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中银兴利稳健回报灵活配置混合A(中银兴利稳健回报混合A)基金净值查询(012704)

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今天最新净值 0.9221 0.0020 0.22% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9221
  • 成立日期：2021-11-03
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5137亿
  • 最近资产：2.38亿
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：李建 涂海强 刘腾
近一年中银兴利稳健回报灵活配置混合A|中银兴利稳健回报混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)基金累计收益率-0.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9153 0.9153 0.9221 0.9221 -0.0068 -0.74%
2026-09-14 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9221 0.9221 0.9201 0.9201 0.0020 0.22%
2026-09-11 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9201 0.9201 0.9309 0.9309 -0.0108 -1.16%
2026-09-10 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9309 0.9309 0.9369 0.9369 -0.0060 -0.64%
2026-09-09 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9369 0.9369 0.9387 0.9387 -0.0018 -0.19%
2026-09-08 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9387 0.9387 0.9392 0.9392 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9392 0.9392 0.9435 0.9435 -0.0043 -0.46%
2026-09-04 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9435 0.9435 0.9371 0.9371 0.0064 0.68%
2026-09-03 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9371 0.9371 0.9340 0.9340 0.0031 0.33%
2026-09-02 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9340 0.9340 0.9456 0.9456 -0.0116 -1.23%
2026-09-01 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9456 0.9456 0.9427 0.9427 0.0029 0.31%
2026-08-31 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9427 0.9427 0.9441 0.9441 -0.0014 -0.15%
2026-08-28 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9441 0.9441 0.9421 0.9421 0.0020 0.21%
2026-08-27 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9421 0.9421 0.9421 0.9421 0.0000 0.00%
2026-08-26 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9421 0.9421 0.9358 0.9358 0.0063 0.67%
2026-08-25 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9358 0.9358 0.9307 0.9307 0.0051 0.55%
2026-08-24 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9307 0.9307 0.9419 0.9419 -0.0112 -1.19%
2026-08-21 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9419 0.9419 0.9504 0.9504 -0.0085 -0.90%
2026-08-20 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9504 0.9504 0.9521 0.9521 -0.0017 -0.18%
2026-08-19 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9521 0.9521 0.9620 0.9620 -0.0099 -1.03%
2026-08-18 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9620 0.9620 0.9576 0.9576 0.0044 0.46%
2026-08-17 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9576 0.9576 0.9496 0.9496 0.0080 0.84%
2026-08-14 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9496 0.9496 0.9550 0.9550 -0.0054 -0.57%
2026-08-13 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9550 0.9550 0.9685 0.9685 -0.0135 -1.39%
2026-08-12 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9685 0.9685 0.9696 0.9696 -0.0011 -0.11%
2026-08-11 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9696 0.9696 0.9781 0.9781 -0.0085 -0.87%
2026-08-10 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9781 0.9781 0.9657 0.9657 0.0124 1.28%
2026-08-07 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9657 0.9657 0.9656 0.9656 0.0001 0.01%
2026-08-06 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9656 0.9656 0.9747 0.9747 -0.0091 -0.94%
2026-08-05 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9747 0.9747 0.9694 0.9694 0.0053 0.55%
2026-08-04 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9694 0.9694 0.9762 0.9762 -0.0068 -0.70%
2026-08-03 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9762 0.9762 0.9746 0.9746 0.0016 0.16%
2026-07-31 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9746 0.9746 0.9727 0.9727 0.0019 0.20%
2026-07-30 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9727 0.9727 0.9647 0.9647 0.0080 0.83%
2026-07-29 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9647 0.9647 0.9449 0.9449 0.0198 2.10%
2026-07-28 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9449 0.9449 0.9388 0.9388 0.0061 0.65%
2026-07-27 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9388 0.9388 0.9258 0.9258 0.0130 1.40%
2026-07-24 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9258 0.9258 0.9475 0.9475 -0.0217 -2.29%
2026-07-23 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9475 0.9475 0.9406 0.9406 0.0069 0.73%
2026-07-22 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9406 0.9406 0.9437 0.9437 -0.0031 -0.33%
2026-07-21 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9437 0.9437 0.9409 0.9409 0.0028 0.30%
2026-07-20 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9409 0.9409 0.9154 0.9154 0.0255 2.79%
2026-07-17 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9154 0.9154 0.9326 0.9326 -0.0172 -1.84%
2026-07-16 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9326 0.9326 0.9286 0.9286 0.0040 0.43%
2026-07-15 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9286 0.9286 0.9127 0.9127 0.0159 1.74%
