中银丰禧定期开放债券基金净值查询(005322)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2626
- 成立日期：2017-12-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：37.7829亿
- 最近资产：40.73亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：郑涛 朱水媚
近一年,中银丰禧定期开放债券(005322)基金累计收益率1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1186 |
1.2627 |
1.1185 |
1.2626 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1185 |
1.2626 |
1.1184 |
1.2625 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1184 |
1.2625 |
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1.2624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1183 |
1.2624 |
1.1183 |
1.2624 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
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1.1183 |
1.2624 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
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1.2624 |
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1.2623 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
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1.1182 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1182 |
1.2623 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1180 |
1.2621 |
1.1179 |
1.2620 |
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0.01% |
| 2026-09-03 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1179 |
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1.1178 |
1.2619 |
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|
|
| 2026-09-02 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
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1.1178 |
1.2619 |
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| 2026-09-01 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1178 |
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1.1176 |
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| 2026-08-31 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
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| 2026-08-28 |
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中银丰禧定期开放债券 |
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| 2026-08-27 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
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1.2618 |
1.1177 |
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| 2026-08-25 |
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中银丰禧定期开放债券 |
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1.2618 |
1.1177 |
1.2618 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
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1.2618 |
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1.2616 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
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1.2616 |
1.1175 |
1.2616 |
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| 2026-08-20 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
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1.2616 |
1.1175 |
1.2616 |
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| 2026-08-19 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
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1.2616 |
1.1175 |
1.2616 |
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| 2026-08-18 |
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中银丰禧定期开放债券 |
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| 2026-08-17 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1173 |
1.2614 |
1.1172 |
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0.01% |
| 2026-08-14 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
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1.2613 |
1.1172 |
1.2613 |
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0.00% |
| 2026-08-13 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1172 |
1.2613 |
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1.2611 |
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0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
005322 |
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1.1170 |
1.2611 |
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| 2026-08-11 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
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1.2611 |
1.1170 |
1.2611 |
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0.00% |
| 2026-08-10 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1170 |
1.2611 |
1.1168 |
1.2609 |
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0.02% |
| 2026-08-07 |
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中银丰禧定期开放债券 |
1.1168 |
1.2609 |
1.1168 |
1.2609 |
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| 2026-08-06 |
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中银丰禧定期开放债券 |
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1.2609 |
1.1168 |
1.2609 |
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| 2026-08-05 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
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1.2609 |
1.1168 |
1.2609 |
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0.00% |
| 2026-08-04 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
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| 2026-08-03 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1167 |
1.2608 |
1.1166 |
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| 2026-07-31 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1166 |
1.2607 |
1.1166 |
1.2607 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1166 |
1.2607 |
1.1165 |
1.2606 |
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| 2026-07-29 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1165 |
1.2606 |
1.1165 |
1.2606 |
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| 2026-07-28 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1165 |
1.2606 |
1.1166 |
1.2607 |
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-0.01% |
| 2026-07-27 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1166 |
1.2607 |
1.1165 |
1.2606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1165 |
1.2606 |
1.1164 |
1.2605 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1164 |
1.2605 |
1.1164 |
1.2605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1164 |
1.2605 |
1.1163 |
1.2604 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1163 |
1.2604 |
1.1163 |
1.2604 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1163 |
1.2604 |
1.1162 |
1.2603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1162 |
1.2603 |
1.1162 |
1.2603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1162 |
1.2603 |
1.1162 |
1.2603 |
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0.00% |
| 2026-07-15 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1162 |
1.2603 |
1.1161 |
1.2602 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1161 |
1.2602 |
1.1161 |
1.2602 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1161 |
1.2602 |
1.1161 |
1.2602 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1161 |
1.2602 |
1.1161 |
1.2602 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1161 |
1.2602 |
1.1161 |
1.2602 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
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1.2602 |
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1.2601 |
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0.01% |
| 2026-07-07 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1160 |
1.2601 |
1.1160 |
1.2601 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1160 |
1.2601 |
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1.2599 |
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0.02% |
| 2026-07-03 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1158 |
1.2599 |
1.1157 |
1.2598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1157 |
1.2598 |
1.1157 |
1.2598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1157 |
1.2598 |
1.1159 |
1.2600 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1159 |
1.2600 |
1.1159 |
1.2600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1159 |
1.2600 |
1.1156 |
1.2597 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1156 |
1.2597 |
1.1155 |
1.2596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1155 |
1.2596 |
1.1153 |
1.2594 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1153 |
1.2594 |
1.1151 |
