中银丰禧定期开放债券基金净值查询(005322)
今天最新净值
1.1184
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2625
- 成立日期：2017-12-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：37.7829亿
- 最近资产：40.73亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：郑涛 朱水媚
近一季,中银丰禧定期开放债券(005322)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1185 |
1.2626 |
1.1184 |
1.2625 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1184 |
1.2625 |
1.1183 |
1.2624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1183 |
1.2624 |
1.1183 |
1.2624 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1183 |
1.2624 |
1.1183 |
1.2624 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1183 |
1.2624 |
1.1182 |
1.2623 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
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1.1182 |
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| 2026-09-07 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1182 |
1.2623 |
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1.2621 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1180 |
1.2621 |
1.1179 |
1.2620 |
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| 2026-09-03 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
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1.1178 |
1.2619 |
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| 2026-09-02 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
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1.2619 |
1.1178 |
1.2619 |
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|
|
| 2026-09-01 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
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1.2617 |
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| 2026-08-31 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
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| 2026-08-28 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
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| 2026-08-27 |
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中银丰禧定期开放债券 |
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| 2026-08-26 |
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中银丰禧定期开放债券 |
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1.1177 |
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| 2026-08-25 |
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中银丰禧定期开放债券 |
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1.1177 |
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| 2026-08-24 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
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1.2616 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
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1.1175 |
1.2616 |
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| 2026-08-20 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
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1.2616 |
1.1175 |
1.2616 |
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| 2026-08-19 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
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1.2616 |
1.1175 |
1.2616 |
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| 2026-08-18 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
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1.2614 |
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| 2026-08-17 |
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中银丰禧定期开放债券 |
1.1173 |
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1.1172 |
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| 2026-08-14 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
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1.2613 |
1.1172 |
1.2613 |
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| 2026-08-13 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1172 |
1.2613 |
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1.2611 |
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0.02% |
| 2026-08-12 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
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1.2611 |
1.1170 |
1.2611 |
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|
|
| 2026-08-11 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1170 |
1.2611 |
1.1170 |
1.2611 |
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0.00% |
| 2026-08-10 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1170 |
1.2611 |
1.1168 |
1.2609 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1168 |
1.2609 |
1.1168 |
1.2609 |
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0.00% |
| 2026-08-06 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1168 |
1.2609 |
1.1168 |
1.2609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1168 |
1.2609 |
1.1168 |
1.2609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
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1.2609 |
1.1167 |
1.2608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1167 |
1.2608 |
1.1166 |
1.2607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1166 |
1.2607 |
1.1166 |
1.2607 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1166 |
1.2607 |
1.1165 |
1.2606 |
0.0001 |
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| 2026-07-29 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1165 |
1.2606 |
1.1165 |
1.2606 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1165 |
1.2606 |
1.1166 |
1.2607 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1166 |
1.2607 |
1.1165 |
1.2606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1165 |
1.2606 |
1.1164 |
1.2605 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1164 |
1.2605 |
1.1164 |
1.2605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1164 |
1.2605 |
1.1163 |
1.2604 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1163 |
1.2604 |
1.1163 |
1.2604 |
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0.00% |
| 2026-07-20 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1163 |
1.2604 |
1.1162 |
1.2603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1162 |
1.2603 |
1.1162 |
1.2603 |
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0.00% |
| 2026-07-16 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1162 |
1.2603 |
1.1162 |
1.2603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1162 |
1.2603 |
1.1161 |
1.2602 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1161 |
1.2602 |
1.1161 |
1.2602 |
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0.00% |
| 2026-07-13 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1161 |
1.2602 |
1.1161 |
1.2602 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1161 |
1.2602 |
1.1161 |
1.2602 |
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| 2026-07-09 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
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1.1161 |
1.2602 |
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| 2026-07-08 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
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0.01% |
| 2026-07-07 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1160 |
1.2601 |
1.1160 |
1.2601 |
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0.00% |
| 2026-07-06 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
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1.2601 |
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1.2599 |
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0.02% |
| 2026-07-03 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1158 |
1.2599 |
1.1157 |
1.2598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1157 |
1.2598 |
1.1157 |
1.2598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1157 |
1.2598 |
1.1159 |
1.2600 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1159 |
1.2600 |
1.1159 |
1.2600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1159 |
1.2600 |
1.1156 |
1.2597 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1156 |
1.2597 |
1.1155 |
1.2596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1155 |
1.2596 |
1.1153 |
1.2594 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1153 |
1.2594 |
1.1151 |
1.2592 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1151 |
1.2592 |
1.1152 |
1.2593 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1152 |
1.2593 |
1.1151 |
1.2592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1151 |
1.2592 |
1.1320 |
1.2590 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1320 |
1.2590 |
1.1317 |
1.2587 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1317 |
1.2587 |
1.1314 |
1.2584 |
0.0003 |
0.03% |