2026-07-14 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9127 0.9127 0.9045 0.9045 0.0082 0.91%
2026-07-13 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9045 0.9045 0.9063 0.9063 -0.0018 -0.20%
2026-07-10 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9063 0.9063 0.9032 0.9032 0.0031 0.34%
2026-07-09 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9032 0.9032 0.9020 0.9020 0.0012 0.13%
2026-07-08 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9020 0.9020 0.9013 0.9013 0.0007 0.08%
2026-07-07 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9013 0.9013 0.9135 0.9135 -0.0122 -1.34%
2026-07-06 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9135 0.9135 0.9007 0.9007 0.0128 1.42%
2026-07-03 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9007 0.9007 0.8942 0.8942 0.0065 0.73%
2026-07-02 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8942 0.8942 0.8920 0.8920 0.0022 0.25%
2026-07-01 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8920 0.8920 0.8742 0.8742 0.0178 2.04%
2026-06-30 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8742 0.8742 0.8809 0.8809 -0.0067 -0.76%
2026-06-29 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8809 0.8809 0.8581 0.8581 0.0228 2.66%
2026-06-26 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8581 0.8581 0.8794 0.8794 -0.0213 -2.42%
2026-06-25 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8794 0.8794 0.8777 0.8777 0.0017 0.19%
2026-06-24 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8777 0.8777 0.8779 0.8779 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8779 0.8779 0.8918 0.8918 -0.0139 -1.56%
2026-06-22 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8918 0.8918 0.8691 0.8691 0.0227 2.61%
2026-06-18 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8691 0.8691 0.8837 0.8837 -0.0146 -1.65%
2026-06-17 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8837 0.8837 0.8856 0.8856 -0.0019 -0.21%
2026-06-16 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8856 0.8856 0.8988 0.8988 -0.0132 -1.47%
2026-06-15 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8988 0.8988 0.8946 0.8946 0.0042 0.47%
2026-06-12 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8946 0.8946 0.8757 0.8757 0.0189 2.16%
2026-06-11 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8757 0.8757 0.8825 0.8825 -0.0068 -0.77%
2026-06-10 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8825 0.8825 0.8818 0.8818 0.0007 0.08%
2026-06-09 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8818 0.8818 0.8785 0.8785 0.0033 0.38%
2026-06-08 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8785 0.8785 0.8877 0.8877 -0.0092 -1.04%
2026-06-05 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8877 0.8877 0.8928 0.8928 -0.0051 -0.57%
2026-06-04 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8928 0.8928 0.9026 0.9026 -0.0098 -1.09%
2026-06-03 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9026 0.9026 0.9136 0.9136 -0.0110 -1.20%
2026-06-02 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9136 0.9136 0.9167 0.9167 -0.0031 -0.34%
2026-06-01 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9167 0.9167 0.9129 0.9129 0.0038 0.42%
2026-05-29 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9129 0.9129 0.9090 0.9090 0.0039 0.43%
2026-05-28 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9090 0.9090 0.9168 0.9168 -0.0078 -0.85%
2026-05-27 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9168 0.9168 0.9265 0.9265 -0.0097 -1.05%
2026-05-26 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9265 0.9265 0.9245 0.9245 0.0020 0.22%
2026-05-25 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9245 0.9245 0.9190 0.9190 0.0055 0.60%
2026-05-22 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9190 0.9190 0.9113 0.9113 0.0077 0.84%
2026-05-21 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9113 0.9113 0.9269 0.9269 -0.0156 -1.68%
2026-05-20 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9269 0.9269 0.9280 0.9280 -0.0011 -0.12%
2026-05-19 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9280 0.9280 0.9257 0.9257 0.0023 0.25%
2026-05-18 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9257 0.9257 0.9402 0.9402 -0.0145 -1.57%
2026-05-15 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9402 0.9402 0.9531 0.9531 -0.0129 -1.35%
2026-05-14 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9531 0.9531 0.9637 0.9637 -0.0106 -1.10%
2026-05-13 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9637 0.9637 0.9605 0.9605 0.0032 0.33%
2026-05-12 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9605 0.9605 0.9654 0.9654 -0.0049 -0.51%
2026-05-11 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9654 0.9654 0.9553 0.9553 0.0101 1.06%
2026-05-08 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9553 0.9553 0.9612 0.9612 -0.0059 -0.61%
2026-04-30 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9437 0.9437 0.9476 0.9476 -0.0039 -0.41%
2026-04-29 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9476 0.9476 0.9328 0.9328 0.0148 1.59%