1.2592 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1151 |
1.2592 |
1.1152 |
1.2593 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1152 |
1.2593 |
1.1151 |
1.2592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1151 |
1.2592 |
1.1320 |
1.2590 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1320 |
1.2590 |
1.1317 |
1.2587 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1317 |
1.2587 |
1.1314 |
1.2584 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1314 |
1.2584 |
1.1313 |
1.2583 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1313 |
1.2583 |
1.1313 |
1.2583 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1313 |
1.2583 |
1.1317 |
1.2587 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1317 |
1.2587 |
1.1318 |
1.2588 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1318 |
1.2588 |
1.1321 |
1.2591 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1321 |
1.2591 |
1.1321 |
1.2591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-05 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1321 |
1.2591 |
1.1322 |
1.2592 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1322 |
1.2592 |
1.1322 |
1.2592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1322 |
1.2592 |
1.1322 |
1.2592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1322 |
1.2592 |
1.1321 |
1.2591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1321 |
1.2591 |
1.1319 |
1.2589 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1319 |
1.2589 |
1.1319 |
1.2589 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1319 |
1.2589 |
1.1317 |
1.2587 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1317 |
1.2587 |
1.1314 |
1.2584 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1314 |
1.2584 |
1.1313 |
1.2583 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1313 |
1.2583 |
1.1311 |
1.2581 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1311 |
1.2581 |
1.1311 |
1.2581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1311 |
1.2581 |
1.1311 |
1.2581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1311 |
1.2581 |
1.1310 |
1.2580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1310 |
1.2580 |
1.1308 |
1.2578 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1308 |
1.2578 |
1.1307 |
1.2577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1307 |
1.2577 |
1.1306 |
1.2576 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1306 |
1.2576 |
1.1306 |
1.2576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1306 |
1.2576 |
1.1303 |
1.2573 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1303 |
1.2573 |
1.1302 |
1.2572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1302 |
1.2572 |
1.1301 |
1.2571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1301 |
1.2571 |
1.1300 |
1.2570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1298 |
1.2568 |
1.1298 |
1.2568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1298 |
1.2568 |
1.1296 |
1.2566 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1296 |
1.2566 |
1.1295 |
1.2565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1295 |
1.2565 |
1.1296 |
1.2566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1296 |
1.2566 |
1.1296 |
1.2566 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1296 |
1.2566 |
1.1295 |
1.2565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1295 |
1.2565 |
1.1293 |
1.2563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1293 |
1.2563 |
1.1291 |
1.2561 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1291 |
1.2561 |
1.1289 |
1.2559 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1289 |
1.2559 |
1.1287 |
1.2557 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1287 |
1.2557 |
1.1287 |
1.2557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1287 |
1.2557 |
1.1286 |
1.2556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1286 |
1.2556 |
1.1286 |
1.2556 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1286 |
1.2556 |
1.1285 |
1.2555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1285 |
1.2555 |
1.1285 |
1.2555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1285 |
1.2555 |
1.1284 |
1.2554 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1284 |
1.2554 |
1.1284 |
1.2554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1284 |
1.2554 |
1.1281 |
1.2551 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1281 |
1.2551 |
1.1278 |
1.2548 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1278 |
1.2548 |
1.1277 |
1.2547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1277 |
1.2547 |
1.1278 |
1.2548 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1278 |
1.2548 |
1.1277 |
1.2547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1277 |
1.2547 |
1.1274 |
1.2544 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1274 |
1.2544 |
1.1273 |
1.2543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1273 |
1.2543 |
1.1272 |
1.2542 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1272 |
1.2542 |
1.1272 |
1.2542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1272 |
1.2542 |
1.1271 |
1.2541 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1271 |
1.2541 |
1.1270 |
1.2540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1270 |
1.2540 |
1.1269 |
1.2539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1269 |
1.2539 |
1.1268 |
1.2538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1268 |
1.2538 |
1.1266 |
1.2536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1266 |
1.2536 |
1.1265 |
1.2535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1265 |
1.2535 |
1.1264 |
1.2534 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1264 |
1.2534 |
1.1261 |
1.2531 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-06 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1261 |
1.2531 |
1.1254 |
1.2524 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1254 |
1.2524 |
1.1249 |
1.2519 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1249 |
1.2519 |
1.1244 |
1.2514 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1244 |
1.2514 |
1.1241 |
1.2511 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1241 |
1.2511 |
1.1238 |
1.2508 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1238 |
1.2508 |
1.1233 |
1.2503 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1233 |
1.2503 |
1.1229 |
1.2499 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1229 |
1.2499 |
1.1227 |
1.2497 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1227 |
1.2497 |
1.1224 |
1.2494 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1224 |
1.2494 |
1.1219 |
1.2489 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1219 |
1.2489 |
1.1214 |
1.2484 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1214 |
1.2484 |
1.1214 |
1.2484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1214 |
1.2484 |
1.1214 |
1.2484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1214 |
1.2484 |
1.1214 |
1.2484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1214 |
1.2484 |
1.1212 |
1.2482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1212 |
1.2482 |
1.1212 |
1.2482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1212 |
1.2482 |
1.1211 |
1.2481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1211 |
1.2481 |
1.1210 |
1.2480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1210 |
1.2480 |
1.1210 |
1.2480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1210 |
1.2480 |
1.1210 |
1.2480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1210 |
1.2480 |
1.1208 |
1.2478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1208 |
1.2478 |
1.1205 |
1.2475 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1205 |
1.2475 |
1.1205 |
1.2475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1205 |
1.2475 |
1.1195 |
1.2465 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-24 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1195 |
1.2465 |
1.1191 |
1.2461 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1191 |
1.2461 |
1.1186 |
1.2456 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1186 |
1.2456 |
1.1180 |
1.2450 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1180 |
1.2450 |
1.1175 |
1.2445 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1175 |
1.2445 |
1.1178 |
1.2448 |
-0.0003 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1178 |
1.2448 |
1.1175 |
1.2445 |
0.0003 |
0.00% |
