中银兴利稳健回报灵活配置混合A(中银兴利稳健回报混合A)基金净值查询(012704)

今天最新净值 0.9221 0.0020 0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9530 0.0100 1.0605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9221
成立日期：2021-11-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.5137亿
最近资产：2.38亿
基金公司：中银基金
基金经理：李建涂海强刘腾

近一季中银兴利稳健回报灵活配置混合A|中银兴利稳健回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)基金累计收益率5.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9153	0.9153	0.9221	0.9221	-0.0068	-0.74%
2026-09-14	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9221	0.9221	0.9201	0.9201	0.0020	0.22%
2026-09-11	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9201	0.9201	0.9309	0.9309	-0.0108	-1.16%
2026-09-10	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9309	0.9309	0.9369	0.9369	-0.0060	-0.64%
2026-09-09	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9369	0.9369	0.9387	0.9387	-0.0018	-0.19%
2026-09-08	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9387	0.9387	0.9392	0.9392	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9392	0.9392	0.9435	0.9435	-0.0043	-0.46%
2026-09-04	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9435	0.9435	0.9371	0.9371	0.0064	0.68%
2026-09-03	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9371	0.9371	0.9340	0.9340	0.0031	0.33%
2026-09-02	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9340	0.9340	0.9456	0.9456	-0.0116	-1.23%

2026-09-01	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9456	0.9456	0.9427	0.9427	0.0029	0.31%
2026-08-31	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9427	0.9427	0.9441	0.9441	-0.0014	-0.15%
2026-08-28	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9441	0.9441	0.9421	0.9421	0.0020	0.21%
2026-08-27	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9421	0.9421	0.9421	0.9421	0.0000	0.00%
2026-08-26	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9421	0.9421	0.9358	0.9358	0.0063	0.67%
2026-08-25	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9358	0.9358	0.9307	0.9307	0.0051	0.55%
2026-08-24	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9307	0.9307	0.9419	0.9419	-0.0112	-1.19%
2026-08-21	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9419	0.9419	0.9504	0.9504	-0.0085	-0.90%
2026-08-20	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9504	0.9504	0.9521	0.9521	-0.0017	-0.18%
2026-08-19	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9521	0.9521	0.9620	0.9620	-0.0099	-1.03%
2026-08-18	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9620	0.9620	0.9576	0.9576	0.0044	0.46%
2026-08-17	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9576	0.9576	0.9496	0.9496	0.0080	0.84%
2026-08-14	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9496	0.9496	0.9550	0.9550	-0.0054	-0.57%
2026-08-13	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9550	0.9550	0.9685	0.9685	-0.0135	-1.39%
2026-08-12	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9685	0.9685	0.9696	0.9696	-0.0011	-0.11%

2026-08-11	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9696	0.9696	0.9781	0.9781	-0.0085	-0.87%
2026-08-10	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9781	0.9781	0.9657	0.9657	0.0124	1.28%
2026-08-07	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9657	0.9657	0.9656	0.9656	0.0001	0.01%
2026-08-06	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9656	0.9656	0.9747	0.9747	-0.0091	-0.94%
2026-08-05	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9747	0.9747	0.9694	0.9694	0.0053	0.55%
2026-08-04	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9694	0.9694	0.9762	0.9762	-0.0068	-0.70%
2026-08-03	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9762	0.9762	0.9746	0.9746	0.0016	0.16%
2026-07-31	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9746	0.9746	0.9727	0.9727	0.0019	0.20%
2026-07-30	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9727	0.9727	0.9647	0.9647	0.0080	0.83%
2026-07-29	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9647	0.9647	0.9449	0.9449	0.0198	2.10%
2026-07-28	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9449	0.9449	0.9388	0.9388	0.0061	0.65%
2026-07-27	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9388	0.9388	0.9258	0.9258	0.0130	1.40%
2026-07-24	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9258	0.9258	0.9475	0.9475	-0.0217	-2.29%
2026-07-23	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9475	0.9475	0.9406	0.9406	0.0069	0.73%
2026-07-22	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9406	0.9406	0.9437	0.9437	-0.0031	-0.33%
2026-07-21	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9437	0.9437	0.9409	0.9409	0.0028	0.30%
2026-07-20	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9409	0.9409	0.9154	0.9154	0.0255	2.79%
2026-07-17	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9154	0.9154	0.9326	0.9326	-0.0172	-1.84%
2026-07-16	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9326	0.9326	0.9286	0.9286	0.0040	0.43%
2026-07-15	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9286	0.9286	0.9127	0.9127	0.0159	1.74%
2026-07-14	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9127	0.9127	0.9045	0.9045	0.0082	0.91%
2026-07-13	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9045	0.9045	0.9063	0.9063	-0.0018	-0.20%
2026-07-10	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9063	0.9063	0.9032	0.9032	0.0031	0.34%
2026-07-09	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9032	0.9032	0.9020	0.9020	0.0012	0.13%
2026-07-08	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9020	0.9020	0.9013	0.9013	0.0007	0.08%
2026-07-07	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9013	0.9013	0.9135	0.9135	-0.0122	-1.34%
2026-07-06	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9135	0.9135	0.9007	0.9007	0.0128	1.42%
2026-07-03	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9007	0.9007	0.8942	0.8942	0.0065	0.73%
2026-07-02	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.8942	0.8942	0.8920	0.8920	0.0022	0.25%
2026-07-01	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.8920	0.8920	0.8742	0.8742	0.0178	2.04%
2026-06-30	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.8742	0.8742	0.8809	0.8809	-0.0067	-0.76%
2026-06-29	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.8809	0.8809	0.8581	0.8581	0.0228	2.66%
2026-06-26	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.8581	0.8581	0.8794	0.8794	-0.0213	-2.42%
2026-06-25	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.8794	0.8794	0.8777	0.8777	0.0017	0.19%
2026-06-24	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.8777	0.8777	0.8779	0.8779	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.8779	0.8779	0.8918	0.8918	-0.0139	-1.56%
2026-06-22	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.8918	0.8918	0.8691	0.8691	0.0227	2.61%
2026-06-18	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.8691	0.8691	0.8837	0.8837	-0.0146	-1.65%
2026-06-17	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.8837	0.8837	0.8856	0.8856	-0.0019	-0.21%
2026-06-16	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.8856	0.8856	0.8988	0.8988	-0.0132	-1.47%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%