中银丰禧定期开放债券基金净值查询(005322)
今天最新净值
1.1184
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2625
- 成立日期：2017-12-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：37.7829亿
- 最近资产：40.73亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：郑涛 朱水媚
近一月,中银丰禧定期开放债券(005322)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1185 |
1.2626 |
1.1184 |
1.2625 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1184 |
1.2625 |
1.1183 |
1.2624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1183 |
1.2624 |
1.1183 |
1.2624 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1183 |
1.2624 |
1.1183 |
1.2624 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1183 |
1.2624 |
1.1182 |
1.2623 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1182 |
1.2623 |
1.1182 |
1.2623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1182 |
1.2623 |
1.1180 |
1.2621 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1180 |
1.2621 |
1.1179 |
1.2620 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1179 |
1.2620 |
1.1178 |
1.2619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1178 |
1.2619 |
1.1178 |
1.2619 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1178 |
1.2619 |
1.1176 |
1.2617 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1176 |
1.2617 |
1.1175 |
1.2616 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1175 |
1.2616 |
1.1176 |
1.2617 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1176 |
1.2617 |
1.1177 |
1.2618 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1177 |
1.2618 |
1.1177 |
1.2618 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1177 |
1.2618 |
1.1177 |
1.2618 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1177 |
1.2618 |
1.1175 |
1.2616 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1175 |
1.2616 |
1.1175 |
1.2616 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1175 |
1.2616 |
1.1175 |
1.2616 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1175 |
1.2616 |
1.1175 |
1.2616 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1175 |
1.2616 |
1.1173 |
1.2614 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1173 |
1.2614 |
1.1172 |
1.2613 |
0.0001 |
0.01% |