2026-04-28 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9328 0.9328 0.9349 0.9349 -0.0021 -0.22%
2026-04-27 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9349 0.9349 0.9388 0.9388 -0.0039 -0.42%
2026-04-24 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9388 0.9388 0.9402 0.9402 -0.0014 -0.15%
2026-04-23 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9402 0.9402 0.9432 0.9432 -0.0030 -0.32%
2026-04-22 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9432 0.9432 0.9424 0.9424 0.0008 0.08%
2026-04-21 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9424 0.9424 0.9392 0.9392 0.0032 0.34%
2026-04-20 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9392 0.9392 0.9354 0.9354 0.0038 0.41%
2026-04-17 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9354 0.9354 0.9405 0.9405 -0.0051 -0.54%
2026-04-16 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9405 0.9405 0.9309 0.9309 0.0096 1.03%
2026-04-15 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9309 0.9309 0.9267 0.9267 0.0042 0.45%
2026-04-14 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9267 0.9267 0.9214 0.9214 0.0053 0.58%
2026-04-13 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9214 0.9214 0.9283 0.9283 -0.0069 -0.74%
2026-04-10 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9283 0.9283 0.9209 0.9209 0.0074 0.80%
2026-04-09 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9209 0.9209 0.9286 0.9286 -0.0077 -0.83%
2026-04-08 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9286 0.9286 0.9008 0.9008 0.0278 3.09%
2026-04-07 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9008 0.9008 0.8955 0.8955 0.0053 0.59%
2026-04-03 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8955 0.8955 0.9010 0.9010 -0.0055 -0.61%
2026-04-02 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9010 0.9010 0.9118 0.9118 -0.0108 -1.18%
2026-04-01 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9118 0.9118 0.8925 0.8925 0.0193 2.16%
2026-03-31 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8925 0.8925 0.9042 0.9042 -0.0117 -1.29%
2026-03-30 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9042 0.9042 0.9053 0.9053 -0.0011 -0.12%
2026-03-27 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9053 0.9053 0.8976 0.8976 0.0077 0.86%
2026-03-26 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8976 0.8976 0.9142 0.9142 -0.0166 -1.82%
2026-03-25 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9142 0.9142 0.9024 0.9024 0.0118 1.31%
2026-03-24 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9024 0.9024 0.8924 0.8924 0.0100 1.12%
2026-03-23 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8924 0.8924 0.9214 0.9214 -0.0290 -3.15%
2026-03-20 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9214 0.9214 0.9263 0.9263 -0.0049 -0.53%
2026-03-19 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9263 0.9263 0.9466 0.9466 -0.0203 -2.14%
2026-03-18 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9466 0.9466 0.9430 0.9430 0.0036 0.38%
2026-03-17 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9430 0.9430 0.9518 0.9518 -0.0088 -0.92%
2026-03-16 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9518 0.9518 0.9561 0.9561 -0.0043 -0.45%
2026-03-13 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9561 0.9561 0.9612 0.9612 -0.0051 -0.53%
2026-03-12 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9612 0.9612 0.9672 0.9672 -0.0060 -0.62%
2026-03-11 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9672 0.9672 0.9690 0.9690 -0.0018 -0.19%
2026-03-10 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9690 0.9690 0.9560 0.9560 0.0130 1.36%
2026-03-09 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9560 0.9560 0.9693 0.9693 -0.0133 -1.37%
2026-03-06 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9693 0.9693 0.9558 0.9558 0.0135 1.41%
2026-03-05 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9558 0.9558 0.9506 0.9506 0.0052 0.55%
2026-03-04 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9506 0.9506 0.9607 0.9607 -0.0101 -1.05%
2026-03-03 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9607 0.9607 0.9807 0.9807 -0.0200 -2.04%
2026-03-02 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9807 0.9807 0.9843 0.9843 -0.0036 -0.37%
2026-02-27 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9843 0.9843 0.9821 0.9821 0.0022 0.22%
2026-02-26 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9821 0.9821 0.9840 0.9840 -0.0019 -0.19%
2026-02-25 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9840 0.9840 0.9742 0.9742 0.0098 1.01%
2026-02-24 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9742 0.9742 0.9728 0.9728 0.0014 0.14%
2026-02-13 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9728 0.9728 0.9854 0.9854 -0.0126 -1.28%
2026-02-12 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9854 0.9854 0.9855 0.9855 -0.0001 -0.01%
2026-02-11 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9855 0.9855 0.9840 0.9840 0.0015 0.15%
2026-02-10 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9840 0.9840 0.9780 0.9780 0.0060 0.61%
