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中银季季红定开债(中银季季红定期开放债券) - 基金主页(代码:002985)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4308 0.0002 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5908
成立日期：2016-07-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.9328亿
最近资产：4.01亿
基金公司：中银基金
基金经理：黄敏怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.94%	0.04%	0.22%	0.80%	4.10%	6.28%	10.85%	64.27%
同类排名	34/835	222/849	56/853	34/851	35/806	295/690	212/600	-

中银季季红定开债(002985)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4310	0.01%
2026-09-16	1.4308	0.01%
2026-09-15	1.4306	0.01%
2026-09-14	1.4305	0.01%
2026-09-11	1.4304	0.00%
2026-09-10	1.4304	0.01%

中银季季红定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	分红	每份派现金0.0230元
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-30	分红	每份派现金0.0120元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	分红	每份派现金0.0180元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	分红	每份派现金0.0260元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	分红	每份派现金0.0250元

中银季季红定开债(002985)基金档案

基金代码	002985	基金简称	中银季季红定开债	基金全称
发行日期	2016-07-06~2016-07-11	成立日期	2016-07-15	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	黄敏怡	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	4.01亿	最近份额	2.9328亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%