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中银价值发现混合发起A基金盘中实时估值(019949)

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今天最新净值 1.1391 -0.0043 -0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1391
成立日期：2024-08-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：中银基金
基金经理：刘腾

中银价值发现混合发起A基金019949重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00883	中国海洋石油	0.0000	3.46%	-3.87%	-0.1339%
02611	国泰海通	0.0000	3.19%	0.73%	0.0233%
601918	新集能源	0.0000	3.14%	2.64%	0.0829%
00981	中芯国际	0.0000	2.86%	1.11%	0.0317%
000100	TCL科技	0.0000	2.78%	3.81%	0.1059%
02328	中国财险	0.0000	2.65%	3.29%	0.0872%
600036	招商银行	0.0000	2.50%	1.47%	0.0368%
002475	立讯精密	0.0000	2.42%	0.09%	0.0022%
601377	兴业证券	0.0000	2.28%	1.00%	0.0228%
002648	卫星化学	0.0000	2.15%	1.36%	0.0292%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
27.43%		0.2881%		%

中银价值发现混合发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.54%	0.90%
2026-09-14	-0.38%	0.90%
2026-09-11	-1.54%	0.90%
2026-09-10	-0.62%	0.90%
2026-09-09	0.75%	0.90%
2026-09-08	0.46%	0.90%
2026-09-07	-0.90%	0.90%
2026-09-04	0.40%	0.90%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银价值发现混合发起A基金019949实时估值图

中银价值发现混合发起A基金019949实时估值图

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中银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定开混合	1.0761	2.5657%
中银中小盘成长混合	3.3455	2.2771%
中银美丽中国混合	2.4337	1.9132%
中银战略新兴产业股票A	4.1535	1.8523%
中银新趋势灵活配置混合A	2.2214	1.7589%
中银持续增长混合A	0.4058	1.6064%
中银宏观策略混合A	1.1750	1.5534%
中银新动力股票A	1.0584	1.4736%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%