2026-02-09 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9780 0.9780 0.9622 0.9622 0.0158 1.64%
2026-02-06 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9622 0.9622 0.9702 0.9702 -0.0080 -0.82%
2026-02-05 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9702 0.9702 0.9755 0.9755 -0.0053 -0.54%
2026-02-04 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9755 0.9755 0.9714 0.9714 0.0041 0.42%
2026-02-03 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9714 0.9714 0.9572 0.9572 0.0142 1.48%
2026-02-02 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9572 0.9572 0.9810 0.9810 -0.0238 -2.43%
2026-01-30 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9810 0.9810 0.9927 0.9927 -0.0117 -1.18%
2026-01-29 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9927 0.9927 0.9931 0.9931 -0.0004 -0.04%
2026-01-28 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9931 0.9931 0.9866 0.9866 0.0065 0.66%
2026-01-27 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9866 0.9866 0.9825 0.9825 0.0041 0.42%
2026-01-26 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9825 0.9825 0.9844 0.9844 -0.0019 -0.19%
2026-01-23 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9844 0.9844 0.9796 0.9796 0.0048 0.49%
2026-01-22 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9796 0.9796 0.9754 0.9754 0.0042 0.43%
2026-01-21 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9754 0.9754 0.9674 0.9674 0.0080 0.83%
2026-01-20 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9674 0.9674 0.9675 0.9675 -0.0001 -0.01%
2026-01-19 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9675 0.9675 0.9620 0.9620 0.0055 0.57%
2026-01-16 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9620 0.9620 0.9668 0.9668 -0.0048 -0.50%
2026-01-15 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9668 0.9668 0.9657 0.9657 0.0011 0.11%
2026-01-14 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9657 0.9657 0.9655 0.9655 0.0002 0.02%
2026-01-13 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9655 0.9655 0.9721 0.9721 -0.0066 -0.68%
2026-01-12 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9721 0.9721 0.9644 0.9644 0.0077 0.80%
2026-01-09 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9644 0.9644 0.9550 0.9550 0.0094 0.98%
2026-01-08 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9550 0.9550 0.9599 0.9599 -0.0049 -0.51%
2026-01-07 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9599 0.9599 0.9641 0.9641 -0.0042 -0.44%
2026-01-06 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9641 0.9641 0.9545 0.9545 0.0096 1.01%
2026-01-05 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9545 0.9545 0.9369 0.9369 0.0176 1.88%
2025-12-31 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9369 0.9369 0.9398 0.9398 -0.0029 -0.31%
2025-12-30 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9398 0.9398 0.9394 0.9394 0.0004 0.04%
2025-12-29 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9394 0.9394 0.9456 0.9456 -0.0062 -0.66%
2025-12-26 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9456 0.9456 0.9478 0.9478 -0.0022 -0.23%
2025-12-25 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9478 0.9478 0.9457 0.9457 0.0021 0.22%
2025-12-24 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9457 0.9457 0.9443 0.9443 0.0014 0.15%
2025-12-23 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9443 0.9443 0.9425 0.9425 0.0018 0.19%
2025-12-22 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9425 0.9425 0.9371 0.9371 0.0054 0.58%
2025-12-19 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9371 0.9371 0.9300 0.9300 0.0071 0.76%
2025-12-18 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9300 0.9300 0.9328 0.9328 -0.0028 -0.30%
2025-12-17 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9328 0.9328 0.9166 0.9166 0.0162 1.77%
2025-12-16 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9166 0.9166 0.9267 0.9267 -0.0101 -1.09%
2025-12-15 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9267 0.9267 0.9272 0.9272 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9272 0.9272 0.9158 0.9158 0.0114 1.24%
2025-12-11 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9158 0.9158 0.9230 0.9230 -0.0072 -0.78%
2025-12-10 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9230 0.9230 0.9170 0.9170 0.0060 0.65%
2025-12-09 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9170 0.9170 0.9252 0.9252 -0.0082 -0.89%
2025-12-08 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9252 0.9252 0.9265 0.9265 -0.0013 -0.14%
2025-12-05 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9265 0.9265 0.9170 0.9170 0.0095 1.04%
2025-12-04 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9170 0.9170 0.9159 0.9159 0.0011 0.12%
2025-12-03 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9159 0.9159 0.9211 0.9211 -0.0052 -0.56%
2025-12-02 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9211 0.9211 0.9215 0.9215 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9215 0.9215 0.9164 0.9164 0.0051 0.56%
