284	1.1284	0.0071	0.63%
2026-07-14	019949	中银价值发现混合发起A	1.1284	1.1284	1.1114	1.1114	0.0170	1.53%
2026-07-13	019949	中银价值发现混合发起A	1.1114	1.1114	1.1247	1.1247	-0.0133	-1.18%
2026-07-10	019949	中银价值发现混合发起A	1.1247	1.1247	1.1265	1.1265	-0.0018	-0.16%
2026-07-09	019949	中银价值发现混合发起A	1.1265	1.1265	1.1284	1.1284	-0.0019	-0.17%
2026-07-08	019949	中银价值发现混合发起A	1.1284	1.1284	1.1298	1.1298	-0.0014	-0.12%
2026-07-07	019949	中银价值发现混合发起A	1.1298	1.1298	1.1518	1.1518	-0.0220	-1.91%
2026-07-06	019949	中银价值发现混合发起A	1.1518	1.1518	1.1389	1.1389	0.0129	1.13%
2026-07-03	019949	中银价值发现混合发起A	1.1389	1.1389	1.1285	1.1285	0.0104	0.92%
2026-07-02	019949	中银价值发现混合发起A	1.1285	1.1285	1.1360	1.1360	-0.0075	-0.66%
2026-07-01	019949	中银价值发现混合发起A	1.1360	1.1360	1.1312	1.1312	0.0048	0.42%
2026-06-30	019949	中银价值发现混合发起A	1.1312	1.1312	1.1321	1.1321	-0.0009	-0.08%
2026-06-29	019949	中银价值发现混合发起A	1.1321	1.1321	1.1218	1.1218	0.0103	0.92%
2026-06-26	019949	中银价值发现混合发起A	1.1218	1.1218	1.1476	1.1476	-0.0258	-2.25%
2026-06-25	019949	中银价值发现混合发起A	1.1476	1.1476	1.1506	1.1506	-0.0030	-0.26%
2026-06-24	019949	中银价值发现混合发起A	1.1506	1.1506	1.1543	1.1543	-0.0037	-0.32%
2026-06-23	019949	中银价值发现混合发起A	1.1543	1.1543	1.1727	1.1727	-0.0184	-1.57%
2026-06-22	019949	中银价值发现混合发起A	1.1727	1.1727	1.1562	1.1562	0.0165	1.43%
2026-06-18	019949	中银价值发现混合发起A	1.1562	1.1562	1.1810	1.1810	-0.0248	-2.14%
2026-06-17	019949	中银价值发现混合发起A	1.1810	1.1810	1.1841	1.1841	-0.0031	-0.26%
2026-06-16	019949	中银价值发现混合发起A	1.1841	1.1841	1.1969	1.1969	-0.0128	-1.07%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%