中银丰庆定期开放债券基金净值查询(003770)
今天最新净值
1.2833
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3523
- 成立日期：2017-03-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：47.0031亿
- 最近资产：59.84亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁
近一月,中银丰庆定期开放债券(003770)基金累计收益率-0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2833 |
1.3523 |
1.2833 |
1.3523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2833 |
1.3523 |
1.2832 |
1.3522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2832 |
1.3522 |
1.2832 |
1.3522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2832 |
1.3522 |
1.2834 |
1.3524 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2834 |
1.3524 |
1.2834 |
1.3524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2834 |
1.3524 |
1.2837 |
1.3527 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2837 |
1.3527 |
1.2839 |
1.3529 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2839 |
1.3529 |
1.2846 |
1.3536 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2846 |
1.3536 |
1.2849 |
1.3539 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2849 |
1.3539 |
1.2852 |
1.3542 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2852 |
1.3542 |
1.2855 |
1.3545 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2855 |
1.3545 |
1.2859 |
1.3549 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2859 |
1.3549 |
1.2870 |
1.3560 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2870 |
1.3560 |
1.2867 |
1.3557 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2867 |
1.3557 |
1.2885 |
1.3575 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2885 |
1.3575 |
1.2882 |
1.3572 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2882 |
1.3572 |
1.2880 |
1.3570 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2880 |
1.3570 |
1.2880 |
1.3570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2880 |
1.3570 |
1.2879 |
1.3569 |
0.0001 |
0.01% |