2025-11-28 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9164 0.9164 0.9127 0.9127 0.0037 0.41%
2025-11-27 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9127 0.9127 0.9121 0.9121 0.0006 0.07%
2025-11-26 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9121 0.9121 0.9098 0.9098 0.0023 0.25%
2025-11-25 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9098 0.9098 0.9021 0.9021 0.0077 0.85%
2025-11-24 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9021 0.9021 0.8970 0.8970 0.0051 0.57%
2025-11-21 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8970 0.8970 0.9181 0.9181 -0.0211 -2.30%
2025-11-20 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9181 0.9181 0.9189 0.9189 -0.0008 -0.09%
2025-11-19 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9189 0.9189 0.9167 0.9167 0.0022 0.24%
2025-11-18 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9167 0.9167 0.9272 0.9272 -0.0105 -1.13%
2025-11-17 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9272 0.9272 0.9338 0.9338 -0.0066 -0.71%
2025-11-14 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9338 0.9338 0.9485 0.9485 -0.0147 -1.55%
2025-11-13 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9485 0.9485 0.9392 0.9392 0.0093 0.99%
2025-11-12 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9392 0.9392 0.9396 0.9396 -0.0004 -0.04%
2025-11-11 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9396 0.9396 0.9412 0.9412 -0.0016 -0.17%
2025-11-10 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9412 0.9412 0.9279 0.9279 0.0133 1.43%
2025-11-07 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9279 0.9279 0.9302 0.9302 -0.0023 -0.25%
2025-11-06 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9302 0.9302 0.9177 0.9177 0.0125 1.36%
2025-11-05 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9177 0.9177 0.9158 0.9158 0.0019 0.21%
2025-11-04 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9158 0.9158 0.9260 0.9260 -0.0102 -1.10%
2025-11-03 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9260 0.9260 0.9243 0.9243 0.0017 0.18%
2025-10-31 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9243 0.9243 0.9323 0.9323 -0.0080 -0.86%
2025-10-30 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9323 0.9323 0.9381 0.9381 -0.0058 -0.62%
2025-10-29 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9381 0.9381 0.9312 0.9312 0.0069 0.74%
2025-10-28 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9312 0.9312 0.9385 0.9385 -0.0073 -0.78%
2025-10-27 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9385 0.9385 0.9344 0.9344 0.0041 0.44%
2025-10-24 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9344 0.9344 0.9289 0.9289 0.0055 0.59%
2025-10-23 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9289 0.9289 0.9278 0.9278 0.0011 0.12%
2025-10-22 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9278 0.9278 0.9319 0.9319 -0.0041 -0.44%
2025-10-21 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9319 0.9319 0.9192 0.9192 0.0127 1.38%
2025-10-20 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9192 0.9192 0.9151 0.9151 0.0041 0.45%
2025-10-17 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9151 0.9151 0.9357 0.9357 -0.0206 -2.20%
2025-10-16 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9357 0.9357 0.9371 0.9371 -0.0014 -0.15%
2025-10-15 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9371 0.9371 0.9213 0.9213 0.0158 1.71%
2025-10-14 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9213 0.9213 0.9326 0.9326 -0.0113 -1.21%
2025-10-13 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9326 0.9326 0.9401 0.9401 -0.0075 -0.80%
2025-10-10 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9401 0.9401 0.9467 0.9467 -0.0066 -0.70%
2025-10-09 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9467 0.9467 0.9468 0.9468 -0.0001 -0.01%
2025-09-30 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9468 0.9468 0.9344 0.9344 0.0124 1.33%
2025-09-29 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9344 0.9344 0.9179 0.9179 0.0165 1.80%
2025-09-26 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9179 0.9179 0.9205 0.9205 -0.0026 -0.28%
2025-09-25 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9205 0.9205 0.9245 0.9245 -0.0040 -0.43%
2025-09-24 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9245 0.9245 0.9117 0.9117 0.0128 1.40%
2025-09-23 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9117 0.9117 0.9204 0.9204 -0.0087 -0.95%
2025-09-22 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9204 0.9204 0.9207 0.9207 -0.0003 -0.03%
2025-09-19 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9207 0.9207 0.9202 0.9202 0.0005 0.05%
2025-09-18 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9202 0.9202 0.9321 0.9321 -0.0119 -1.28%
2025-09-17 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9321 0.9321 0.9206 0.9206 0.0115 1.25%
2025-09-16 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9206 0.9206 0.9207 0.9207 -0.0001 -0.01%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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