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中银中证同业存单AAA指数7天持有期 - 基金主页(代码:015944)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0783 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0783
成立日期：2022-06-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：25.4076亿
最近资产：19.00亿元
基金公司：中银基金
基金经理：范静徐一王悦宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.88%	0.02%	0.07%	0.24%	1.27%	2.87%	5.11%	7.21%
同类排名	549/655	439/666	514/666	572/661	541/638	426/506	300/346	-

中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0783	0.00%
2026-09-16	1.0783	0.00%
2026-09-15	1.0783	0.01%
2026-09-14	1.0782	0.00%
2026-09-11	1.0782	0.01%
2026-09-10	1.0781	0.00%

中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金动态

中银中证同业存单AAA指数7天持有期混基明星效应凸显不少机构均衡宣发资源以实现“平分秋色”

自2022年6月2日，李宜璇开始任职银华专精特新量化优选股票发起A的基金经理。截至2022年6月9日，李宜璇共任职4只QDII基金、3只股票型基金、7只指数型基金的基金经理。
标签：截至经理投资任职债券存单市场关联基金：鹏华丰瑞债券A 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 银华中证沪港深500ETF 银华中证影视主题ETF 银华中证有色金属ETF 银华专精特新量化优选股票发起A 中银活期宝货币A 中银宁享债券

中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)基金档案

基金代码	015944	基金简称	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	基金全称
发行日期	2022-06-09~2022-06-17	成立日期	2022-06-21	基金类型	指数型-固收
基金经理	范静徐一王悦宁	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	19.00亿元	最近份额	25.4076亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%