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中银兴利稳健回报灵活配置混合A(中银兴利稳健回报混合A) - 基金主页(代码:012704)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9086 -0.0067 -0.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9530 0.0100 1.0605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9086
成立日期：2021-11-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.5137亿
最近资产：2.38亿
基金公司：中银基金
基金经理：李建涂海强刘腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.02%	-3.02%	-4.32%	2.60%	-1.30%	41.22%	12.98%	-4.39%
同类排名	1639/2282	1926/2314	1690/2307	236/2292	1576/2265	1126/2173	1372/2101	-

中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9083	-0.03%
2026-09-16	0.9086	-0.73%
2026-09-15	0.9153	-0.74%
2026-09-14	0.9221	0.22%
2026-09-11	0.9201	-1.16%
2026-09-10	0.9309	-0.64%

中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金动态

中银兴利稳健回报灵活配置混合A 三季度以来公募仓位逐月下行普通股基仓位已下滑至88%下方

自2021年9月28日，梁永强开始任职汇泉臻心致远混合A的基金经理。截至2021年10月19日，梁永强共任职2只混合型基金的基金经理，任职天数均未满一年。
标签：投资指数仓位公司经理混合债券关联基金：富国中证旅游主题ETF 富国中证细分机械设备产业主题ETF 国泰中证800汽车与零部件ETF 国泰中证光伏产业ETF 国泰中证环保产业50ETF 国泰中证全指证券公司ETF 华宝中证医疗ETF 华泰柏瑞沪深300ETF

中银兴利稳健回报灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	6.85%	1.23%
601211	国泰海通	0.0000	3.59%	0.53%
000776	广发证券	0.0000	3.24%	0.55%
000425	徐工机械	0.0000	2.74%	2.68%
600031	三一重工	0.0000	2.61%	2.57%
00700	腾讯控股	0.0000	2.54%	3.53%
601601	中国太保	0.0000	2.50%	0.72%
689009	九号公司-	0.0000	2.37%	-3.56%
601688	华泰证券	0.0000	2.27%	0.99%
603606	东方电缆	0.0000	2.11%	0.02%

中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)基金档案

基金代码	012704	基金简称	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2021-10-18~2021-10-29	成立日期	2021-11-03	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李建涂海强刘腾	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	2.38亿	最近份额	2.5137亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%