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中银中短债债券C基金净值查询(016718)

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今天最新净值 1.1009 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1009
成立日期：2023-02-27
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：69.6924亿
最近资产：73.63亿
基金公司：中银基金
基金经理：王妍朱水媚

近一月中银中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银中短债债券C(016718)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016718	中银中短债债券C	1.1011	1.1011	1.1009	1.1009	0.0002	0.02%
2026-09-14	016718	中银中短债债券C	1.1009	1.1009	1.1008	1.1008	0.0001	0.01%
2026-09-11	016718	中银中短债债券C	1.1008	1.1008	1.1009	1.1009	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	016718	中银中短债债券C	1.1009	1.1009	1.1009	1.1009	0.0000	0.00%
2026-09-09	016718	中银中短债债券C	1.1009	1.1009	1.1008	1.1008	0.0001	0.01%
2026-09-08	016718	中银中短债债券C	1.1008	1.1008	1.1008	1.1008	0.0000	0.00%
2026-09-07	016718	中银中短债债券C	1.1008	1.1008	1.1006	1.1006	0.0002	0.02%
2026-09-04	016718	中银中短债债券C	1.1006	1.1006	1.1005	1.1005	0.0001	0.01%
2026-09-03	016718	中银中短债债券C	1.1005	1.1005	1.1003	1.1003	0.0002	0.02%
2026-09-02	016718	中银中短债债券C	1.1003	1.1003	1.1003	1.1003	0.0000	0.00%

2026-09-01	016718	中银中短债债券C	1.1003	1.1003	1.1000	1.1000	0.0003	0.03%
2026-08-31	016718	中银中短债债券C	1.1000	1.1000	1.0998	1.0998	0.0002	0.02%
2026-08-28	016718	中银中短债债券C	1.0998	1.0998	1.0998	1.0998	0.0000	0.00%
2026-08-27	016718	中银中短债债券C	1.0998	1.0998	1.1001	1.1001	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	016718	中银中短债债券C	1.1001	1.1001	1.1001	1.1001	0.0000	0.00%
2026-08-25	016718	中银中短债债券C	1.1001	1.1001	1.1001	1.1001	0.0000	0.00%
2026-08-24	016718	中银中短债债券C	1.1001	1.1001	1.0998	1.0998	0.0003	0.03%
2026-08-21	016718	中银中短债债券C	1.0998	1.0998	1.0999	1.0999	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016718	中银中短债债券C	1.0999	1.0999	1.1000	1.1000	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	016718	中银中短债债券C	1.1000	1.1000	1.1001	1.1001	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	016718	中银中短债债券C	1.1001	1.1001	1.0999	1.0999	0.0002	0.02%
2026-08-17	016718	中银中短债债券C	1.0999	1.0999	1.0998	1.0998	0.0001	0.01%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%
中银ESG主题混合发起A	0.8234	2.18%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%