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中银季季红定开债(中银季季红定期开放债券)(002985)基金分红送配

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今天最新净值 1.4308 0.0002 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5908
成立日期：2016-07-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.9328亿
最近资产：4.01亿
基金公司：中银基金
基金经理：黄敏怡

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	每份派现金0.0230元
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-30	每份派现金0.0120元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	每份派现金0.0180元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	每份派现金0.0260元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	每份派现金0.0250元
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	每份派现金0.0180元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	每份派现金0.0130元
2018-03-28	2018-03-28	2018-03-30	每份派现金0.0140元
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-28	每份派现金0.0020元
2017-09-26	2017-09-26	2017-09-28	每份派现金0.0090元

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%