| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.16% | 0.03% | 0.13% | 0.36% | 1.63% | 3.18% | 5.63% | 26.81% |
| 同类排名 | 2181/2488 | 1120/2520 | 1263/2515 | 2129/2504 | 2121/2453 | 1906/2168 | 1614/1723 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1186 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.1186 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 1.1185 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 1.1184 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.1183 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 1.1183 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0171元 |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 分红 | 每份派现金0.0265元 |
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-25 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银量化精选混合A | 1.2054 | 1.12% |
| 中银大健康股票A | 1.5002 | 0.57% |
| 中银创新医疗混合A | 1.8967 | 0.52% |
| 中银中证机器人指数A | 0.9607 | 0.51% |
| 中银中证机器人指数C | 0.9598 | 0.50% |
| 中银新能源产业股票A | 1.0023 | 0.48% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9868 | 0.48% |
| 中银健康生活混合A | 1.7614 | 0.24% |
| 中银新动力股票A | 0.9551 | 0.10% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 1.3004 | 0.10% |